Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. La economía estadounidense continúa recuperándose vigorosamente. El índice S & P500 renueva otro máximo, el valor de los bonos del Tesoro estadounidense está creciendo y, en consecuencia, su rendimiento está cayendo. Y el dólar está cayendo con él.
Sin embargo, el mercado, en su mayor parte, no está reaccionando a los números reales de la última semana y media, sino a las previsiones y promesas. Como ya se mencionó, la economía estadounidense está creciendo. Pero el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que aunque las estadísticas de marzo sobre el mercado laboral son impresionantes, ni siquiera son suficientes para iniciar discusiones sobre la reducción de los programas de estímulo fiscal. Según Jerome Powell, esto requiere varios meses más de resultados tan positivos.
Sus compañeros están de acuerdo con él. Entonces, la directora del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, señaló que la economía estadounidense aún está muy lejos de la recuperación, y la Fed esperará hasta que esto suceda. Y el director del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo que uno ni siquiera debería pensar en cambios en la política monetaria de Estados Unidos hasta el final de la pandemia de COVID-19.
Pero en cuanto al otro lado del Océano Atlántico, hay declaraciones cada vez más contundentes de los funcionarios de la UE sobre la inminente terminación de los bloqueos y el crecimiento sin precedentes de la economía de la eurozona. Y a pesar de los llamamientos de la canciller alemana, Angela Merkel, a un aislamiento más estricto, se citan datos optimistas sobre la producción industrial en este país.
Como resultado de todas estas batallas verbales, la balanza se inclinó hacia el lado del euro. Como pronosticaron la mayoría de los expertos, el par EUR / USD subió, elevándose a la altura de 1.1930 el jueves 08 de abril. A esto le siguió una corrección y un final en 1.1900; - GBP / USD. Los problemas tras la salida del Reino Unido de la UE, un déficit comercial impresionante y el déficit presupuestario del país continúan ejerciendo presión sobre la libra esterlina. E incluso el dólar, que se ha debilitado frente a otras monedas, no permite que el par GBP / USD vuelva a crecer. Vemos cómo la divisa británica, paso a paso, va perdiendo terreno a partir del 24 de febrero. La semana pasada el par fue capaz de crecer solo hasta 1,3920. A esto le siguió una reversión y, como predijo el análisis gráfico, cayó al nivel de 1,3670. En cuanto al acorde final, sonaba a la altura de 1,3710;
- USD / JPY. Se ha escrito repetidamente que la tasa de este par está muy influenciada por el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. Las fluctuaciones en el rendimiento de estos valores permitieron al yen enderezar un poco los hombros y recuperar 165 puntos al dólar en los primeros cuatro días de la semana, cayendo a 109,00. Sin embargo, luego la fuerza de los bajistas se secó y el par terminó el período de cinco días en el nivel de 109,65;
- CRIPTOMONEDAS. La abrumadora mayoría de analistas (70%) dio un pronóstico negativo para el par BTC / USD la semana pasada, esperando que se mueva hacia los $ 50,000. Esto es exactamente lo que sucedió, y la caída de bitcoin el miércoles a $ 55,540 hizo que muchos hablaran sobre el comienzo de nuevas "congelaciones de criptografía". Afortunadamente para los inversores, el pánico fue prematuro y el par regresó a la zona de $ 58,000 el viernes. Sin embargo, la pregunta de por qué la principal criptomoneda no logró establecerse por encima de los $ 60,000 permanece abierta.
Una de las versiones es una caída en la demanda de los grandes inversores institucionales. Pero, como se desprende de las estadísticas de los intercambios de cifrado, las "ballenas" continúan retirando criptomonedas a billeteras frías. Y por tanto, esperan que continúe su crecimiento.
Las acciones de los mineros también son indicativas de su sentimiento alcista. Cambiaron a acumular monedas en abril, creando una escasez en el mercado. El movimiento de criptomonedas de los mineros a los intercambios de criptomonedas ha disminuido en casi un 40%: de 450 bitcoins por día en marzo a 275 en la primera década de abril. Naturalmente, tal escasez de oferta debería hacer subir el precio. Baste recordar que el par BTC / USD aumentó de $ 19,000 a $ 30,000 en una situación similar la vez anterior.
Mientras tanto, así como bitcoin no puede tomar la altura de los $ 60,000 por asalto, la capitalización total del mercado tampoco puede superar la barra de $ 2.0 billones, una vez que se acerca, una vez que se aleja. Al momento de escribir esta reseña, el viernes 09 de abril, se ha acercado nuevamente a este importante nivel psicológico, alcanzando un volumen de $ 1.990 mil millones. En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, ha cambiado solo 4 puntos durante la semana, habiendo caído de 74 a 70.
Cabe señalar que la participación de bitcoin en la capitalización total del mercado de cifrado está disminuyendo continuamente: si era del 62% el 14 de marzo, entonces era solo del 55% el 09 de abril. Esto se debe sin duda a la falta de una dinámica de precios positiva para BTC / USD. Los especuladores están cambiando a otros instrumentos, que permiten obtener importantes beneficios en este momento. Y aquí debe tenerse en cuenta la onda.
