Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Como esperábamos en el pronóstico anterior, gracias a la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE. UU., El crecimiento de las acciones de EE. UU. Y los informes alentadores del frente contra COVID-19, el euro y otros competidores del dólar pueden recuperar muy rápidamente las posiciones anteriores. perdió.
En cuanto al coronavirus, aún no se han recibido noticias positivas de este frente. Además, la votación en las elecciones generó un nuevo anti-récord en Estados Unidos: 100.000 nuevos casos de infección en un solo día.
Joe Biden, también, finalmente aún no ha ganado. Pero la creciente probabilidad de un cambio en el propietario de la Casa Blanca ya ha provocado un desbordamiento de fondos de los inversores del dinero fiduciario al mercado de valores. A los inversores les encantó la idea de un presidente demócrata y la división del Congreso en dos bandos. En este caso, hay menos riesgo de aumento de impuestos. Lo más probable es que, debido a la relajación de la regulación, la vida sea más fácil para las empresas de tecnología. Como resultado de tales expectativas, el dólar bajó, mientras que el S & P500, el Dow Jones, así como el euro y otras monedas importantes subieron. Así, el yuan chino logró recuperar más de la mitad de las pérdidas sufridas como consecuencia de las guerras comerciales desatadas por Donald Trump. La moneda común europea también mostró un crecimiento impresionante. A partir del 2 de noviembre desde 1,1645, el par EUR / USD alcanzó el nivel de 1,1890 en la noche del viernes 6 de noviembre, mostrando un aumento de 245 puntos. El último acorde se situó en 1,1875; - GBP / USD. La moneda británica creció no solo por la caída del dólar, sino también gracias a la decisión del Banco de Inglaterra, que decidió respaldar aún más la economía del país el jueves 05 de noviembre aumentando el programa de compra de bonos en £ 150 mil millones y llevándolo a £ 895 mil millones. El mercado había esperado aumentos a solo £ 845 mil millones de libras y esta extensión adicional de QE empujó la libra hasta el máximo del 21 de octubre de 1.3175. El par terminó la sesión de la semana en 1.3150, mostrando un aumento de 200 puntos;
- USD / JPY. Recuerde el pronóstico que se dio la semana pasada. Citamos:
"Ahora, este par se encuentra entre dos niveles muy fuertes: 104,00 y 105,00, y su movimiento adicional depende del sentimiento de riesgo de los inversores. Y esos, a su vez, dependen de lo que suceda en Estados Unidos la próxima semana. 65% de los expertos, apoyados por el 85% de los indicadores y el análisis gráfico en D1, creen que el par hará otro intento de romper el soporte de 104.00. Pero sólo el 30% confía en que podrá alcanzar la zona de 103.00 ”.
Y ahora juzga por ti mismo cuán preciso fue. El par fue a romper el soporte 104.00, lo rompió, pero logró bajar solo hasta el horizonte 103.17. A esto le siguió un ligero rebote y un final en 103.30; - CRIPTOMONEDAS. Empecemos por las estadísticas. Según Google Trends, según la cantidad de búsquedas relacionadas con la primera criptomoneda, Nigeria, Cuba, Sudáfrica, Camerún se encuentran en el TOP-5 de países con mayor interés en bitcoin, y Ghana cierra los cinco primeros. Los residentes de Taiwán, Kazajstán y Japón recurren al motor de búsqueda con una solicitud de este tipo con menos frecuencia que otros.
Y, antes de pasar al evento principal de la semana de la criptografía, algunas estadísticas más del mundo del crimen. Finalmente se ha sabido cuántos activos digitales han sido robados por los ciberdelincuentes. Según un estudio del servicio analítico Atlas VPN, desde 2012, los piratas informáticos han robado más de 13.600 millones de dólares en criptomonedas, realizando más de 330 pirateos. La mayoría de las veces, los robos se llevaron a cabo en intercambios de cifrado y carteras de cifrado. Según Atlas VPN, hubo 87 hacks exitosos de plataformas comerciales, como resultado de los cuales los atacantes lograron retirar $ 4.8 mil millones. Las carteras sufrieron aún más daños, donde el daño total ascendió a casi $ 7.2 mil millones.
Y ahora la principal noticia prometida: Bitcoin se disparó a una altura de $ 15.880 en la noche del 5 al 6 de noviembre, agregando un 17.2% durante la semana. Cabe destacar que desde los últimos días de octubre, la principal criptomoneda vuelve a correlacionarse tanto con los índices bursátiles Dow Jones, Nasdaq y Standard & Poor's 500 como con el oro. No es sorprendente que durante la pandemia, la Reserva Federal de EE. UU. Imprimiera una gran cantidad de dinero nuevo y muchos grandes inversores, por temor a la inflación, incluyeron bitcoin en sus carteras como un activo protector. Por lo tanto, un fuerte salto en las cotizaciones de BTC / USD en la segunda mitad de la semana saliente se asoció con las expectativas de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE. UU., Lo que provocó un fuerte debilitamiento del dólar y un flujo de capital hacia activos protectores de riesgo.
