Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Las relaciones entre Beijing y Washington continúan calentándose, la embestida contra el coronavirus va con gran dificultad. 1.3 millones de personas solicitaron beneficios de desempleo primario la semana pasada en los Estados Unidos. Durante más de 17.3 millones no fue la primera vez que los recibieron, lo cual es 10 veces más alto que la norma previa a la crisis. Pero al mismo tiempo, el apetito de riesgo de los inversores no se desvanece, los mercados de valores continúan creciendo. El índice S & P500 ha estado subiendo desde el 23 de marzo y ya se acerca a los máximos de febrero. El Nasdaq 100 ha batido todos los récords, saltando por encima de la marca de 10,650.
Algunos analistas atribuyen esto a las bajas expectativas de una recuperación económica posterior a la crisis. Los inversores esperaban ver un desastre completo, pero todo resultó no ser tan malo, y el 80% de las empresas que informaron mostraron resultados muy optimistas, alimentando el ansia de activos riesgosos.
En medio del crecimiento del mercado de valores, el dólar estadounidense como moneda segura no es tan atractivo. Si en marzo su índice USDX, que muestra la relación del dólar con una canasta de seis monedas principales (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK y CHF), se acercaba a 103, ahora ha caído por debajo de 95.
El dólar también se debilitó frente a la moneda europea. Desde el lunes, el EUR / USD ha subido constantemente. Sin embargo, cayó ligeramente por debajo de la altura de 1.1500 pronosticada por la calculadora de probabilidad de Bloomberg, y se detuvo en 1.1450 el miércoles 15 de julio. Un día después, el 16 de julio, después de la reunión del BCE, se produjo un ligero rebote, pero luego el dólar retrocedió. nuevamente, y la pareja terminó el período de cinco días en 1.1435; - GBP / USD. La ausencia de controladores importantes la semana pasada llevó a la moneda británica a una tendencia secundaria, consolidándose gradualmente en la zona de 1.2560. El par no logró elevarse por encima de la resistencia de 1.2670 y caer por debajo de 1.2480, y como resultado colocó el acorde final casi en el medio de este corredor: en 1.2570;
- USD / JPY. La participación de la moneda japonesa en el USDX no es tan grande: solo el 13,6%, pero algunos analistas consideran que el comportamiento del par USD / JPY es un buen indicador que determina el apetito de riesgo de los mercados. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que durante la pandemia de COVID-19, el dólar ha fortalecido drásticamente su posición como un activo de protección, y se ha vuelto mucho más difícil usar este indicador. Así que la semana pasada casi no dio señales. El par demostró una tendencia lateral clásica de dos ondas parabólicas dentro de 106.65-107.40, completando la sesión de negociación en la parte central de este canal, en el horizonte 107.00
- CRIPTOMONEDAS. Noticias de la semana: La noche del 16 de julio se produjo el mayor ataque de piratería en la historia de Twitter. Los estafadores criptográficos piratearon más de 50 cuentas, incluidos los perfiles del CEO de Tesla y Space X, Elon Musk, el fundador de Microsoft, Bill Gates, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, el músico Kanye West, el ex presidente de los EE. UU. Buffett, así como Bloomberg, Apple y Uber, perfiles oficiales de Bitcoin, Ripple, Cash App, Coindesk, Coinbase y Binance. Aparecieron informes de obsequios de bitcoins en todas estas páginas. Los estafadores actuaron de acuerdo con el esquema clásico de estafadores: pidieron enviarles una cierta cantidad de criptomonedas, prometiendo devolver el doble.
Aunque los propietarios reales de las cuentas y los empleados de las redes sociales intentaron eliminar estos mensajes, inmediatamente aparecieron nuevamente. Incluso la autenticación de dos factores utilizada para la mayoría de estas cuentas no ayudó.
Este ataque de piratería es llamado por muchos un ataque coordinado en Bitcoin y Twitter, cuyo fundador es un conocido defensor de la primera criptomoneda. Sin embargo, bitcoin apenas notó este evento. Los osos no lograron romper el nivel de $ 9,000, y el par BTC / USD subió a $ 9,180 en la noche del 17 de julio.
La principal criptomoneda continúa consolidándose después de la reducción a la mitad de mayo, la amplitud de las fluctuaciones no superó los $ 350 la semana pasada, lo que, junto con una disminución en el volumen de operaciones a $ 15 mil millones, sugiere que la mayoría de los jugadores no están interesados en los niveles actuales: ven No hay razón para abrir posiciones largas o cortas. El índice Crypto Fear & Greed de Bitcoin está en 41 por tercera semana consecutiva.
Hay otra versión interesante. Según Paolo Ardoino, director técnico del intercambio de cifrado Bitfinex, la razón de la disminución de la volatilidad de bitcoin podría ser un aumento en el número de empresas dedicadas al comercio de alta frecuencia (HFT). Entonces, según él, el 80-90% de los volúmenes de negociación en Bitfinex para los pares BTC / USD y ETH / USD se generan precisamente debido a este tipo de transacciones.
Hablando de Ethereum. Hemos escrito repetidamente sobre el aumento del interés de los inversores en esta moneda alternativa, cuyas cotizaciones han aumentado en casi un 80% desde principios de 2020. Además, ΕΤΗ muestra un crecimiento de más del doble en el número de billeteras activas y es grave por delante de BTC en este indicador. Sin embargo, para ponerse al día con la criptomoneda líder, es necesario que la capitalización de Ethereum crezca más de 6 veces, lo que, por supuesto, es casi imposible en el futuro cercano.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de una serie de expertos, así como los pronósticos realizados en base a una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. El BCE dejó la tasa de interés sin cambios en 0.0% el 16 de julio. Un día antes, el Banco de Japón permaneció en las mismas posiciones con una tasa negativa de -0.1%. Por supuesto, cuando la pandemia llegue a su fin, las cifras de inflación y qué reguladores comenzarán a aumentar sus tasas de interés más rápido desempeñarán un papel decisivo. Mientras tanto, los factores directamente relacionados con COVID-19 siguen desempeñando un papel crucial en el sentimiento del mercado.