Cuando la onda se redujo a $ 0.170 a fines de diciembre de 2020 debido a los reclamos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), muchos se dieron por vencidos. Sin embargo, el 7 de abril, en el máximo, el precio de esta altcoin alcanzó los $ 1.108, mostrando una ganancia del 550% desde que comenzó el año. Su capitalización también creció durante este tiempo, pasando del 1,40% al 2,42%. La razón de este rally, especialmente en la última semana, fue la noticia de que los abogados de Ripple obtuvieron acceso a los documentos de la SEC y están haciendo serios avances en el litigio con este poderoso regulador.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Como se dice en la primera parte de la revisión, las declaraciones de los líderes de la Reserva Federal de Estados Unidos, el crecimiento del mercado de valores y la caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos son factores importantes. Pero están limitados en el tiempo. También lo es la caída del dólar. Y en algún momento, todo puede girar 180 grados. Cuanto más se disparan los índices bursátiles estadounidenses (Nasdaq, Dow Jones, S & P500), más se habla de "pompas de jabón" que están a punto de estallar. Los inversores tomaron prestados un récord de $ 814 mil millones garantizados por sus propias carteras a fines de febrero de 2021. Y esto es un 49% más que hace un año. Una situación similar resultó en el colapso del mercado de valores y en la crisis económica de 2008.
Pero hasta que esto suceda, el atractivo del dólar sigue cayendo, lo que favorece a las monedas de bajos ingresos y, en primer lugar, al euro. El dólar tampoco se ve facilitado por la confrontación entre demócratas y republicanos en el Senado de los Estados Unidos sobre la escala de un mayor estímulo fiscal.
Por supuesto, se encontrará una salida a este estancamiento político y habrá más claridad sobre los resultados de las vacunas y la velocidad de recuperación de las economías de Estados Unidos y la Eurozona. Pero según las previsiones del 65% de los expertos, el par EUR / USD seguirá creciendo la semana que viene. Este escenario está respaldado por el 75% de los osciladores y el 85% de los indicadores de tendencia en H4. La ventaja de los “verdes” es mucho más débil en D1, aquí solo el 65% de los indicadores técnicos apuntan al crecimiento del par. Al mismo tiempo, el 15% de los osciladores están pintados de gris neutro y el 20% ya da señales de que el par está sobrecomprado.
En cuanto al análisis gráfico, muestra un movimiento en el rango de operación de 1.1835-1.1950 en H4, el rango es, por supuesto, más amplio en D1: primero, el par desciende hasta el borde inferior en la zona de 1.1700, y luego sube al 1.2000 de altura. Cabe destacar que en la transición de previsión semanal a mensual, el 55% de los analistas votan por el descenso del par hasta el horizonte de 1,1700.
En cuanto a los eventos de la próxima semana, debemos prestar atención a los indicadores de inflación y los datos del mercado de consumo de EE. UU. (Que saldrá el 13, 15 y 16 de abril), la zona euro (12 de abril) y Alemania (15 de abril). También es de interés el discurso del titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el miércoles 14 de abril;
- GBP / USD. Por el momento, la ventaja absoluta para este par está del lado de los bajistas. El 85% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en H4 están pintados de rojo. En D1 es 85% y 80%, respectivamente. El 65% de los analistas también vota a favor de una mayor caída del par. El soporte más cercano es 1.3670, el objetivo es una transición a la zona 1.3575-1.3610. El análisis gráfico de D1 también dibuja la continuación de la tendencia a la baja. Sin embargo, según su pronóstico, el par puede subir al nivel de resistencia de 1.3900 antes de dirigirse hacia el sur.
A pesar de que continúa la venta masiva de la libra, muchos analistas señalan que la tendencia alcista a largo plazo, que comenzó el 20 de marzo de 2020, no se ha visto afectada. Y la caída de las últimas 6 semanas se puede considerar como una corrección, después de lo cual la moneda británica puede continuar su crecimiento. La libra recuperará su atractivo, especialmente si el gran capital que la abandonó debido al Brexit comienza a regresar al país. La libra también está respaldada por los éxitos de las primeras etapas de vacunación contra COVID-19. En este caso, según el 70% de los expertos, el par GBP / USD tiene muchas posibilidades de recuperar sus posiciones perdidas y regresar primero a la zona de 1.4000, y luego volver a probar el máximo del 24 de febrero en 1.4240 antes del final de la primavera; - USD / JPY. A principios de marzo, los volúmenes de compras de contratos de futuros para el yen superaron las ventas. Pero el rápido ritmo de la recuperación económica de Estados Unidos lo ha cambiado todo. Según la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), el número de contratos cortos en moneda japonesa comenzó a crecer desde mediados de marzo, alcanzando valores récord desde enero de 2019.
Por el momento, a pesar de la confusión en las lecturas de los indicadores, la mayoría de los expertos (65%), respaldados por el análisis gráfico en H4, esperan un mayor debilitamiento del yen y el retorno del par USD / JPY, primero al nivel de 111,00, y luego sube otros 100 puntos más, hasta el nivel de 112,00.
