Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Según Bank of America Merrill Lynch, la estrategia más popular en el mercado después de "comprar acciones" es "vender el dólar". Las posiciones cortas especulativas en esta moneda se han elevado a un máximo de dos años. El índice USD (DXY) ha caído por debajo de 90, mientras que estaba en 102,82 el 15 de marzo de 2020. En cuanto al retroceso del dólar en los últimos días, se está produciendo en el contexto de la discusión en el Congreso de EE. UU. paquete de estímulos fiscales. Después de todo, cada nuevo dólar invertido en la economía del país conducirá a una disminución de su poder adquisitivo.
La reunión de la Reserva Federal celebrada el jueves 17 de diciembre prácticamente no tuvo ningún efecto en el sentimiento del mercado. La tasa de interés se mantuvo al mismo nivel y, se podría decir, en la conferencia de prensa prevaleció un estado de ánimo dichoso antes de la Navidad: no se dijo nada nuevo sobre las perspectivas de una mayor relajación cuantitativa y no se expresaron preocupaciones sobre el estado actual de la economía. . Aunque, tal vez, tal pasividad no solo fue provocada por la Navidad, sino también por el cambio de presidente de Estados Unidos. El nuevo propietario aún no se ha asentado en la Casa Blanca. Y el viejo ya es un pato cojo de ambas patas.
Es cierto que gracias a las esperanzas de los inversores por el crecimiento futuro del S & P500 y por un resultado positivo de las negociaciones del Brexit, el par EUR / USD aún continuó su movimiento hacia el norte, agregando alrededor de 140 puntos en una semana. En cuanto al acorde final, sonó a la altura de 1.2250; - GBP / USD. Con el debilitamiento del USD y la esperanza de que las conversaciones sobre el Brexit tengan éxito en el último momento, el par sigue subiendo. En el máximo de la semana, el 17 de diciembre, alcanzó 1.3625, mostrando una ganancia de hasta 400 puntos. Sin embargo, luego siguió una corrección y completó el período de cinco días justo por debajo del nivel de 1.3500.
La creencia en el acuerdo se ve impulsada por los informes de los medios de que el problema de la pesca en aguas británicas sigue siendo el último obstáculo. Los mercados se vieron alentados por las declaraciones de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo que hay un "camino estrecho" hacia el acuerdo, así como el comisario europeo de Comercio Interior, Michel Barnier, quien confirmó que "el permanece la posibilidad de un acuerdo comercial ".
Gran Bretaña también parece estar de acuerdo con el acuerdo, pero, como se dijo, "no a costa de la soberanía, y el control también debería incluir el mar". El primer ministro Boris Johnson ha amenazado con mantener a los pescadores europeos fuera de las aguas británicas durante al menos ocho años si no se acepta su propuesta de cuota de pesca de tres años.
En general, la pregunta de Hamlet “¿Ser o no ser?”, Que ha sonado durante 420 años, aplicada al Brexit, sigue abierta; - USD / JPY. El yen se mantiene estable, los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen en el mismo rango de cotización, el dólar se está debilitando, el índice USD (DXY) está cayendo. Todo esto permite que el par USD / JPY continúe su suave descenso dentro del canal descendente de mediano plazo, que comenzó a fines del pasado mes de marzo. El jueves 17 de diciembre alcanzó la línea media de este canal, fijando un mínimo semanal en 102,85. El último punto del período de cinco días se fijó en 103,30;
- CRIPTOMONEDAS. Lo que se esperaba de Bitcoin durante tres años completos se ha hecho realidad. No solo renovó el máximo histórico, no solo superó el nivel de $ 20,000, sino que también se disparó en un corto período del 12 al 17 de diciembre de $ 18,000 a $ 23,620, agregando más del 30%.
Si comparamos los rallies de diciembre de 2017 y diciembre de 2020, la principal diferencia entre ellos, según muchos expertos, es que en el primer caso, el principal impulsor fueron los inversores minoristas, pero ahora es institucional. Según la empresa analítica Chainalysis, la "población" de ballenas bitcoin (1000 BTC y más) se ha ampliado con 302 nuevas carteras desde principios de año y alcanzó un máximo de 2274 a finales del mes pasado, y saldos en las direcciones correspondientes. aumentó en 1.4 millones de BTC durante este tiempo.
