Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Observamos en el pronóstico anterior que solo una clara ruptura del canal 1.1700-1.1910 en una dirección u otra puede dar una idea clara de la tendencia dominante en condiciones de actividad decreciente. Es en este rango donde el par se ha estado moviendo durante cuatro semanas. Pero el colapso nunca sucedió: después de todo es agosto, las vacaciones y ningún evento adicional capaz de agitar los mercados aún no ha sucedido. La situación muestra que los inversores están dispuestos a recomprar incluso las reducciones más pequeñas y cerrar posiciones con beneficios muy moderados. Como resultado, la ruptura a 1.1965 no trajo éxito a los alcistas, y el par regresó al margen 1.1700-1.1910, habiendo terminado la semana no lejos de su línea central, en la zona de 1.1795;
- GBP / USD. La moneda británica también se ha movido hacia una tendencia lateral, donde se ha mantenido por tercera semana consecutiva. La principal diferencia en los últimos cinco días fue cierto dominio del sentimiento alcista, causado más bien por un debilitamiento general del dólar en lugar de un fortalecimiento de la libra. Y si el horizonte de 1.3075 podría verse como Pivot Point en la primera quincena de agosto, ahora se ha convertido en un nivel de soporte. Empujándose de él, los alcistas subieron el par GBP / USD dos veces a la altura de 1.3265, y dos veces regresó al soporte indicado, cerca del cual, en el nivel de 1.3090, puso el punto final;
- USD / JPY. La zona 106.00-108.10 es el rango en el que el par ha estado operando el 75% del tiempo durante las últimas 20 semanas. Y todos los expertos estaban seguros de que se mantendría dentro de estos límites la semana pasada, además, que se elevaría hasta su límite superior. Sin embargo, el esperado fortalecimiento del dólar no sucedió, y los osciladores que advirtieron contra la apertura de posiciones largas, dando señales de sobrecompra, resultaron acertados. Como resultado, el par, habiendo roto el soporte 106.00, tocó el piso local de 100 puntos más bajo. Luego, después del rebote, no pudo superar el nivel de 106.00, que ahora se ha convertido en resistencia, y completó la sesión de negociación en 105.80;
- CRIPTOMONEDAS. Bitcoin ha pasado de $ 4,000 a $ 12,000 en los últimos cinco meses. Muchos expertos creen que la razón principal es la enorme masa de dólares que la Reserva Federal de Estados Unidos ha arrojado al mercado para superar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Al diversificar sus carteras, los inversores invirtieron parte de este dinero en oro real y oro digital, que han mostrado un crecimiento constante en los últimos meses. Otra parte fue donde se pretendía, a la Bolsa. Pero si bitcoin mostró un aumento del 200%, el precio del oro subió un poco más del 30% y el índice S & P500 apenas cruzó la marca del 50%.
En Estados Unidos, según el portal de análisis financiero TradingView, la principal criptomoneda ha superado en popularidad las acciones de las principales empresas estadounidenses, perdiendo solo ante Tesla Elon Musk. Boeing ocupó el tercer lugar en vistas.
También son interesantes los datos de otra encuesta realizada por un conocido analista bajo el apodo de Plan B, a la que asistieron 22,6 mil usuarios de Twitter. Cuando se le preguntó: "¿A qué precio se deshará de Bitcoin si no aumenta drásticamente en los próximos años?" El 5,8% de los encuestados mencionó el precio por debajo de $ 1000, aproximadamente la misma cantidad: el rango de $ 1000 a $ 3000. El 16,2% de los encuestados habría vendido las monedas a unos 6.000 dólares. El 72% restante de los participantes de la encuesta dijeron que seguirían teniendo bitcoin incluso si su precio se acercaba a cero.
Mientras tanto, las cotizaciones de la criptomoneda líder están muy lejos del nivel "cero". Bitcoin se balancea en la balanza frente al dólar: cuando el índice USD (DXY) baja, BTC sube y viceversa. Como asumieron la mayoría de nuestros expertos, cuando a principios de la semana pasada, el DXY cayó de 93.1 a 92.16, el par BTC / USD saltó hacia arriba, rompió la resistencia de $ 12,000 y alcanzó la altura de $ 12,470. Luego, el dólar volvió a niveles por encima de 93, y bitcoin cayó a un nuevo nivel de soporte bastante fuerte, $ 11,600.
La capitalización total del mercado de cifrado cambió ligeramente durante la semana, cayendo de ¬ $ 370 mil millones a $ 366 mil millones. El índice Bitcoin Fear & Greed se encuentra en el último trimestre de la escala por cuarta semana e incluso ha crecido ligeramente, de 78 a 81 puntos. Esto sugiere que la disminución del par de $ 12,470 a $ 11,600 no satisfizo al mercado y sigue estando sobrecomprado.
