Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. "Algunos miembros del Comité considerarían apropiado comenzar a discutir el tema de la restricción del estímulo monetario si la economía estadounidense avanza rápidamente hacia los objetivos establecidos por la Fed", se lee en el acta de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que fue publicado el miércoles 19 de mayo, digamos. La redacción es más que vaga. Pero fue en este contexto que los bajistas intentaron fortalecer el dólar y bajar el par EUR / USD. Como resultado, después de haber rebotado desde el máximo de las últimas ocho semanas en 1.2245, cayó 85 puntos, hasta el soporte de 1.2160.
Sin embargo, luego los mercados se dieron cuenta rápidamente de que esta frase, de hecho, no significa nada en la realidad. E incluso si la Reserva Federal de Estados Unidos comienza a discutir en junio la posibilidad de reducir el programa de QE y aumentar las tasas de interés, no vale la pena esperar pasos concretos sobre estos temas todavía. Esta "iluminación" permitió a los alcistas devolver el par al máximo de 1.2240. Pero no lograron afianzarse allí.
El viernes 21 de mayo, un aumento en el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. A 10 años del 1,61% al 1,63% y una caída en los índices bursátiles de EE. UU., Junto con la débil actividad empresarial alemana, hicieron que el par EUR / USD volviera al soporte en 1,2160. una vez más. El último acorde de la semana sonó no muy lejos de allí, al nivel de 1.2180; - GBP / USD. La moneda británica está fluctuando siguiendo el apetito por el riesgo de los inversores. Y, naturalmente, la dinámica del GBP / USD está influenciada por los mismos factores que el par anterior. Al mismo tiempo, la libra busca renovar no solo el máximo anual, sino también el máximo de 36 meses en 1.4241, y casi ha alcanzado este objetivo.
Haciendo un pronóstico para la semana pasada, la mayoría de los expertos apuntaron al corredor 1.4100-1.4200. Y esta previsión, con una mínima tolerancia, resultó casi perfecta.
Al comienzo de la semana, impulsado por estadísticas positivas del mercado laboral del Reino Unido, el par subió desde el horizonte de 1.4075 a 1.4220. Luego, después del rebote, el comercio se movió algunos puntos hacia el norte, al rango de 1.4100-1.4232.
El viernes, durante la sesión estadounidense, el crecimiento de los bonos del Tesoro y los impresionantes datos de IHS Markit sobre el sector de servicios de EE. UU. Obligaron a los alcistas a retroceder nuevamente, y el par terminó el período de cinco días en 1.4153; - USD / JPY. La mayoría de los expertos se pusieron del lado de los bajistas durante cuatro semanas seguidas, esperando que el par cayera al soporte en 109,00 y luego en 108,35. Y sus expectativas estaban justificadas: rompiendo el soporte en 109,00, el par se fue más al sur. Es cierto que no llegó al segundo gol, y el fondo local se registró en 108,56.
El yen se vio respaldado por la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y los precios de las materias primas durante casi toda la semana. Quizás el par podría bajar aún más, pero la subida de los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro lo devolvieron al horizonte de 109,00, junto al cual, en el nivel de 108,93, completó la sesión de negociación; - CRIPTOMONEDAS. El repunte alcista que comenzó en otoño de 2020 provocó que muchos inversores tuvieran un estado de euforia. Habiendo decidido que los activos digitales crecerán para siempre, se olvidaron de que el mercado de las criptomonedas no solo es volátil, sino supervolátil. Y que solo una pequeña sacudida es suficiente para provocar sus graves fluctuaciones. ¿Y si hay varios choques de este tipo y son lo suficientemente fuertes? En este caso, al igual que con un terremoto, surge el pánico de inmediato y la ola de tsunami literalmente elimina del mercado todas las posiciones abiertas con apalancamiento.
El mercado de criptomonedas experimentó tres terremotos tan graves en las dos primeras décadas de mayo. Los dos primeros colapsos se asociaron con Elon Musk.
Tesla anunció por primera vez el fin de la venta de sus vehículos eléctricos por bitcoins, explicando esto con preocupación por el medio ambiente. “Nos preocupa el uso de combustibles fósiles para la minería. El futuro de nuestro planeta depende de la cantidad de emisiones de gases a la atmósfera. Y no nos vamos a quedar alejados de la solución de los problemas ambientales”, dice su comunicado de prensa.