Para ser justos, debe tenerse en cuenta que el número de usuarios minoristas también está creciendo. El número de direcciones bitcoin con saldo distinto de cero se ha acercado a la marca de los 33 millones, actualizando el máximo histórico, según los datos del servicio analítico Glassnode. La cantidad de billeteras con un saldo de más de 1 BTC también está creciendo constantemente. El indicador ha marcado un nuevo récord en 827,105 recientemente, recuperándose de una leve recesión a finales de septiembre.
Por supuesto, hemos escrito sobre esto muchas veces, la pandemia de coronavirus contribuyó a la popularización de bitcoin. Sin embargo, probablemente sea pronto para hablar de la aceptación masiva de las criptomonedas por parte de la población. Entonces, en una encuesta realizada por Opinium y AltFi entre los residentes del Reino Unido, solo el 10% dijo que compró una criptomoneda. Y aunque los resultados de 2020 pueden verse como una mejora indudable - hace un año la cifra era la mitad, 5,3% - sigue siendo un porcentaje muy pequeño, lo que deja un importante potencial de crecimiento en el mercado de criptomonedas, la capitalización total de que alcanzó los $ 670 mil millones el 17 de diciembre.
Cabe señalar que a pesar de que las cotizaciones de BTC / USD ya han superado con creces el máximo de 2017, la capitalización no ha alcanzado su valor récord de $ 830 mil millones, registrado el 07 de enero de 2018. Es decir, el aumento en el valor de Bitcoin se alimenta de cantidades significativamente más pequeñas de dinero fiduciario que antes, lo que puede indicar que el par está fuertemente sobrecomprado. Así lo demuestran los valores del Crypto Fear & Greed Index, que volvió a subir en siete días de 89 a 95 y está muy cerca del valor máximo de 100 puntos. Pero mientras se espera una corrección, se debe tener en cuenta que el fin de año es ahora, se acercan las vacaciones de Navidad y pueden ocurrir las cosas más inesperadas en el mercado delgado: desde volatilidad cero hasta nuevos picos en el norte;
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. La próxima semana, el jueves 24 de diciembre, las operaciones de cambio finalizarán a las 17:00 CET y no habrá operaciones en absoluto el 25 de diciembre, Navidad. (Visite el sitio web de NordFX, la sección de Noticias de la compañía para obtener detalles sobre el calendario de operaciones durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en los mercados de divisas y criptomonedas, así como en los contratos de CFD).
El final del año es un período en el que los grandes jugadores cierran sus posiciones, resumen y se van de vacaciones. Pero es en este punto de baja liquidez en el mercado, como ya se mencionó anteriormente, que los operadores deben estar preparados para sorpresas repentinas. Y no es necesario que sean tan agradables como los regalos de Papá Noel. La principal sorpresa puede ser el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre los términos del Brexit (o la falta de ellos).
En el momento de escribir este artículo, el 95% de los indicadores de tendencia en H4 y el 100% en D1 son verdes. Además, el 75% de los osciladores en ambos marcos de tiempo miran hacia arriba. Sin embargo, el 25% restante indica que el par está sobrecomprado y es posible una corrección.
El análisis gráfico en H4 predice el movimiento del par en el rango de negociación de 1.2175-1.2300, y D1 indica la posibilidad de su crecimiento hasta la altura de 1.2355. El 80% de los expertos apoyan este desarrollo. El 20% restante espera que el par disminuya para soportar 1.2100, y en la transición del pronóstico semanal al mensual, el número de partidarios del oso aumenta al 65%. Los soportes más cercanos se encuentran en los niveles de 1.2055 y 1.1900.
- GBP / USD. Como escribimos la semana pasada, hay tres opciones posibles con respecto al Brexit.
1 - neutro suave. Es una decisión ampliar los términos actuales del período de transición por otros seis meses o un año para pasar gradualmente a reglas similares a las reglas básicas de la Organización Mundial del Comercio. En este caso, se evitaría un colapso catastrófico de la libra, aunque el par iría hacia el sur. El nivel de soporte más cercano en este caso es 1.3275, luego 1.3100, 1.3000 y 1.2850.
2 - el Brexit “más duro”, sin acuerdos ni prolongaciones, que llevará al par a caer primero al horizonte de 1.2700, y con el tiempo, posiblemente a los mínimos de mayo de 2020. en la zona de 1.2075-1.2160.
3 - la conclusión de un acuerdo a gran escala entre la UE y el Reino Unido. En este caso, veremos un aumento de la libra primero a la altura de 1.3500, y luego quizás a los máximos de 2018 en el área de 1.4350.