Recuerde que hace una semana, la calculadora de probabilidad de Bloomberg, basada en las lecturas del mercado de opciones, mostró que el par EUR / USD tiene más probabilidades de aumentar por encima de 1.1500 que por debajo de 1.1200. Y ahora este pronóstico es respaldado por el 80% de los expertos, apuntando a la zona 1.1470-1.1530. Solo el 20% espera que el par disminuya al área de 1.1200-1.1300.
El 75% de los osciladores y el 95% de los indicadores de tendencia en H4 y D1 también están pintados de verde. El 15% restante de los osciladores dan señales de que el par está sobrecomprado. El análisis gráfico en H4 espera que el par crezca también hasta 1.1500, después de lo cual, según sus lecturas, debería regresar a la zona de 1.1385.
Existe una estrategia de este tipo: comerciar “contra la multitud”, es decir, ver hacia dónde miran la mayoría de los traders y hacer lo contrario. El sentimiento "verde" actual casi unánime "por alguna razón" nos hace recordarlo...
- GBP / USD. La gran mayoría de los expertos (70%) espera que el interés del mercado en activos protectores como el dólar continúe debilitándose, y esto ayudará al par GBP / USD a continuar su movimiento hacia el norte, que comenzó el 30 de junio. El objetivo principal es el máximo del 10 de junio, 1.2810, la resistencia se ubica en los niveles 1.2670 y 1.2740. El sentimiento alcista está respaldado por el 60% de los osciladores y los indicadores de tendencia en D1. En cuanto a sus lecturas en el marco temporal H4, existe una confusión total causada por la tendencia lateral de la semana pasada.
El 30% restante de analistas respalda la caída del par. Niveles de soporte: 1.2480, 1.2350 y 1.2250; - USD / JPY. Excepto por un solo lanzamiento el 02-05 de junio, la pareja se ha estado moviendo en el corredor lateral 106.00-108.10 durante 14 semanas y, según los expertos, aún no va a abandonar sus límites. Además, este canal se ha reducido aún más en la última semana, a solo 75 puntos. En tales condiciones, las opiniones de los expertos se dividieron en partes iguales, 50% por 50%, pero los indicadores en D1 dan prioridad a los osos: el 85% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia están pintados de rojo.
Se les opone el 15% de los osciladores que dan señales de que el par está sobrevendido y el análisis gráfico en H4, que indica con confianza la altura de 108.10; - CRIPTOMONEDAS. Como de costumbre, primero sobre las predicciones de crypto guru. - Max Keizer, el fundador de Heisenberg Capital, le contó al mundo sobre el día en que la primera criptomoneda destruirá todas las demás monedas, así como cuál de estas monedas es "basura absoluta". Bitcoin aumentará a $ 100,000, dijo el multimillonario durante su programa Keizer Report en el canal Russia Today. Señaló que la primera criptomoneda destruirá todos los demás proyectos este o el próximo año, incluido el token XRP, que, en su opinión, es "basura absoluta". Keizer fue muy crítico con los proyectos que recibieron subsidios gubernamentales del gobierno de los Estados Unidos durante la crisis. Esta lista incluye 75 empresas relacionadas con el campo de blockchain y criptomonedas.
El autor más vendido económico, Robert Kiyosaki, hizo un pronóstico más modesto, afirmando que el par BTC / USD podría alcanzar los $ 75,000 en los próximos tres años.
Pero los expertos de Weiss Crypto dijeron que el costo de bitcoin alcanzará los $ 70,000 para 2021. Esto puede indicarse mediante el modelo Stock-to-Flow que ha elegido la criptomoneda principal. Implica medir la relación entre el valor de un activo y su crecimiento anual. Incluso si las cotizaciones de las monedas casi no cambian, sigue siendo prometedor para las inversiones a largo plazo.
Según los expertos, si se mantiene el modelo Stock-to-Flow, el valor de bitcoin se acercará a la marca de $ 50,000 para fines de este año. Es posible una ligera corrección a la baja en enero, que ocurre casi anualmente. Seguirá un retorno a la dinámica positiva, pero podría terminar con una reducción aún más fuerte. Si los comerciantes e inversores sobreviven a las pérdidas y no organizan una venta masiva de bitcoins, el valor de la moneda principal será de aproximadamente $ 70,000 a mediados del próximo año.
En cuanto a los pronósticos para la próxima semana, la gran mayoría de los analistas (55%) espera que el par suba a la zona de $ 9,400-9,700. El 10% está a favor del movimiento del par en el canal $ 9,000-9,400, y el 45% piensa que podría caer a los $ 8,400-8,700 zona.
Y al final, las noticias para los escépticos que afirman que Bitcoin se enfrenta a un colapso inminente hasta la marca cero. "¡Esto nunca va a pasar!" - esto es lo que decidió el empresario de cifrado Alistair Milne y realizó una oferta en el intercambio de Bitfinex para comprar 18.52 millones de BTC ($ 174 mil millones al tipo de cambio actual) al precio de 1 centavo por 1 moneda. "Por la presente confirmo que Bitcoin nunca bajará a cero", escribió Milne. "Los compro a todos a $ 0.01". La solicitud de Milne ascendió a $ 185,000, ese es el dinero por el cual ahora puede comprar solo unos 20 bitcoins.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y tienen fines informativos únicamente. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.
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