Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. El dólar ha estado cayendo durante seis semanas seguidas. El índice USD (DXY) cayó a los valores mínimos desde mayo de 2018. En total, ha perdido alrededor del 10% en los últimos cinco meses. Y ahora, parece que la caída se ha detenido: el par EUR / USD se mueve a lo largo del corredor lateral dentro de 1.1700-1.1910 por segunda semana consecutiva. Los intentos de romper su borde superior el 5 de agosto y 6 terminaron en fracaso, y el par completó el período de cinco días en 1,1785 el viernes 7 de agosto.
El presidente de Estados Unidos, que atacó las redes sociales de China, se sumó a la fortaleza del dólar. Los osos esperan una reanudación a gran escala de las guerras comerciales entre Washington y Beijing como maná del cielo, y esperan que Donald Trump no se limite a este único ataque.
El Congreso, que aún no ha podido llegar a un acuerdo sobre nuevas medidas de estímulo para la economía estadounidense, ayudó al dólar a fortalecerse un poco. Como resultado, el crecimiento de los índices bursátiles se estancó y las opiniones de los inversores se volvieron nuevamente hacia la moneda estadounidense.
Los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos publicados la semana pasada, también obligados a hablar sobre el desvanecimiento de la dinámica positiva. El Informe de Empleo del Sector Privado (ADP) parecía bastante débil, y los índices de actividad basados en transacciones con tarjetas de crédito y tráfico móvil se encontraban en niveles entre un 10% y un 30% más bajos que antes de la crisis del COVID-19.
El indicador NFP parece haberse vuelto verde, pero, de hecho, la cifra de 1.763 millones no es de nueva creación, sino de trabajos antiguos, a los que regresan personas que antes habían sido enviadas a vacaciones forzadas de larga duración. Recordemos que en mayo y junio esta cifra fue de 2,7 millones y 4,8 millones, respectivamente. Por tanto, el resultado de julio fue el peor del período. - GBP / USD. Desde marzo, durante todo el período de la crisis, el par GBP / USD ha estado mostrando una estrecha correlación con el EUR / USD, repitiendo prácticamente todas sus fluctuaciones. La libra esterlina se acercó a su máximo de marzo el jueves 06 de agosto, alcanzando la altura de 1.3185. Algunos analistas creen que esto sucedió luego de la reunión del Banco de Inglaterra. Sin embargo, uno puede estar en desacuerdo con esto. Más bien, la culpa es la caída generalizada del dólar, cuyo índice DXY cayó a un mínimo en estos días.
La reunión del regulador británico, como era de esperar, no ofreció sorpresas. El Banco de Inglaterra decidió dejar la tasa de interés clave sin cambios en el 0.1% y el volumen objetivo del programa de QE en £ 745 mil millones. Al mismo tiempo, la dirección del Banco cree que la economía del Reino Unido se recuperará de los efectos de la pandemia hasta finales de 2021, y el ritmo de su recuperación volverá a depender de la propia pandemia. En general, no hay certeza. Al mismo tiempo, el regulador cree que no hay una necesidad urgente de ajustar su política monetaria, y más aún, no vale la pena discutir la introducción de tasas de interés negativas. Tal movimiento podría crear dificultades para los bancos, que ya están sufriendo graves pérdidas asociadas con la pandemia de COVID-19.
Como resultado, la moneda británica, al igual que la europea, se movió lateralmente frente al dólar, manteniéndose en un rango de negociación de 1,2980 a 1,3185. El acorde final se fijó en 1,3055; - USD / JPY. El Banco de Japón es miembro de un consorcio de varios otros bancos centrales, incluidos el Reino Unido, Europa y Canadá, que se han asociado para explorar las perspectivas y desafíos del lanzamiento de una moneda digital. Ahora Japón está trabajando activamente para lanzar el yen digital, para lo cual incluso se ha creado un comité de supervisión especial. Quizás este evento atraiga la atención de los inversores, pero hasta ahora el yen fiduciario ha vuelto a desaparecer de la vista de los grandes "tiburones" financieros: durante los últimos cinco días, el rango de sus fluctuaciones no superó los 115 puntos, y la moneda japonesa terminó la sesión de negociación casi en el mismo lugar donde comenzó hace una semana - alrededor de 105,90;
- CRIPTOMONEDAS. La opinión de que las criptomonedas pueden convertir a todos, incluso a un niño, en millonarios, se confirmó la semana pasada. Sin embargo, esto no siempre sucede de manera honesta. Hace unos días, la policía detuvo a Graham Clark, de 17 años, acusado de organizar ataques de piratas informáticos en cuentas de Twitter de celebridades. Entre otros, sus objetivos fueron Elon Musk, Barack Obama y Joe Biden, en cuyo nombre organizó acciones fraudulentas de bitcoin. Entonces, este adolescente resultó ser el propietario de 300 BTC, ¡que al tipo de cambio actual es de aproximadamente $ 3.5 millones!
