Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Como pronosticaron la mayoría de los expertos (60%), la primera mitad de la semana benefició al dólar, fortaleciéndolo y haciendo caer el par EUR / USD para soportar 1.2050. El informe de inflación de EE. UU., Publicado el miércoles 12 de mayo, señaló un aumento impresionante en abril y golpeó duramente al mercado de valores. El índice de precios al consumidor subió un 0,8%, la mayor subida mensual desde 2009. En términos anuales, la inflación aumentó un 4,2% frente al 2,6% entre marzo de 2020 y marzo de 2021 y mostró la aceleración más fuerte desde 2008.
Gracias a este salto, los rumores sobre la posible reducción de los programas de estímulo fiscal y un aumento en la tasa de interés del USD comenzaron a circular nuevamente en el mercado.
El apetito por el riesgo comenzó a caer, los índices bursátiles S & P500 y Dow Jones bajaron y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió.
Sin embargo, la Fed sabe cómo restablecer el orden en los mercados. El regulador explicó que este salto en la inflación y los precios al consumidor es un fenómeno temporal y está provocado en primer lugar por un alza en los precios de los servicios de transporte y los autos usados. Por lo tanto, la NIF no tiene la intención de restringir los programas de QE ni de aumentar la tasa de interés debido al crecimiento de un sector específico de la economía.
La situación cambió 180 grados después de tales explicaciones. Los volúmenes de negociación en las bolsas de valores volvieron a subir, alcanzando los valores más altos de los últimos dos meses y medio. Y la moneda europea recuperó unos 100 puntos frente al dólar, terminando en 1,2143; - GBP / USD. El 100% de los indicadores de tendencia y el 85% de los osciladores apuntaban hacia el norte la semana pasada. Pero solo el 30% de los expertos estuvo de acuerdo en que el par, tras haber atravesado el borde superior del canal 1.3670-1.4000, podría alcanzar la resistencia de 1.4085. Pero son ellos quienes resultaron tener razón: - el máximo de la semana se registró el martes 11 de marzo en 1,4165. Al día siguiente, el informe de inflación de EE. UU. Empujó al par hasta el nivel de 1.4000, que pasó de resistencia a soporte. La caída fue facilitada por la toma de ganancias de la libra después de alcanzar máximos de dos meses. Luego siguió un rebote y el par completó el período de cinco días en 1,4096;
- USD / JPY. El pronóstico para este par resultó ser bastante preciso. Demostrando una correlación inversa con el índice del dólar DXY, el yen se fortaleció el martes 11 de mayo, según lo pronosticado por el 70% de los expertos, alcanzando el soporte en 108,35. Luego, el par cumplió con las expectativas del 30% restante de analistas y, rompiendo la resistencia de 109,00, alcanzó un máximo en 109,78. El último acorde de la semana sonó a las 109,35.
- CRIPTOMONEDAS. Parece que los influencers del cripto mercado solo están ocupados tratando de destruirlo en los últimos días.
El multimillonario criptográfico Vitalik Buterin superó las cotizaciones de clones de Dogecoin en un promedio del 50%. Los creadores de las monedas meme Shiba Inu, Akita Inu y Dogelon, ganándose el favor de una autoridad como Buterin, le enviaron sus monedas como regalo, con la esperanza de que no las gastara y les diera críticas halagadoras. Sin embargo, el creador de Ethereum envió 50 billones de Shiba Inu ($ 1.2 mil millones en el momento de la transacción) a un fondo para ayudar a India a combatir el COVID y donó la mitad de los tokens de Akita Inu ($ 431 millones) en la plataforma Gitcoin. Como resultado, todas estas monedas meme perdieron aproximadamente la mitad de su valor en solo un día.
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, también se distinguió, quien compartió una foto de dos cabras, llamando a una de ellas Bitcoin. Los usuarios de las redes sociales vieron un mensaje secreto en esto. Y algunos incluso se ofendieron, decidiendo que Zuckerberg comparó a los poseedores de la principal criptomoneda con estos animales. Lo que realmente quiso decir el multimillonario sigue siendo un misterio. El precio de bitcoin cayó alrededor de $ 5,000 después de que se publicó la publicación.