Y unas palabras sobre altcoins. Últimamente, se ha prestado mucha atención, y con razón, a ethereum. El analista de The Block, Larry Cermak, cree que mientras la tendencia continúa, ethereum podría convertirse en el activo más buscado en el entorno corporativo. “Los ingresos por comisiones de los mineros de Monero, Bitcoin Cash y BSV siguen siendo insignificantes. Creo que pronto habrá dos grandes jugadores en este juego, bitcoin y ethereum. En su opinión, la diferencia en sus indicadores pronto será tan obvia que la altcoin será oficialmente reconocido como el líder.
Sin embargo, por el momento no fue ETH la que fue la adquisición más rentable del mercado, pero anhelo. finanzas (YFI). Fue esta moneda la que mostró un crecimiento veinte veces mayor en un mes y superó incluso a bitcoin en valor, alcanzando la altura de $ 15,400. Por cierto, los desarrolladores de YFI decidieron seguir el camino de la criptomoneda líder, limitando su circulación a solo 30,000 monedas, lo que llevó a tal salto de valor. No es en absoluto un hecho que el precio de YFI se mantenga en este nivel o suba más. Es posible que pronto seamos testigos de su caída igualmente rápida. El hecho antes mencionado solo sugiere que, además de las monedas del TOP-10, han aparecido, aparecen y seguirán apareciendo instrumentos en el mercado de criptografía que pueden generar cientos y miles de por ciento de ganancias debido a la especulación a corto plazo.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. El número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo volvió a superar el millón en Estados Unidos la semana pasada. Las estadísticas sobre la actividad manufacturera en Nueva York y Filadelfia también fueron bastante tristes. En este contexto, los alcistas intentaron renovar los máximos de varios meses y elevar el par por encima de 1.2000. El intento terminó en fracaso, el par regresó a los límites del canal 1.1700-1.1910, y el principal punto de referencia del mercado sigue siendo la perspectiva de otra ronda otoñal de la pandemia COVID-19.
A primera vista, la mejor situación epidemiológica en Europa debería convencer a los inversores de que la economía de la eurozona se recuperará más rápido que la economía estadounidense. Pero la situación empeora cada día. En Alemania, la tasa de infectados por COVID-19 superó los máximos de mayo, en Francia, el número de casos aumentó un 50% en una semana, saltando por encima de los 1.500, en España se registran unos 4.800 casos de contagios diarios, que en términos de 1 millón de personas, es solo un 25% menos que en los EE. UU. Por lo tanto, es muy posible que las medidas de cuarentena en la UE se endurezcan nuevamente, causando otro golpe a la economía, y el BCE se verá obligado a expandir su programa de flexibilización cuantitativa (QE). Esto, a su vez, empujará al par EUR / USD hacia abajo.
Por otro lado, el dólar, además de las dudas sobre el ritmo de recuperación de la economía estadounidense, sigue presionado por el crecimiento de la oferta monetaria de la Fed, el crecimiento de la deuda nacional, la caída de los rendimientos de los bonos del gobierno, el tirón de guerra en el enfrentamiento con China, y la incertidumbre sobre las próximas elecciones presidenciales. Como resultado, el índice USD (DXY), que muestra la relación entre el dólar y las 6 principales divisas, cayó desde los máximos de mediados de marzo (104 puntos) hasta los mínimos de mayo de 2018 en torno a 92-93 puntos.
Hoy en día, las preferencias de la mayoría de los analistas siguen estando del lado del dólar. El 60% de ellos cree que el par EUR / USD es capaz de romper el soporte de 1.1700 y caer al menos otros 100 puntos más. Según el 40% restante, el par aún se mantendrá dentro del rango de negociación de 1.1700-1.1910, con lo que coincide el análisis gráfico en D1.
Los indicadores en H4, que calculan la tendencia de la segunda mitad de la semana pasada, son naturalmente de color rojo. Pero en D1 hay una completa confusión de colores, lo que confirma el pronóstico de movimiento lateral.
Y ahora información positiva para quienes, a medio plazo, apuestan por la victoria del euro sobre el dólar. Si observa el mercado de opciones, no excluye el crecimiento del par EUR / USD a los niveles de 1.2200-1.2500. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que COVID-19 seguramente pondrá todo en su lugar este otoño. Y uno de los factores decisivos aquí puede ser la aparición de una vacuna contra este flagelo y la velocidad y escala de vacunación en diferentes países.
