Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. La economía estadounidense continúa recuperándose vigorosamente. Así lo demuestran los impresionantes datos del mercado laboral. Así, el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola (PFN) casi se ha duplicado respecto al período anterior (crecimiento de 468K a 916K) y, además, ha superado la previsión (647K) en casi un tercio. El PMI manufacturero de ISM ha aumentado de 60,8 a 64,7. Además, según el informe de ADP, la tasa de empleo en el sector privado ha aumentado de 176.000 a 517.000. Todo esto sugiere que la estimulación fiscal de la economía y la inyección de dinero en ella están funcionando. Pero, ¿es bueno para el dólar?
Por supuesto, este esquema también incluye los rendimientos de la deuda pública estadounidense a largo plazo, así como las perspectivas de política monetaria para los próximos años. Los inversores son sensibles a las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la posibilidad de reducir el programa de flexibilización cuantitativa (QE) y aumentar la tasa de interés.
Por un lado, según las declaraciones de la dirección, el Sistema de la Reserva Federal no pretende subir las tasas de interés hasta al menos el 2023. La Fed tampoco va a cambiar otros parámetros del programa de flexibilización cuantitativa (QE), creyendo que inyectar 1,9 billones de dólares en la economía será suficiente. Pero, por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el miércoles 31 de marzo un enorme plan de gasto en infraestructura de 2,25 billones de dólares, junto con un plan de financiación mediante aumentos de impuestos. Si, efectivamente, estos fondos no surgen a expensas de la imprenta, sino a expensas de un aumento de la carga fiscal, esto supondrá la reducción de la QE, y supondrá el flujo de capitales de la bolsa de valores al gobierno. mercado de bonos.
Pero si bien todo esto es solo planificación, el mercado se ha congelado en anticipación y el par EUR / USD se ha movido hacia una tendencia lateral. Como predijo la mayoría de los expertos (70%), el dólar continuó fortaleciéndose a principios de la semana pasada, y el par se acercó a los 1,1700. Pero luego, en gran parte gracias al nuevo plan de Biden, dio la vuelta y subió. Sin embargo, este repunte difícilmente puede llamarse un cambio de tendencia. La pareja acaba de regresar a donde había estado del 25 al 30 de marzo. Completó la semana de negociación en la misma zona, en el nivel de 1,1760; - GBP / USD. En general, el gráfico de este par fue similar al gráfico del EUR / USD, con solo una diferencia fundamental. Si el euro continúa retrocediendo frente al dólar, la libra esterlina, aunque con dificultad, está tratando de mantener la defensa. Esta vez, el crecimiento del PIB del Reino Unido para el cuarto trimestre de 2020 hasta el 1,3%, así como el índice revisado al alza de la actividad empresarial vinieron a ayudarlo.
Recordemos que, al hacer un pronóstico para la semana anterior, el 40% de los expertos votó por el fortalecimiento del dólar, el 10% por el fortalecimiento de la libra y el 50% por la tendencia lateral. Y, en general, todos tenían razón. El par cayó a 1.3705 y creció a 1.3850, y finalmente terminó solo 40 puntos por encima del inicio. Habiendo comenzado la semana de cinco días en 1,3790, la completó en 1,3830; - USD / JPY. La mayoría de los analistas (60%) esperaban que este par se consolidara por encima del horizonte de 110,00. El 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores estaban de acuerdo con este escenario. Y resultó ser absolutamente cierto. El par se ha estado moviendo implacablemente hacia el norte desde el 6 de enero y renovó el máximo de este año el miércoles 31 de marzo, alcanzando 110,95. La tan esperada corrección hacia el sur no se repitió y el par terminó la sesión de negociación en 110.65;
- CRIPTOMONEDAS. Bitcoin está asaltando nuevamente el umbral de $ 60,000. En el momento de escribir este artículo, el máximo que ha alcanzado hasta ahora es $ 60,170. Sin embargo, tan pronto como la criptomoneda de referencia se acerca a este hito, sigue otra ola de ventas, lo que provoca un retroceso. Sin embargo, estos reflujos no son lo suficientemente grandes. Y esto sugiere que cada vez hay menos personas dispuestas a desprenderse de bitcoin en este nivel. Los inversores esperan un salto. Y estas pequeñas correcciones solo les dan la oportunidad de reponer su stock de tokens en el retroceso.