En cuanto a los residentes adultos de Estados Unidos, Cornerstone Advisors ha publicado recientemente los resultados de un estudio según el cual el 15% de los estadounidenses ya poseen bitcoins u otras altcoins, y la mitad de ellos se han convertido en criptoinversores en los últimos seis meses. En promedio, los nuevos inversores, que han invertido más de $ 67 mil millones en el mercado de criptografía, gastaron alrededor de $ 4,000 cada uno. La mayoría de ellos son personas de altos ingresos (alrededor de $ 130,000 al año) con títulos universitarios. Y, curiosamente, casi el 100% de los inversores son hombres.
Y ahora, las noticias que asustaron a muchos miembros de la criptocomunicación. Después de un aumento impresionante a una altura de $ 12,080, el domingo 02 de agosto, el precio de bitcoin inesperadamente, en solo unos minutos, colapsó a $ 10,500, causando pánico entre los inversores. Sin embargo, para su deleite, no hubo más declive, y las cotizaciones volvieron rápidamente a la marca de $ 11,000. Rupert Douglas, jefe de ventas institucionales de Koine, dijo que la medida fue impulsada por la liquidación de posiciones largas a precios altos. Por lo tanto, en este día, se liquidaron posiciones por valor de $ 147 millones en el intercambio de criptomonedas BitMEX. Con todo, durante este "domingo gris" la capitalización del mercado de criptomonedas perdió alrededor de $ 30 mil millones, cayendo de $ 361 a 331 mil millones.
El nivel de $ 11,000 se convirtió en un nuevo y poderoso soporte para BTC / USD, empujando hacia atrás desde el cual, el par pudo subir nuevamente a la zona de $ 11,500-11,850 para el viernes 07 de agosto. La capitalización total del mercado de criptomonedas también casi se ha recuperado, alcanzando los $ 357 mil millones. El índice Crypto Fear & Greed está en 77, que es aproximadamente el mismo que hace siete días.
El par ETH / USD está de vuelta en la zona de $ 400. Cabe señalar que la tasa de crecimiento de los volúmenes de comercio de ethereum en los mercados al contado y de futuros está aumentando más rápido que la misma tasa de bitcoin. Si la relación de volumen comercial entre ETH y BTC era solo del 16% en septiembre de 2019, hasta ahora esta cifra ha aumentado al 50%. En el mercado de futuros, subió del 8% al 29% durante el mismo período. Las cifras se basan en los intercambios de criptomonedas Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken y Bitstamp. Según CoinGecko, los volúmenes de transacciones diarias de transacciones en ethereum superan actualmente los $ 15,1 mil millones, detrás del mismo indicador de bitcoin en solo un 25%. Sin embargo, la capitalización de ETH sigue siendo significativamente (5,25 veces) más baja que la de BTC.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. El balance de la Fed no ha estado creciendo durante varios meses y el Tesoro ha acumulado más de 1,7 billones de dólares en sus bóvedas. Como resultado, estamos viendo una desaceleración en la recuperación de la economía estadounidense, lo que probablemente todavía obligará al gobierno y la Fed a tomar nuevas medidas para estimularla. De lo contrario, en lugar de un rebote en forma de V, una recesión en forma de W se convertirá en realidad y Donald Trump finalmente perderá las ya débiles posibilidades de reelección.
El 50% de los expertos cree que la próxima etapa de bombeo de liquidez a la economía y otras medidas de estímulo fiscal no llevará mucho tiempo. Por tanto, el dólar seguirá cayendo y el par EUR / USD seguirá creciendo. Los objetivos más cercanos son 1.1840, 1.1900 y 1.2000.
El 20% de los analistas espera la continuación de la tendencia lateral del par dentro de 1,1700-1,1910, y el 30% restante cree que en las próximas semanas volverá a la zona de 1,1450.
Aparte de la mitad de los expertos, el análisis gráfico está mirando hacia el norte, así como el 80% de los osciladores y el 85% de los indicadores de tendencia en D1. El 20% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado.
