Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. La semana pasada, hablamos nuevamente sobre la incertidumbre total en el mercado, cuando los inversores simplemente se encogen de hombros, sin saber qué esperar en el futuro cercano. Y luego el pronóstico fue apropiado: el 50% de los expertos se puso del lado de los alcistas, el 40% apoyó a los bajistas y el 10% restante tomó una posición neutral. Y resultó ser el más correcto: el par se movió en un rango muy estrecho de 1.1815-1.1890 durante toda la semana y completó el período de cinco días en su parte central, en el nivel de 1.1858.
La razón de esto es la misma incertidumbre causada por el poco claro equilibrio de poder después de las elecciones estadounidenses y, como se puede suponer, por la situación con la segunda ola de la pandemia de COVID-19.
Además de que el presidente Donald Trump ya llegó a la Corte Suprema, donde va a impugnar los resultados electorales y donde los republicanos tienen posiciones lo suficientemente fuertes, ahora hay otro conflicto en Estados Unidos, entre el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin y el Sistema de la Reserva Federal.
Mnuchin ha dicho que los programas de préstamos de emergencia ya han logrado sus objetivos y que deberían completarse este año. A la Fed le gustaría ver que todos estos programas diseñados para apoyar la economía durante la pandemia continúen funcionando al máximo. 12 de las 13 líneas de crédito a través de las cuales la Fed está inyectando billones de dólares baratos a la economía cerrarán el 31 de diciembre, y si eso sucede, el mercado de valores estará bajo una intensa presión. Lo que desencadenará una venta masiva de acciones y una subida del dólar como moneda refugio.
Según el director de la Reserva Federal, Jerome Powell, el momento de completar los programas de préstamos de emergencia no llegará pronto. En esto cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que cree que el estado real de la economía deja mucho que desear y que el cese de la financiación conducirá a otro colapso del PIB mundial.
El jueves 19 de noviembre se informó que el líder de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, parecía estar listo para reanudar las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo. Sin embargo, nadie puede decir todavía cómo terminarán estas negociaciones.
La situación con las medidas para contrarrestar la propagación de COVID-19 tampoco está clara. Las autoridades estatales están tratando de prevenir una nueva ronda de la epidemia. Nueva York ya ha decidido cerrar las escuelas, y la bolsa de valores bajó el jueves ante el anuncio del alcalde Bill de Blasio sobre la posible introducción de una prohibición de comer en los establecimientos públicos de restauración. Y aunque en Europa la situación con la pandemia también es bastante difícil, sigue siendo mejor que en Estados Unidos: gracias a las medidas restrictivas adoptadas en la UE, el virus se está propagando más lentamente aquí. Pero hacer predicciones también es un trabajo ingrato en este caso; - GBP / USD. Al final de la semana, la libra, aunque ligeramente, pero creció, habiendo subido al máximo de 1,3200 a 1,3310. Y esto a pesar de que las negociaciones sobre las condiciones del Brexit entre la UE y Reino Unido se suspendieron el jueves por la infección de uno de los miembros de la delegación europea por el coronavirus. La libra fue respaldada por la información sobre la reanudación de las negociaciones entre los demócratas y los republicanos estadounidenses sobre el estímulo fiscal, que describimos anteriormente. Otro soporte fueron los datos publicados sobre las ventas minoristas en Reino Unido, que aumentaron un 1,2% en octubre. Como resultado, el par cerró la sesión de negociación más cerca de los máximos de dos semanas, en 1.3290;
- USD / JPY. Si bien las economías de EE. UU. Y la UE solo están tratando de combatir otro ataque de coronavirus, Japón está mostrando un éxito impresionante. El PIB de este país para el tercer trimestre aumentó a más 5.0%. Y esto a pesar de que un trimestre antes era menos 8,2%. Estos indicadores permiten que el yen mantenga su condición de divisa refugio principal, lo que lo hace más atractivo en comparación con el dólar estadounidense.