Sin embargo, fue Elon Musk quien dio el mayor golpe al mercado con su tuit. Expresó su preocupación por "el creciente consumo de combustibles fósiles para la minería y las transacciones en la red bitcoin" el miércoles y anunció que Tesla ya no aceptará la criptomoneda como pago por sus autos. El mercado reaccionó a esta declaración con un colapso aplastante. En solo unas horas, el par BTC / USD cayó casi un 20%, alcanzando un fuerte nivel de soporte a mediano plazo en la zona de $ 46,600-47,000. Quizás también lo habría superado, pero el pánico se redujo un poco con las palabras de Musk de que Tesla no vendería los tokens de bitcoin adquiridos anteriormente.
Recordemos que las cotizaciones de BTC aumentaron un 22% hace solo tres meses ante la noticia de que Tesla había invertido $ 1.5 mil millones en bitcoins y estaba listo para aceptar esta criptomoneda como medio de pago. La capitalización total del mercado de criptomonedas creció más del doble desde ese momento hasta el 12 de mayo: de $ 1.180 billones a $ 2.556 billones. Y ahora perdió alrededor de $ 437 mil millones el 12 y 13 de mayo. Es cierto que la situación comenzó a estabilizarse gradualmente el viernes por la noche, el mercado creció en $ 210 mil millones y el par BTC / USD subió a $ 50,000.
El índice Crypto Fear & Greed cayó de 64 a 24 puntos durante la semana y ahora está en el "Fear" zona. Según los desarrolladores del índice, uno puede pensar en abrir posiciones largas en ese momento. Pero si hace esto, debe tener mucho cuidado, ya que, sucumbiendo al pánico, los inversores pueden seguir vendiendo BTC.
Citamos la opinión de los expertos de JPMorgan Bank en nuestra última revisión de que “bitcoin reacciona a casi todas las fluctuaciones importantes del mercado, por lo que su corrección comienza de inmediato. Ethereum, por otro lado, tiene mejor liquidez y mayor resistencia a factores externos ".
La semana pasada ha confirmado una vez más la veracidad de este análisis. Si las cotizaciones de bitcoin estaban al nivel de mediados de febrero de 2021 el viernes 14 de mayo, Ethereum aumentó en casi un 130% durante el mismo período, habiendo aumentado de $ 1,750 a $ 4,000.
La capitalización de la principal altcoin también continúa creciendo. El índice de dominio de bitcoin ha caído del 72,65% al 40,55% desde principios de año. La participación de Ethereum, por el contrario, ha aumentado del 10,79% al 20,52% (máximo de la semana). Y si la tendencia continúa, estas dos criptomonedas pueden tomar posiciones iguales en el mercado a fines de julio.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Los mercados han vuelto a la normalidad y se han dado cuenta de que aún queda un largo camino por recorrer para comenzar a eliminar gradualmente los programas de estímulo fiscal de Estados Unidos. Los funcionarios de la Fed reiteran constantemente que se necesitarán varios meses más de crecimiento constante del empleo y la inflación antes de discutir un marco de tiempo específico para el ajuste monetario.
Los analistas de BofA Merrill Lynch creen que el comportamiento del par EUR / USD está influenciado principalmente por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Sin embargo, Europa no debe descartarse. La zona euro parece mucho más fuerte hoy que hace unos meses. La aceleración de las tasas de vacunación y la reducción de las medidas de cuarentena sugieren una recuperación inminente de su economía. La Comisión Europea ya ha elevado su previsión de crecimiento del PIB para 2021 del 3,8% al 4,3%.
La lealtad de la Reserva Federal de Estados Unidos a una política monetaria blanda y la calma sobre el aumento de la inflación están ejerciendo una gran presión sobre el dólar. Los inversores seguirán buscando cómo proteger su capital de la depreciación debido a la inflación. La situación en los mercados de valores estadounidenses está del lado de los alcistas, lo que contribuirá al debilitamiento de la moneda estadounidense. Sin embargo, al mismo tiempo, no debemos olvidarnos del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuyo crecimiento, por el contrario, puede proporcionar un apoyo importante al dólar.