Estamos esperando datos sobre el mercado de consumo de EE. UU. En la próxima semana, que se publicarán el miércoles 12 de agosto y el viernes 14 de agosto. Y si se pronostica que el índice de precios al consumidor se mantendrá estable, las ventas minoristas podrían mostrar una disminución en julio desde 7.5 % a 1,7%. Además, el viernes se conocerán los datos preliminares del PIB de la Eurozona para el segundo trimestre;
- GBP / USD. Aparte de la debilidad del dólar, la negativa del Banco de Inglaterra a reducir las tasas de interés y aumentar el programa de compra de activos juega a favor de la libra. El miércoles 12 de agosto se publicarán los datos del PIB del Reino Unido para el segundo trimestre, que se prevé que se contraiga un 20,2%. En comparación, la economía de la eurozona cayó un 12% durante el mismo período y la de Estados Unidos un 9,5%. Y los inversores asumieron que una situación tan difícil podría obligar al regulador a tomar medidas de estímulo adicionales. Sin embargo, la posición firme de la dirección del Banco debería disipar sus temores y ayudar a que la moneda británica no solo se mantenga a flote, sino que también la empuje hacia arriba frente al dólar.
Esto es exactamente lo que cree el 60% de los expertos en este momento, respaldado por el 90% de los osciladores e indicadores de tendencia en D1. Los niveles de resistencia son 1.3185, 1.3200 y 1.3285. El 40% de los analistas ha tomado la posición contraria. Los niveles de soporte son 1.2980, 1.2900, 1.2765 y 1.2670. En cuanto al análisis gráfico, dibuja una continuación del movimiento lateral del par en el rango de 1.2980-1.3185 en H4, seguido de una disminución a 1.2900; - USD / JPY. El 50% de los expertos, apoyados por el análisis gráfico de H4, cree que en los próximos días el par volverá a intentar probar el nivel de 106,40 y, si tiene éxito, subir otros 100 puntos más. La resistencia intermedia está en 106,65. El 20% de los analistas están a favor del movimiento lateral, y el 30% restante espera que el par caiga primero al soporte en 105.30 y luego a 104.75. El objetivo final es e Mínimo del 31 de julio en 104.18.
Ahora unas palabras sobre indicadores. Si bien sus lecturas para EUR / USD y GBP / USD en H4 mostraron un caos completo y un orden relativo en D1, lo contrario es cierto para el yen japonés. Es casi imposible llevar las señales del indicador en D1 a cualquier denominador. Pero en H4 el 65% de los osciladores y el 80% de los indicadores de tendencia están pintados de verde. Sin embargo, la cantidad de osciladores que indican que el par está sobrecomprado también es bastante grande: 25%. Y el 10% de ellos ha tomado una posición neutral, pintada de gris; - CRIPTOMONEDAS. Los expertos de Bloomberg confirmaron el pronóstico para el valor de bitcoin en $ 20,000 para fines de este año. “Después de una caída del 60 por ciento en 2014, el valor de la moneda aumentó varias docenas de veces durante los siguientes tres años. La disminución en 2018 fue de alrededor del 75 por ciento. Bitcoin se había acercado previamente a los $ 20,000 e incluso tomó la barrera correspondiente, pero se deslizó rápidamente. En la realidad actual, la moneda tiene todas las posibilidades de ganar terreno en los valores máximos ", dicen los expertos de Bloomberg.
El valor de la criptomoneda también puede verse afectado por factores macroeconómicos, incluida la política de tasas bajas de la Reserva Federal de EE. UU. Muchos países grandes están tratando de salir de la crisis lo antes posible y, por lo tanto, permiten la reducción del fiat. En el contexto de tales fluctuaciones, bitcoin tiene la oportunidad de encabezar las preferencias de los inversores.
El conocido analista presentador de televisión Max Kaiser, que espera un rápido aumento en BTC / USD a $ 28,000, también confirmó su pronóstico. Según él, bitcoin no tendrá niveles de resistencia notables antes de esta marca. El máximo de diciembre de 2017 en la región de $ 20,000 tampoco lo será. "Luego, un breve retroceso y un asalto de $ 100,000 con energía renovada", continuó Kaiser con su pronóstico, aunque no mencionó un marco de tiempo para ello.
Pero fue identificado por el cofundador de Morgan Creek Digital Anthony Pompliano, quien dijo que las cotizaciones de la primera criptomoneda alcanzarán los $ 100,000 en diciembre de 2020. Otro criptoanalista popular, Plan B, indicó un plazo más largo. Basado en el modelo Stock-to-Flow (S2F), calculó que bitcoin se elevaría a la marca especificada solo para fines del próximo año, 2021.
Los expertos de la plataforma de criptomonedas Zubr decidieron enfriar un poco el ardor de los entusiastas. Realizaron un estudio de la volatilidad de BTC y llegaron a la conclusión de que, a pesar de la mayor volatilidad en comparación con los activos tradicionales, la principal criptomoneda mantiene el "equilibrio del mercado" la mayor parte del tiempo. Los analistas de Zubr encontraron que después de cambios bruscos en el precio de bitcoin, en la mayoría de los casos, hay un movimiento porcentual casi simétrico a la inversa. Esto significa que pronto, después de superar los $ 12,000, el precio de bitcoin puede volver a la marca de $ 10,000.
Grupo analítico NordFX
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