- GBP / USD. “Como el euro, así es la libra”: así es como suena el pronóstico para el par GBP / USD por tercera semana consecutiva. Al igual que con el EUR / USD, el 60% de los expertos votan por la caída del par. Están respaldados por el 75% de los osciladores, el 80% de los indicadores y el análisis gráfico en H4. El soporte fuerte más cercano está en 1.3000. En caso de su ruptura, los bajistas intentarán mover el par al escalón 1.2665-1.2765.
Pero en D1 todavía hay una ligera ventaja para los “verdes” entre los indicadores. Además, las señales sobre la sobreventa del par también son señaladas por osciladores del 25% en H4. Según el 40% de los analistas, se pueden dibujar dos canales laterales para el par. El primero, estrecho: 1,3075-1,3185, y el segundo, más ancho en caso de mayor volatilidad: 1,3000-1,3265. El objetivo de los toros de actualizar el máximo de 2019 de 1.3515 es difícilmente alcanzable en los próximos días; - USD / JPY. El 50% de los expertos cree que el par volverá a intentar probar la fuerza del soporte en la zona de 105.00 y alcanzar el mínimo del 31 de julio, 104.18. Este escenario es apoyado por el 60% de oscilador y 100% de los indicadores de tendencia en D1. El resto de los indicadores en ambos períodos de tiempo son de color gris neutro. El 15% de los analistas también ha adoptado una posición neutra. En cuanto al 35% restante de los expertos, predicen que el par volverá al rango de cotización 106,00-108,10;
- CRIPTOMONEDAS. El servicio de noticias, como de costumbre, está lleno de declaraciones optimistas de cripto gurú.
Anthony Pompliano, CEO de Morgan Creek Investment Company: “Creo que bitcoin superará al oro en capitalización para 2029. Entonces la mayoría de las instituciones financieras dejarán de tener miedo a las criptomonedas y comenzarán a invertir grandes cantidades en ellas. El dólar y otras monedas este año han mostrado debilidad ante fluctuaciones geopolíticas e incluso pandemias. Bitcoin no solo ha resistido, sino que también ha aumentado su potencial”, dijo Pompliano.
Jason Williams, cofundador de la firma de capital de riesgo Morgan Creek Digital, confía en que el legendario inversor y adversario de las criptomonedas, Warren Buffett, eventualmente verá bitcoin en la cartera de inversiones de su holding Berkshire Hathaway. Y puede suceder incluso sin su conocimiento. 'Estos son gerentes y analistas jóvenes que están impulsando el comercio de oro y el comercio de BTC. Ni siquiera sabrá cuándo sucederá ", explicó Williams.
El precio de Bitcoin alcanzará los 100.000 dólares el próximo verano, para ser exactos, el 16 de agosto de 2021. Este pronóstico fue publicado por un analista bajo el seudónimo de Bit Harrington, basado en el popular modelo Stock-to-Flow (S2F) utilizado en el mercado del oro. Agregó que el valor le parece demasiado alto para ese período, pero señaló que bitcoin siempre ha ido en contra del sentimiento bajista.
El analista y empresario Mark Van Der Chase explicó por qué este pronóstico bien podría hacerse realidad. “Mucha gente piensa que es imposible”, escribió, “pero he visto un crecimiento del 1,000% en menos de un año al menos dos veces en la historia de BTC (en 2013 y 2017). S2F aguanta bastante bien después de la reducción a la mitad. Si se reanuda el miedo a la pérdida de beneficios, todo es posible. "
- El director del holding de Galaxy Digital, Mike Novogratz, ha declarado una vez más que el valor de bitcoin debería aumentar a al menos 20 mil dólares para fines de este año. Y el analista Plan B, que fue el primero en aplicar S2F a bitcoin, presentó un gráfico según el cual esta criptomoneda puede, por primera vez desde 2017, alcanzar el nivel de $ 14,000 en la próxima semana o dos.
Es interesante que, a pesar de declaraciones tan optimistas, la mayoría de los expertos analizan las perspectivas de BTC con bastante calma. No excluyen que bitcoin, como alternativa a las monedas fiduciarias, recibirá un nuevo impulso de crecimiento durante la segunda ola de la pandemia. Si, por supuesto, sucede este otoño. Pero hasta ahora, el 70% de los analistas esperan que en la primera mitad del otoño el par BTC / USD se mueva a lo largo del punto de pivote de $ 11,000 con emisiones únicas de hasta $ 9,500 hacia el sur y $ 13,000 hacia el norte. Y solo el 30% de los expertos cree que en las próximas semanas el par podrá afianzarse por encima de los 12.000 dólares.
Grupo analítico NordFX
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