La capitalización total del mercado de criptomonedas creció en 7 días en un 9%, pasando de $ 410 mil millones a $ 447 mil millones. El índice Crypto Fear & Greed estaba alrededor de 90 en la noche del viernes 06 de noviembre, en la zona que los desarrolladores de el índice designado como "Extreme Greed". Este valor corresponde a que el par BTC / USD está fuertemente sobrecomprado y presagia su corrección. Aunque, debe tenerse en cuenta, ya se ha producido una cierta corrección, y el par retrocedió a la zona de $ 15.150 desde los máximos de la semana y completó el período de siete días en $ 15.510.
El crecimiento de Bitcoin ha arrastrado a muchas de las principales monedas alternativas. Entonces, Ethereum (ETH / USD) ha crecido un 15% más durante la semana. La noticia sobre el inminente lanzamiento de la rama ETH 2.0 proporcionó soporte adicional para esta moneda. Sin embargo, para que esto suceda, los desarrolladores deben recaudar fondos por un monto de 524,288 ETH (alrededor de $ 230 millones). Las inversiones deben congelarse por un período de un año y medio a dos años; el rendimiento esperado es del 8 al 15% anual. Si se recaudan los fondos necesarios en noviembre, el lanzamiento del bloque de génesis ETH 2.0 se llevará a cabo el 1 de diciembre a las 12:00 UTC.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Los mercados de valores están creciendo, los inversores continúan invirtiendo dinero allí, con la esperanza de que la ola generada por las esperanzas de la llegada de un nuevo presidente de Estados Unidos crezca más y más fuerte. Al mismo tiempo, el mercado olvida que la situación con el coronavirus solo está empeorando, que Trump aún no se ha ido a ningún lado y que nadie ha cancelado aún la carga fiscal, y todo esto queda solo al nivel de las promesas electorales. Trump, si pierde, bien podría protestar por los resultados de las elecciones. Tampoco debemos olvidar la debilidad de la moneda europea común.
En general, la huida de los inversores del dólar hacia las acciones, los bonos, el oro, el bitcoin y el euro, aunque comprensible, puede ser prematura. Todo puede girar en la dirección opuesta durante la noche.
En tal situación, es bastante natural que las opiniones de los expertos estén igualmente divididas: un tercio vota por el crecimiento del par EUR / USD, un tercio - por su caída, y un tercio toma una posición neutral. En cuanto al análisis técnico, el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1 siguen en verde, pero entre los osciladores, el 25% ya están dando señales de que el par está sobrecomprado, lo que indica una posible reversión de la tendencia a la baja o una corrección seria. La inversión de la tendencia también se indica mediante un análisis gráfico en D1.
El par se encuentra ahora en una fuerte zona de soporte / resistencia a mediano plazo 1,1880-1,1900. Los niveles de soporte más cercanos son 1.1760, 1.1700 y 1.1610. Los niveles de resistencia son 1.1965 y el máximo del 1 de septiembre de 2020 de 1.2010. Debe tenerse en cuenta aquí que este máximo es el punto más alto en el que se ha ubicado el par desde mayo de 2018. Y si el EUR / USD continúa su movimiento hacia el norte, es probable que su principal objetivo sea la zona 1.2200-1.2400; - GBP / USD. Hay una película, "El discurso del rey", dedicada a Jorge VI, padre de la actual reina Isabel II de Gran Bretaña. La próxima semana se puede llamar "El discurso del director del Banco de Inglaterra". Además, habla mucho: los discursos de Andrew Bailey están programados para los días 9, 12 y 13 de noviembre. Además, los datos del mercado laboral de Reino Unido se conocerán el martes 10 de noviembre y el PIB de este país para el III trimestre y el índice de precios al consumidor - el jueves 12 de noviembre. Según las previsiones, todo es bastante contradictorio. Por un lado, el PIB puede crecer del -19,8% al + 15,8%. Pero, por otro lado, se espera un crecimiento de las solicitudes de beneficios por desempleo de 28.0K a 78.8K. Ahora vale la pena agregar a esto la ambigüedad con el tipo de cambio del dólar, que ahora depende del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, así como de los términos aún sin resolver del acuerdo con la UE sobre el Brexit.