Una gran cantidad de bitcoins fluye hacia billeteras frías, lo que indica que las instituciones "ballenas" están preparadas para un mayor crecimiento de BTC y lo ven como un activo para inversiones a largo plazo. El trasfondo de las noticias también contribuye a esto. “Vemos a Square, Tesla, MicroStrategy y otros comprando bitcoins”, dice Catherine Wood, directora ejecutiva de ARK Invest. - Ahora las criptomonedas determinan parte del negocio de estas empresas. Y el anuncio de la venta de Tesla por BTC le permitirá hacer negocios en cualquier región sin perder tiempo y dinero en el intercambio de monedas fiduciarias ". El principal sistema de pago, PayPal, también se ha unido a la carrera de las criptomonedas. con la oportunidad de pagar en bitcoins en todas las tiendas que son socias de la empresa, y hay aproximadamente 29 millones de ellas en todo el mundo. Según Reuters, además de las principales criptomonedas PayPal también planea introducir soporte para pagos en Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin.
Podemos hablar de la adopción gradual de las criptomonedas en varios sectores de la economía en este momento. Sin embargo, los grandes inversores siguen muy preocupados por la actitud de los reguladores ante este tipo de activos. Y, ante todo, las autoridades estadounidenses. Según varios analistas, mientras que bitcoin y las principales altcoins actúan como un depósito de valor y especulación, el regulador estadounidense hace la vista gorda. Pero tan pronto como bitcoin comienza a competir con el dólar como medio de pago y los pagos internacionales, aunque sea un poco, la actitud de las autoridades puede cambiar drásticamente. Y no se excluye en absoluto que las iniciativas de PayPal y otros sistemas de pago provoquen una reacción negativa por parte de ellos. Un ejemplo de esto es Libra de Facebook, que fue estrangulado de raíz.
Mientras tanto, como se mencionó, la principal criptomoneda está tratando de ganar terreno por encima de los $ 60,000, y la capitalización total del mercado está tratando de superar el nivel psicológico más importante de $ 2.0 billones. Alcanzó un volumen de $ 1,993 mil millones el primer día de abril, pero volvió al nivel de $ 1,936 mil millones el viernes. Cabe destacar que el dominio de bitcoin en el mercado ha disminuido ligeramente en los últimos 7 días: del 59,56% al 57,88%. Además, su participación en el mercado de criptomonedas cayó literalmente al 55.50% el 1 de abril. La razón de esto es el cierre de posiciones largas cuando el par BTC / USD alcanzó el horizonte de $ 60,000.
El índice Crypto Fear & Greed ha comenzado a subir nuevamente. Subió 20 puntos durante la semana, de 54 a 74, y se acercó a la zona de fuerte sobrecompra.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Europa se está preparando para una nueva ola de coronavirus. La tasa de vacunación, aunque está creciendo, es lenta. Hasta ahora, solo el 16,5% de la población de la UE ha recibido al menos una inyección, en comparación con el 45,6% en los EE. UU. La situación podría verse agravada por otro mes de bloqueos. Unido a la ausencia en la UE de un plan para estimular una economía similar a la estadounidense, podría brindar un apoyo adicional al dólar y presionar al euro.
Los analistas del banco japonés Daiwa Securities señalan que ahora los dólares están siendo comprados no solo por especuladores sino también por administradores de activos. Y en su opinión, el índice USD DXY subirá mientras mejora la economía estadounidense y aumentan los rendimientos de los bonos del Tesoro. Este escenario también está respaldado por expertos de Nordea Markets, según los cuales se espera que el par EUR / USD disminuya hasta el nivel de 1,1500.