Como resultado, el pronóstico, que fue dado por el 60% de los analistas, respaldado por el 90% de los indicadores de tendencia y el 70% de los osciladores, fue bastante preciso. Recordemos que sentían que el par se mantendría dentro del canal descendente y volvería a intentar probar el soporte en la zona de 103,00. Es cierto que el par no alcanzó el horizonte objetivo y encontró un mínimo local en 103,65. Pero su aspiración al sur está fuera de toda duda: habiendo comenzado la semana de cinco días en 104,60, la terminó en 103,80; - CRIPTOMONEDAS. El pronóstico que dimos la semana anterior sugirió que el par BTC / USD debería consolidarse por encima del nivel de $ 17,000 para fines de noviembre. Al mismo tiempo, se señaló que no vale la pena esperar una toma de ganancias masiva en el futuro cercano, ya que estará restringida por la codicia en anticipación del aumento de precios de al menos $ 20,000. Especialmente porque no hay niveles serios de resistencia en el camino.
La realidad ha superado las previsiones: habiendo superado los niveles de $ 17.000 y $ 18.000, el se disparó a una altura de $ 18,780, mostrando una ganancia semanal del 15%. En total, durante las primeras tres semanas de noviembre, bitcoin creció un 35% y la capitalización total del mercado de cifrado aumentó de $ 401 mil millones a $ 515 mil millones, y en el momento de escribir el pronóstico, el 20 de noviembre, continúa creciendo. Dichos volúmenes solo se vieron durante el rally histórico de 2017.
Entre las principales razones del crecimiento, los expertos citan la creciente adopción de bitcoin tanto por inversores privados como por grandes inversores institucionales. Así, una encuesta a 700 millonarios realizada por DeVere Group mostró que el 73% de ellos ya poseen esta criptomoneda o van a invertir en ella.
Otra razón es la política monetaria de la Fed de Estados Unidos. En medio de la pandemia del coronavirus y los recortes de las tasas de interés, la oferta monetaria estadounidense ha aumentado un 22% este año. Y ese no es el límite, ya que se espera otro paquete de estímulo de alrededor de $ 2 billones bajo el programa de QE.
Finalmente, existe una tercera razón seria para el crecimiento de la criptomoneda básica. Recientemente, las compras netas de bitcoin en los intercambios de cifrado han sido significativamente mayores que las ventas de los mineros. Citando datos de la firma de analistas Glassnode, el criptoanalista Will Wu señaló que las compras por hora de BTC en los intercambios son casi 20 veces más altas que las cantidades atribuidas a las ventas de los mineros. Otro especialista, Lark Davis, también confirmó que solo se extrajeron 27,000 BTC en el último mes, y hasta 145,000 monedas abandonaron los intercambios. Además, la mayoría de ellos migraron a "billeteras frías" como objeto de acumulación.
Cabe señalar aquí que, según los expertos, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de BTC solo aumentará, estimulando el crecimiento de la moneda. La razón es que el gobierno chino ha iniciado una lucha contra la mayor comunidad de mineros: Beijing ha prohibido las ICO, las criptomonedas se clasifican como especulaciones no deseadas y las cuentas bancarias de los mineros han comenzado a bloquearse. Esto es a pesar del hecho de que más de la mitad de los bitcoins se extraen en China en este momento.
Volviendo a los resultados de la semana, observamos que Bitcoin Fear & Greed Index se congeló en 86 la noche del viernes 20 de noviembre, en la zona que los desarrolladores del índice designaron como "Extreme Greed". Este valor corresponde a que el par BTC / USD está fuertemente sobrecomprado y presagia su corrección.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Los problemas estadounidenses se describieron en la primera parte de esta revisión. Considerando los escenarios para el próximo año, Goldman Sachs predice una caída del 6% en la tasa ponderada del USD en 2021, Citibank no descarta que el índice del dólar pueda caer un 20% y Morgan Stanley espera que el par EUR / USD crezca desde el actual. 1.1800-1.1900 a 1.2500.