Como resultado, tenemos perspectivas bastante vagas para el par GBP / USD, aunque la mayoría de los expertos (70%) tienden a continuar su tendencia alcista, primero hasta 1.3265 y luego quizás hasta el máximo del 1 de septiembre de 1.3480. La resistencia más cercana es 1.3175.
En cuanto al análisis técnico, aquí la situación es completamente idéntica a las lecturas para el par EUR / USD: el 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en H4 y D1 apuntan hacia el norte, mientras que el análisis gráfico mira hacia el sur. así como el 25% de los osciladores que indican que el par está sobrecomprado. Los soportes son 1.3085, 1.3000, 1.2855. El próximo objetivo de los bajistas es 1.2755, pero es poco probable que se logre en la próxima semana; - USD / JPY. Entonces, como ya se mencionó, en medio del recuento prolongado de votos en las elecciones estadounidenses, el dólar cayó a un mínimo de dos meses frente a la canasta de las principales monedas la semana pasada, y la mayoría de los inversores esperan que se debilite aún más. Los mercados de divisas están apostando a que el demócrata Joe Biden será el próximo presidente, pero los republicanos mantendrán el control del Senado. En esta situación, el 70% de los analistas cree que la moneda japonesa continuará fortaleciéndose frente al dólar, como resultado de lo cual el par aún romperá el soporte en la zona de 103.00 y se acercará al nivel de 102.00. (Teniendo en cuenta la reacción, es posible un deslizamiento de hasta 101,75). Cabe destacar que no ha caído tan bajo desde el inicio del pánico de marzo de 2020, provocado por el inicio de la pandemia de coronavirus.
En la situación actual, probablemente no debería sorprendernos que las lecturas de los indicadores para el par USD / JPY coincidan completamente con las lecturas de sus "colegas" para los dos pares anteriores, con la única diferencia de que corresponde el debilitamiento del dólar al movimiento de este par hacia abajo, y no hacia arriba, como en el caso del euro y la libra.
El 30% restante de los expertos se ponen del lado de los alcistas y votan por el retorno del USD primero a la resistencia de 104,00, y luego se fija en la zona 104,00-105,00; - CRIPTOMONEDAS. La pandemia de COVID-19 se ha convertido en una carta ganadora para bitcoin. Cuanto más dinero imprimen los bancos centrales para respaldar las economías de sus países, más inversores comienzan a adquirir Bitcoin como activo protector. Y no solo privados, sino también grandes inversores institucionales.
La criptomoneda ya no es un paria para gigantes financieros como JPMorgan y PayPal. El "rey de los bonos", el director de la empresa gestora DoubleLine Capital ($ 141 mil millones) Jeffrey Gundlach, quien recientemente había calificado la primera criptomoneda como "una mentira", ahora la recomienda como seguro contra la depreciación del dólar.
Según Brian Brooks, jefe de la Oficina de Cambio de Moneda de EE. UU. (OCC), algunos bancos de EE. UU. Ya están negociando activamente con los principales custodios de criptomonedas, como Anchorage y Coinbase, sobre una posible cooperación. Brooks cree que los conglomerados financieros de todo el mundo no crearán sus propias soluciones para almacenar criptomonedas desde cero, sino que comprarán líderes del mercado o cooperarán con ellos para satisfacer las necesidades de sus clientes. Según el fundador del fondo de inversión Off The Chain Capital, Brian Estes, aproximadamente el 90% de los hogares en los EE. UU. Usarán monedas BTC para 2030.
En cuanto al futuro cercano, según varios expertos, después de superar la marca crítica de $ 12,000, no hay obstáculos serios para bitcoin en el camino hacia los $ 20,000. Por el momento, el 60% de los analistas están de acuerdo en que el par BTC / USD se lanzará para un nuevo asalto a la altura de $ 16,000 en un futuro próximo.
Aunque, hay otras opiniones. Por ejemplo, el conocido analista Willie Wu cree que Bitcoin ha entrado en la etapa de "refugio seguro". “La correlación de la principal criptomoneda por otras industrias del mercado está disminuyendo gradualmente. Esto asegura la estabilidad del activo, por lo que no vale la pena esperar a que se repita el rally de 2017. E incluso si bitcoin experimenta un crecimiento agresivo, cree Willy Wu, enfrentará correcciones constantes y regresará a la zona de $ 14,000-15,000. Este punto de vista ahora lo comparte el 40% de los analistas, mientras que a medio plazo su número aumenta hasta el 60%. Sin embargo, está absolutamente claro que el factor determinante para las cotizaciones de BTC / USD en un futuro previsible será el éxito de Donald Trump o Joe Biden en la lucha por la presidencia de Estados Unidos.
Grupo analítico NordFX
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