Por otro lado, las excesivas medidas de estímulo estadounidenses podrían sobrecalentar la economía estadounidense. Además, según estimaciones de la OMC, el superávit de dólares en el país conducirá a un aumento de la demanda de importaciones en un 11,4%. La mayor parte de esta demanda se cubrirá con exportaciones de Asia y Europa. Y si los países de la Eurozona aceleran radicalmente la tasa de vacunación, entonces la preponderancia estará del lado de la moneda europea.
Está claro que el análisis gráfico, el 75% de los osciladores y el 95% de los indicadores de tendencia en D1 todavía están coloreados en rojo en este momento. Sin embargo, el 25% restante de los osciladores ya están señalando que el par está sobrevendido. La imagen es completamente diferente en H4: aproximadamente la mitad de los indicadores han cambiado a verde.
En cuanto a la opinión de los expertos, se espera que el par crezca la próxima semana en un 55% de ellos, sin embargo, al cambiar a la previsión mensual, su número crece hasta el 65%. Los objetivos de los osos son 1,1700 y el mínimo de noviembre de 2020 en 1,1600. Los goles de los toros son 1.1885 y 1.2000.
En cuanto a los hechos de la próxima semana, podemos mencionar la publicación del índice ISM de actividad empresarial en el sector servicios el lunes 05 de abril, la publicación de las actas de la reunión FOMS de la Fed de EE. UU. El miércoles 07 de abril y un discurso del el jefe de la organización, Jerome Powell, el jueves 08 de abril; - GBP / USD. La moneda británica puede seguir creciendo, como lo hizo en los dos primeros meses de 2021. Sobre todo, si hay un retorno al país de gran capital que huyó de ella debido al Brexit. La libra también está respaldada por los éxitos de las primeras etapas de vacunación contra COVID-19. Sin embargo, esto puede no ser suficiente debido a los problemas tras la salida del Reino Unido de la UE, el impresionante déficit comercial y el déficit presupuestario del país.
Sin embargo, la mayoría de los expertos (65%) son bastante optimistas sobre el futuro de la moneda británica en este momento. El 15% predice su debilitamiento y el 20% restante insiste en una tendencia lateral.
El nivel de 1.3850 se puede designar como la zona de soporte / resistencia de las últimas ocho semanas. Es el movimiento lateral a lo largo de él lo que dibuja el análisis gráfico. En H4, los límites del rango de negociación parecen 1,3755-1,3850. En D1 , son naturalmente mucho más anchos, 1.3670–1.4000.
El 85% de los osciladores y el 70% de los indicadores de tendencia en D1 miran hacia el norte. Además, el verde tiene una ventaja entre los indicadores de tendencia en H4: son el 75%. Pero en cuanto a los osciladores, aquí el 60% están pintados en gris neutro y el 20%, en rojo y verde; - USD / JPY. Se ha escrito repetidamente que la tasa de este par está muy influenciada por el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, el Banco de Japón no ha podido decidir cómo responder al aumento de los rendimientos de los valores estadounidenses y qué hacer con los suyos. Si el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años y los precios de las materias primas continúan aumentando, y el regulador japonés no responde a esto, podría afectar al yen con fuerza. Y ya ha sufrido pérdidas bastante tangibles, habiendo perdido más de 800 puntos frente al dólar en los últimos tres meses.
Actualmente, el 85% de los indicadores de tendencia en H4 y el 100% en D1 están orientados al norte. El 60% de los osciladores en H4 y el 65% en D1 miran en la misma dirección, el resto indica que el par está sobrecomprado.