Si hablamos de análisis técnico, aquí la ventaja completa está del lado del green. El crecimiento del par EUR / USD está indicado por el 70% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia en H4 y, respectivamente, el 85% y el 100% en D1.
Pero las previsiones de los expertos no parecen tan inequívocas. El 50% de ellos cree que el par se mantendrá durante algún tiempo en el canal lateral 1.1985-1.2180. Al mismo tiempo, el análisis gráfico en ambos marcos de tiempo indica que primero caerá al límite inferior del rango de negociación.
El 30% de los analistas votan por el hecho de que este soporte se romperá y el par caerá otros 100 puntos más abajo. El 20% restante indica al norte, a la zona 1.2250-1.2270.
En cuanto a los hechos de la próxima semana, cabe destacar los datos sobre el PIB de la Eurozona para el primer trimestre de 2021, que se conocerán el martes 18 de mayo, así como el discurso de la titular del BCE Christine. Lagarde los días 18 y 20 de mayo. También es de interés una parte de los datos de actividad empresarial en Alemania y la Eurozona que se publicarán el viernes 21 de mayo; - GBP / USD. Las lecturas del oscilador en H4 parecen bastante caóticas, pero el 85% de ellas apuntan hacia arriba en D1 como en el caso del EUR / USD. Las lecturas de los indicadores de tendencia también son similares a las del par anterior: el 90% de los indicadores de tendencia miran hacia el norte en H4 y el 100% en D1.
La mayoría de los expertos esperan que el par comience la semana en el rango de 1.4100-1.4200. Sin embargo, según el 65% de los analistas, apoyado por el análisis gráfico en D1, se espera que vuelva a soportar 1.4000, y en caso de su ruptura, se moverá a la zona central del canal 1.3670-1.4000.
En cuanto al análisis gráfico, dibuja el movimiento en el canal lateral de 1.4000-1.4165 en H4, seguido de un avance hasta el máximo del 24 de febrero de 1.4240.
En cuanto a las estadísticas macroeconómicas de Gran Bretaña, se puede destacar la publicación de datos sobre el mercado laboral el 18 de mayo, el mercado de consumo el 19 de mayo y la actividad empresarial en el sector servicios de este país el viernes 20 de mayo; - USD / JPY. La mayoría de los expertos (65%) se han puesto del lado de los osos por cuarta semana consecutiva. El soporte está en los niveles 109.00, 108.35, el objetivo es 107.50. El 35% restante de los analistas espera que el par vuelva a intentar probar la resistencia de 111,00. La última vez logró superarlo hace más de un año, en marzo de 2020.
En cuanto a los osciladores en H4, el 50% están pintados de verde, el 50% son de gris neutro. En D1, la posición neutral se toma a la mitad, el 25%. Entre los indicadores de tendencia, el 70% mira hacia el norte en H4 y el 90% en D1. Las lecturas del análisis gráfico describen un rango de negociación de 108,85-110,35; - CRIPTOMONEDAS. Comencemos con el análisis técnico. El par BTC / USD ahora ha atravesado la SMA de 50 días y ha encontrado un nuevo pivote en la zona de $ 50,000, donde se cruzan el fuerte soporte horizontal y la SMA de 100 días. Sin embargo, según varios expertos, aquí es donde se completa la formación del hombro derecho del patrón de "cabeza y hombros", lo que aumenta las posibilidades de una ruptura a la baja, hasta el nivel de 40.000 dólares. El próximo objetivo para los osos son los mínimos de enero de 2021 en la zona de $ 30,000.
La posición de Vitalik Buterin y Elon Musk, que parecían haber conspirado para apoyar a Dogecoin en la cima de la principal criptomoneda, tampoco agrega optimismo a los inversores de BTC. El primero despeja un lugar para Dogecoin al reducir las cotizaciones de sus clones competidores en un 50%. El segundo: se niega a vender autos Tesla por bitcoins, pero SpaceX de Musk se asocia con los desarrolladores de Dogecoin pagando el lanzamiento de un nuevo satélite a la luna en esta moneda meme. Elon Musk incluso recibe el apodo de "padre doge".