Pronto sabremos cuál de estas opciones se elegirá; - USD / JPY. El 90% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en D1 todavía están coloreados en rojo, esperando una mayor caída en el par dentro del canal descendente de mediano plazo. En cuanto a los analistas, ellos, apoyados por un análisis gráfico en H4 y D1, consideran que lo más probable es que el par se mueva en el rango de negociación 102.70-104.00, es decir, entre los límites central y superior del canal designado;
- CRIPTOMONEDAS. Entonces, ¿vale la pena esperar a que se repita el "invierno criptográfico" de finales de 2017 - 2018? ¿O, después de una ligera corrección, el par BTC / USD volverá a correr a nuevas alturas?
El exitoso autor de Rich Dad Poor Dad y el emprendedor Robert Kiyosaki está convencido de que la criptomoneda continuará aumentando a $ 50,000 el próximo año en medio de una mayor afluencia de dinero institucional. El empresario, habiendo dicho que “Estados Unidos está en problemas”, excluye la “muerte” del dólar estadounidense y un “futuro brillante” para el oro, la plata y el bitcoin.
El conocido criptoanalista holandés PlanB, que desarrolló el popular modelo de valoración de acciones a flujo de BTC, cree que el precio de la criptomoneda de referencia puede subir a $ 100.000 para fines de 2021, y tal vez hasta $ 300.000. PlanB admite que su perspectiva suena extremadamente optimista e incluso algo divertida para algunos inversores. Sin embargo, el aumento en el precio de bitcoin en el pasado le permite hacer tales predicciones.
Según analistas del conglomerado financiero JPMorgan Chase, los inversores institucionales pueden invertir hasta 600.000 millones de dólares en la primera criptomoneda en los próximos años. Esto requiere que estadounidenses, europeos y japoneses compañías de seguros y los fondos de pensiones invierten solo el 1% de sus activos en bitcoins.
Como señaló el estratega principal de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, la reciente inversión de $ 100 millones de Massachusetts Mutual Life Insurance Company marca otro hito en la adopción de la primera criptomoneda por parte de tales organizaciones. Al mismo tiempo, el analista admite que para tales inversores tradicionales es bastante difícil invertir en criptomonedas, ya que aún existen requisitos regulatorios para la elección de activos de inversión en términos de riesgos y cumplimiento de obligaciones. Esto puede limitar la cantidad de fondos disponibles para comprar BTC.
En general, el tema de la actitud de los reguladores gubernamentales hacia las criptomonedas es uno de los factores clave para el desarrollo de este mercado. Este tema se ha debatido activamente en la reciente conferencia BlockShow. Los oradores dijeron que aunque las finanzas descentralizadas deben comunicarse con los reguladores, no pueden ser concesiones completas para ellos. Si introducimos una regulación completa del mercado, difícilmente se diferenciará del fiat.
Ahora sobre las perspectivas del par BTC / USD para las próximas semanas. Según el pronóstico promedio, la probabilidad de que suba a $ 25,000-26,000 se estima en 30%, por encima de $ 30,000 - 10%. En cuanto a la caída, la probabilidad de que el par disminuya a la zona de $ 18.500-20.000 es del 20%.
En cuanto a las altcoins, aquellos que en esta etapa desconfían de invertir en bitcoins pueden prestar atención a ethereum. Si BTC ya ha superado su máximo de 2017 en un 16%, entonces ETH aún debe crecer desde sus valores actuales en la región de $ 670 a su máximo histórico de $ 1,420. Y esto a pesar de que esta principal altcoin mostró una mejor dinámica que bitcoin este año: ha agregado un 640% desde el mínimo de marzo frente al 465% de BTC.
Además, la cadena de bloques altcoin No.1 se ha actualizado recientemente. Ethereum 2.0 ha hecho que la criptomoneda sea más segura, más eficiente, escalable y, con suerte, potencialmente más rentable.
Y aquí es necesario recordar la reciente advertencia del cofundador de ethereum Vitalik Buterin, quien instó a no endeudarse ni tomar préstamos para comprar ningún activo digital, ya sea bitcoin, ethereum o cualquier otra moneda. Dijo que tenía “solo unos pocos miles de dólares de capital neto” antes de que se creara Ethereum. "Sin embargo, vendí la mitad de mis bitcoins para estar seguro de que no me rompería si la tasa caía a cero", escribe.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es riesgoso y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
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