El 35% restante de los analistas están mirando hacia el sur, esperando ver cómo el par probará 108.40. Además, al pasar al pronóstico mensual, el número de partidarios del oso aumenta al 60% y el objetivo se desplaza a la zona 105.00-106.20.
En cuanto a los hechos de la próxima semana, se puede notar el discurso del titular del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, el miércoles 14 de abril, desde el cual el mercado esperará señales sobre la política monetaria del regulador para el futuro cercano. Recuerde que el Banco de Japón no ha podido decidir cómo responder al aumento de los rendimientos de los valores estadounidenses y qué hacer con los suyos. Si el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años y los precios de las materias primas continúan aumentando, y el regulador no responde a esto, podría afectar aún más al yen. Y ya ha sufrido pérdidas bastante tangibles, habiendo perdido más de 700 puntos por dólar en los últimos tres meses. - CRIPTOMONEDAS. El trasfondo de noticias de la semana pasada fue bastante versátil. Así, el banco de inversión Morgan Stanley ha presentado una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), según la cual 12 fondos del banco podrán invertir en BTC. Cada uno de los fondos indicados en la aplicación podrá colocar hasta el 25% del capital en la primera criptomoneda. Y eso es bueno para los inversores.
Por otro lado, el multimillonario y fundador de PayPal, Peter Thiel, declaró de repente que bitcoin se ha convertido en un instrumento de la política de China y está golpeando cada vez más al dólar. Por eso, según Peter Thiel, el gobierno de Estados Unidos debería atender la regulación de esta criptomoneda de referencia. Cabe señalar que este empresario anteriormente apoyaba a bitcoin, y ahora hay que entender quién o qué lo hizo cambiar de opinión. Y si el viento sopla desde la Casa Blanca, esta es una señal muy negativa para el mercado de las criptomonedas.
En cuanto a las previsiones, los expertos de otro gran banco mundial, JPMorgan, llamaron al objetivo a largo plazo para la tasa de bitcoin de 130.000 dólares, habiendo bajado el listón de 146.000 dólares debido a la caída de las cotizaciones del oro. Los analistas realizaron tal pronóstico basándose en el cálculo de la capitalización teórica de la primera criptomoneda en caso de una afluencia de fondos del mercado de metales preciosos.
En general, el tema de comparar bitcoin con oro, para el que la criptomoneda se está convirtiendo en una alternativa digital, suena cada vez más a menudo. Muchos toros de bitcoin en el entorno experto dicen que BTC podrá eludir el oro en términos de capitalización en el futuro. En este caso, el valor de todos los bitcoins debería crecer 10 veces y superar la marca de $ 11 billones. Y según los analistas de Ark Invest, eso podría suceder en los próximos años. "Creemos que bitcoin es mejor que el oro y es seguro decir que capturará una participación en el mercado del oro o incluso más".
El multimillonario y fundador del criptobanco Galaxy Digital Mike Novogratz está de acuerdo con el pronóstico de Ark Invest. Dijo en un comentario para CNBC que estaba sorprendido por el ritmo de adopción de activos digitales. El inversor también admitió su pronóstico anterior del precio de la primera criptomoneda de $ 60,000 demasiado conservador. "Bitcoin está en el camino inevitable para alcanzar y superar la capitalización del oro", dijo Novogratz.
El autor del libro “Padre rico, padre pobre”, el inversor y empresario Robert Kiyosaki, dio un pronóstico bastante astronómico. Sugirió en una entrevista reciente que la primera criptomoneda podría alcanzar un valor de $ 1.2 millones en los próximos cinco años. Kiyosaki compró bitcoin por primera vez el año pasado después de que la pandemia encadenara efectivamente la economía global. Luego se cotizaba a $ 9,000. “Ojalá pudiera comprarlo por 10 centavos, como hizo mucha gente, pero todavía me veo como un genio porque hoy cuesta alrededor de $ 55,000. Creo que en otros cinco años crecerá a $ 1,2 millones”, anunció el empresario.
Al mismo tiempo, a pesar de que Kiyosaki, frente a Peter Thiel, se ha convertido en un defensor del bitcoin, sigue prefiriendo el oro y la plata para las principales inversiones, lo que se explica por el hecho de que la criptomoneda está fuera del ámbito regulatorio.
Y finalmente, al final de la revisión, otro truco de cripto vida. Esta vez, se trata de cómo ganar dinero sin "minar", sin comprar ni vender criptomonedas. Después de todo, resulta que basta con mirar hacia el futuro y registrar una dirección de Internet prometedora a tiempo para convertirse en millonario. Entonces, el registrador de nombres de dominio GoDaddy puso a la venta el dominio Bitcoin.com de Roger Ver por $ 100 millones a principios de la semana pasada. Sin embargo, esta vez el trato fracasó: al descubrir el anuncio, el propietario declaró que era "100% falso" y exigió retirar el dominio de la venta. Pero esto no significa que no podrá ganar una buena suma. en otras direcciones Después de todo, todavía hay muchas criptomonedas prometedoras en el mundo además de bitcoin.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
Volver Volver