Sin embargo, es claramente prematuro decir que todas las autoridades le han dado la espalda a la principal criptomoneda.
Así, PlanB, autor del famoso modelo de predicción S2FX para el precio de bitcoin, cree que la moneda seguirá subiendo de precio. Es por eso que reponía su billetera criptográfica comprando BTC el 8 de mayo a una tasa de $ 58,776. Entre los argumentos a favor de un mayor crecimiento en el precio de bitcoin se encuentra el crecimiento de las reservas de los intercambios de criptomonedas en monedas estables en dólares, que ahora ha alcanzado un máximo absoluto de $ 11.5 mil millones. También se observa interés en bitcoin por parte de los mineros: la tasa de hash de esta criptomoneda ha vuelto a estar en niveles cercanos a máximos absolutos.
Los analistas del servicio de investigación Whalemap presentaron un análisis de la dinámica de precios de BTC. Según sus hallazgos, los grandes inversores, incluidas las empresas clásicas del mundo de las finanzas, continúan comprando bitcoins de forma activa. Basándose en eso, Whalemap cree que el nivel de precio de $ 52,000 representa el punto por debajo del cual será difícil que la criptomoneda se vaya durante mucho tiempo. Además, como predicen los analistas, bitcoin puede ganar un punto de apoyo por encima de los 60.000 dólares en un futuro previsible.
En cuanto a los pronósticos a largo plazo, el CEO de Morgan Creek Capital, Mark Yusko, cree que bitcoin podría alcanzar el valor de $ 250,000 en cinco años. Según el experto, la rápida adopción de la principal criptomoneda se asemejará a la popularización de Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Además, el crecimiento en el valor de bitcoin puede verse afectado por la situación en el mercado fiduciario, que ahora atraviesa tiempos difíciles.
“En un momento, muchas grandes empresas aumentaron su capitalización a un billón de dólares en 10-20 años. La principal criptomoneda logró hacer esto mucho más rápido. No creo que las criptomonedas comiencen a reducirse bruscamente en un futuro próximo ”, cree Yusko. “El mercado ya tiene muchos inversores que no lo dejarán para el último”.
Al mismo tiempo, el titular de Morgan Creek Capital no dejó de comentar sobre el favorito del dogefather. “Sin embargo, no todos los activos son útiles y prometedores”, afirmó el financiero. - Dogecoin, por ejemplo, es una broma y una cosa de marketing para mí. Es natural que cada vez sea más caro después de las referencias de Elon Musk. Creo que esto puede suceder con cualquier moneda, incluso si no tiene valor real ".
El nombre del director de Tesla y SpaceX ya ha sonado muchas veces en la revisión actual; después de todo, fue su preocupación por el medio ambiente con la minería de bitcoins lo que colapsó el mercado. Y no se excluye en absoluto que, después de un tiempo, bitcoin se dividirá en dos monedas: BTC "verde", extraído de fuentes de energía renovables, y "rojo", cuya extracción golpea el ecosistema del planeta. Pero resultó que los estafadores ya han inventado una "granja minera" que no consume electricidad en absoluto.
La policía detuvo a dos sospechosos en una pequeña ciudad rusa, quienes publicaron un anuncio en Internet sobre la venta de una granja minera. Uno de los aldeanos respondió y transfirió 1.000 rublos (unos 13 dólares) como anticipo. Después de que los atacantes enviaron una foto del paquete, el futuro cripto minero les envió la cantidad restante. Sin embargo, al sacar el paquete de la oficina de correos, encontró dos botellas de agua de plástico y un viejo extintor de incendios. Por supuesto, las posibilidades de obtener al menos algo en una "granja" de este tipo están por debajo de cero. Pero si de repente alguien tiene éxito, será la criptomoneda más ecológica del mundo).
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
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