De cara al futuro próximo, los expertos también dan preferencia a la moneda europea. Así, el 65% de ellos espera que el par rompa la resistencia de 1.1900 en las próximas semanas y alcance la zona de 1.2000-1.2100. En consecuencia, el 35% de los analistas esperan un descenso al nivel de 1,1700-1,1750. La probabilidad de una caída al mínimo del 4 de noviembre de 1,1600 se estima hasta ahora en solo el 10%.
En el lado de los alcistas, hay un análisis gráfico del 90% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en D1. El 25% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado. Los soportes más cercanos se encuentran en los niveles 1,1740 y 1,1685.
En cuanto a los hechos económicos más importantes de la semana que viene, conviene prestar atención a los datos sobre la actividad empresarial en Alemania y la Eurozona, que se darán a conocer el lunes 23 de noviembre, a las macroestadísticas de Estados Unidos, incluido el PIB por tercera vez. trimestre y datos sobre pedidos de bienes duraderos el miércoles 25 de noviembre, y a los resultados de la reunión de la Reserva Federal y el jueves 26 de noviembre; - GBP / USD. El crecimiento de octubre en la actividad del consumidor en el Reino Unido probablemente fue causado por el hecho de que la población estaba comprando bienes para uso futuro antes del próximo cierre. Por tanto, es posible que en noviembre esta cifra entre en territorio negativo. Las ventas a través de tiendas online tampoco lo salvarán. No debemos olvidar la creciente probabilidad de separarse de la UE sin un acuerdo comercial. Los líderes de los estados miembros de la Unión Europea ya han comenzado los preparativos para un Brexit duro, según el diario The Times.
Hasta ahora, la opinión de los analistas se ha dividido en partes iguales. Pero al cambiar de un pronóstico semanal a uno mensual, la balanza se inclina a favor de los bajistas, y el 65% de los expertos no presagia nada bueno para la libra, esperando que el par GBP / USD caiga entre 300 y 400 puntos.
Pero las indicaciones del análisis técnico todavía parecen bastante optimistas. El 75% de los osciladores, el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1, así como el análisis gráfico en H4 están coloreados en verde. Un punto de vista alternativo está representado por el 25% de osciladores y análisis gráfico en D1. Los niveles de soporte son 1.3200, 1.3165, 1.3100, 1.3035 y 1.2855, resistencia: 1.3310, 1.3400 y el máximo del 1 de agosto de 1.3480.
En cuanto a los indicadores macroeconómicos, le recomendamos que preste atención al PMI Markit de noviembre, que se publicará el 23 de noviembre y, según las previsiones, puede caer más de un 15%, de 51,4 a 42,5; - USD / JPY. Hasta que haya algo de claridad con respecto a la futura política monetaria de los Estados Unidos, las preferencias de los representantes conservadores del mercado permanecerán del lado de la moneda japonesa. Esto es lo que piensa al menos el 45% de los analistas, respaldado por el 80% de los indicadores en ambos períodos. El 25% de los expertos ha apoyado el crecimiento del dólar y el par USD / JPY, y el 30% restante, junto con el análisis gráfico del D1, ha tomado una posición neutral. Los soportes se ubican en 103.65, 103.15 y 102.00, los niveles de resistencia son 104.50, 105.15 y 105.70.
En cuanto al análisis gráfico, dibuja un rebote hacia arriba desde la línea central del canal descendente en la zona 103.40 en D1, y el par regresa a su borde superior en el área 105.40-105.65; - CRIPTOMONEDAS. Muchos inversores se preguntan si ya es demasiado tarde para comprar bitcoins. El Crypto Fear & Greed Index, junto con otros indicadores, ha estado en la zona de sobrecompra durante mucho tiempo, el par casi se ha acercado a los preciados $ 20,000 y aún no se ha producido una corrección seria.