Y surgió una imagen muy interesante e inesperada durante una encuesta a analistas. Dando un pronóstico semanal, el 70% de ellos estaban a favor de una corrección hacia el sur y el 30%, por una tendencia lateral. El número de votos emitidos para el crecimiento del par es 0. Además, cuando se cambia a un pronóstico mensual, el número de partidarios de los osos crece al 90%. El pronóstico gráfico en ambos marcos de tiempo también respalda el escenario bajista. Los niveles de soporte son 110.35, 109.85, 109.00 y 108.50. El nivel de resistencia más cercano es 111,00, los objetivos de los alcistas son 111,70 y 112,20; - CRIPTOMONEDAS. Como se ha señalado muchas veces, las "ballenas" almacenan grandes existencias de bitcoins en billeteras frías. Según Glassnode, no solo está creciendo el volumen de criptoactivos congelados, sino también el número de inversores a largo plazo. Por ejemplo, el multimillonario noruego Oystein Stray Spetalen cambió su actitud hacia Bitcoin en solo un día. El 18 de marzo, exigió activamente que las autoridades de la UE prohibieran la criptomoneda. Y un día después ... se convirtió en inversor en el intercambio de criptomonedas noruego Miraiex, afirmando que "cuando los hechos cambian, yo también cambio". Otro multimillonario noruego, Kjell Inge Rokke, que abrió una empresa especial para invertir en bitcoin, puede haber causado este cambio. "No puedo permitirle que gane dinero, pero yo no", dijo Spetalen.
Entonces, ¿habrá una oportunidad de ganar dinero con bitcoin pronto? Durante el ciclo actual, el precio de la criptomoneda ha aumentado casi un 500% desde octubre de 2020 y ha actualizado máximos por encima de los $ 60,000. Bitcoin se recuperó durante los dos primeros meses de 2021, pero se topó con un obstáculo en marzo. Sin embargo, según varios expertos, los datos históricos indican que después del retroceso de marzo, el crecimiento de bitcoin puede continuar en abril. “La temporada puede ser el factor determinante. - Dijo Danny Scott, jefe de intercambio de CoinCorner, en una conversación con Forbes. - abril siempre se destaca porque marca el final del período impositivo en el Reino Unido y los Estados Unidos. Si partimos de información histórica, es posible que abril termine con un repunte ".
Entonces, los datos muestran que bitcoin ha aumentado en un promedio del 51% en abril durante los últimos 10 años. Si se repite este escenario, su precio puede rondar los 80.000 dólares a finales de mes. Solo hubo dos meses negativos de abril: en 2014 (menos 6%) y en 2015 (menos 4%). Pero ambos momentos sucedieron en ciclos bajistas y, por lo tanto, vale la pena tener en cuenta el "sentimiento actual en la industria". "Ahora estamos, en general, experimentando un período alcista, y el impulso se está formando constantemente cada semana", dijo Scott. Si aplicamos los niveles de Fibonacci a los gráficos del par BTC / USD, entonces los siguientes objetivos pueden ser los niveles de $ 73,000 y $ 92,000.
Es apropiado citar aquí la opinión del popular analista de criptomonedas Willy Woo, quien dijo que veremos la etapa final del crecimiento explosivo de la primera tasa de criptomonedas este año. Pero también será el último de un ciclo alcista de tres años. Ahora la tasa de bitcoin está en un mínimo local y no tiene sentido vender sus reservas de BTC, piensa Woo. “Tienes que estar loco para vender ahora mismo. En la parte inferior, bitcoin ahora se está comprando en grandes volúmenes”, señaló el analista, citando las estadísticas del intercambio de criptomonedas Coinbase como ejemplo. Es sorprendente que con tal optimismo de los entusiastas de las criptomonedas individuales, el 70% de los analistas no esperan un crecimiento, sino, por el contrario, una caída en el par BTC / USD a la marca de $ 50,000 durante abril.
Y como conclusión de la revisión, le presentamos el próximo "dispositivo milagroso" en nuestro microencabezado tradicional "Crypto Life Hacks". Un grupo de entusiastas adaptó la consola de juegos portátil Game Boy para la minería de criptomonedas. Se publicó un video sobre esto en un canal de YouTube. Solo su procesador Sharp de 4 MHz se utilizó directamente para la minería. Sin embargo, es poco probable que esta invención convierta a los artesanos en millonarios: las pruebas han demostrado que con una tasa de bitcoin de aproximadamente $ 55,000, necesitarán 50 mil años para la minar $ 1.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
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