La actriz Maisie Williams, que interpreta a Arya Stark en Game of Thrones, preguntó a sus seguidores de Twitter si debería invertir en bitcoin. Más de 650 mil usuarios expresaron su opinión, de los cuales el 50,7% respondió afirmativamente, el 49,3% - negativamente. El resultado es casi igual, lo que indica una posible reversión de la tendencia a la baja.
Varios especialistas esperan que el par BTC / USD caiga para soportar en la zona de $ 15,700. Pero también hay pesimistas notorios que recuerdan la catástrofe de 2018, cuando el precio colapsó de un máximo histórico de 20.000 dólares a 3,125 dólares.
Sin embargo, ahora la situación es algo diferente a la de 2018. Bitcoin ha demostrado no solo su capacidad de supervivencia durante este tiempo, sino también su capacidad para generar ganancias colosales. Incluso Jamie Dimon, director ejecutivo del gigante bancario JPMorgan, lo admitió. Ahora sus analistas aconsejan invertir en esta criptomoneda, a la que Daimon había llamado "fraude y estupidez" allá por 2017 Otro gigante es el sistema de pago PayPal, que solo recientemente ha introducido un servicio para invertir en criptomonedas, debido a la alta demanda, ya se ha duplicado. el límite, que ahora ha alcanzado los 20.000 dólares.
Tom Fitzpatrick, director gerente de uno de los bancos más grandes del mundo, Citibank, presentó un pronóstico. Según él, gracias a la consolidación en el estado del oro digital, la tasa de la primera criptomoneda puede alcanzar los $ 318,000 para fines de 2021. Fitzpatrick cree que el mercado de bitcoins ahora recuerda a la década de 1970, cuando la inflación del dólar llevó a una mayor demanda de oro. En 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon llevó a cabo una serie de reformas, abandonando el sistema de Bretton Woods y vinculando el dólar al oro. Como resultado, el precio de este metal precioso mostró un aumento constante durante los próximos 50 años.
En su nuevo informe, Bitcoin: Oro para el siglo XXI, Fitzpatrick escribe: "Bitcoin se movió después de la Gran Crisis Financiera de 2008, cuando se produjeron nuevos cambios en el régimen monetario y bajamos a cero tipos de interés". Señala que actualmente, las medidas de estímulo financiero en el contexto de la pandemia de coronavirus están llevando a la formación de condiciones similares a la de la década de 1970.
Parece que los legisladores en Washington también están recurriendo a las criptomonedas. Mientras Beijing ejerce presión sobre sus mineros, la nueva senadora estadounidense Cynthia Lummis planea llevar las discusiones sobre la primera criptomoneda a nivel nacional. “Se extraerán 21 millones de bitcoins y eso es todo, esta es una emisión limitada. Por lo tanto, estoy seguro de que se convertirá en un jugador importante como reserva de valor con el tiempo”, dijo Lummis.
Robert Kiyosaki, un popular empresario estadounidense y autor del superventas Padre rico, padre pobre, también está de acuerdo con el senador. "El aumento de Bitcoin ha superado al oro y la plata", escribió. - ¿Qué significa eso? Esto significa que debe comprar la mayor cantidad de bitcoins y metales preciosos que pueda y no lo posponga. El tren ya se va. El dólar se está muriendo. Cuando el dólar cae, el precio ya no importa. Lo que importa es la cantidad de oro, plata y bitcoins que tienes ".
En cuanto al pronóstico para los próximos días, la abrumadora mayoría de expertos (80%) ha apoyado el movimiento lateral del par BTC / USD en el rango de $ 18,000-19,000. Y solo el 20% espera que caiga por debajo de $ 18,000. Nadie ha votado por el colapso de la resistencia de $ 19,000 en la próxima semana. Sin embargo, si hablamos del pronóstico antes de fin de año, el 70% de los analistas coinciden en que bitcoin puede actualizar máximos históricos.
Grupo analítico NordFX
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