El segundo golpe al mercado fue golpeado por un tweet de Elon Musk que, tal vez, Tesla aún venderá los tokens de bitcoin adquiridos previamente. Recuerde que las cotizaciones de BTC aumentaron un 22% hace solo tres meses ante la noticia de que Tesla había invertido $ 1.5 mil millones en bitcoin. Puede deshacerse de ellos ahora.
El tercer pánico golpeó el mercado de las criptomonedas después de que se prohibiera a las instituciones financieras chinas brindar servicios relacionados con activos digitales. Tres reguladores financieros emitieron una declaración correspondiente que supervisa las transacciones financieras en línea, el mercado de pagos y la compensación.
Las instituciones financieras en China ahora no pueden proporcionar servicios para el almacenamiento y la gestión de criptomonedas, así como lanzar productos relacionados con activos digitales. También está prohibido utilizarlos como instrumento de pago. Los tres reguladores dijeron en un comunicado conjunto que las monedas virtuales "no están respaldadas por el valor real, sus precios son fáciles de manipular y los contratos comerciales no están protegidos por China".
El jefe de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, expresó su solidaridad con las autoridades chinas, criticó las criptomonedas, dijo que representan riesgos para la estabilidad financiera y señaló que su regulación más estricta puede ser necesaria. Paralelamente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Presentó una propuesta, según la cual la información sobre transferencias de criptomonedas por valor de más de $ 10,000 debe necesariamente informarse al servicio de impuestos.
Como recordatorio, bitcoin alcanzó un máximo histórico de $ 64,600 el 14 de abril. Y ahora, solo cinco semanas después, el 19 de mayo, cayó a $ 30,225, perdiendo un 53%. (Para Ethereum, estos números fueron, respectivamente, $ 4,364, $ 1,927 y 56%). Luego, el mercado pareció estar mejorando y el par BTC / USD subió a $ 42.285. Sin embargo, hubo otra reversión el viernes 21 de mayo y cayó al nivel de $ 33,550 en la noche del mismo día.
El índice Crypto Fear & Greed cayó a un mínimo de 12 meses el 20 de mayo a solo 11 puntos. Al final de la semana laboral, el 21 de mayo, también creció levemente, hasta 19 puntos, y ahora se encuentra en la zona de "Miedo extremo". Según los desarrolladores del índice, estos valores indican que el mercado todavía se encuentra en un fuerte pánico y que, posiblemente, su crecimiento comenzará después de algún tiempo.
Está claro que la ola de pánico ha afectado no solo a Bitcoin, sino a todo el mercado de cifrado en su conjunto. Si el 12 de mayo su volumen total era de $ 2,54 billones, luego de solo siete días, el 19 de mayo, esta cifra cayó a $ 1,43 billones. Estaba al mismo nivel la noche del viernes 21 de mayo.
Concluyendo la reseña de la semana pasada, será útil agregar un poco de optimismo a esta negatividad. Después de todo, además de los que perdieron su dinero, están los que obtuvieron grandes beneficios con el colapso de los precios. Según el portal itsblockchain, una de las ballenas vendió 3.000 BTC el 9 de mayo a un precio promedio de $ 58.500 y compró 3.521 BTC a un precio promedio de $ 44.500 del 15 de mayo al 19 de mayo. Así, la ganancia de este inversionista fue de $ 18.7 millones. y al mismo tiempo aumentaron sus tenencias en 521 BTC. Y es apropiado recordar aquí que la empresa de corretaje NordFX ofrece a sus clientes la oportunidad de ganar no solo con el crecimiento, sino también con la caída del mercado. Al mismo tiempo, es suficiente tener solo $ 150 en la cuenta para abrir una posición larga y corta con un volumen de 1 BTC. (Esta cifra es 10 veces menor por 1 ETH y equivale a $ 15).
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Si en la primavera de 2020 el factor determinante fue la caída de la economía bajo los golpes del coronavirus, un año después todo dio un giro de 180 grados. Y ahora el principal motor de los mercados se ha convertido en la reflación, es decir, la recuperación de la economía debido a su estimulación activa.
Los índices S & P500 y Nasdaq actualizan máximos históricos una y otra vez. Y los inversores, a pesar del sobrecalentamiento del mercado de valores, venden dólares una y otra vez para recomprar acciones que se hunden y otros activos de riesgo.
A partir del 30 de marzo de 2021, el índice del dólar DXY tiende a bajar, mientras que el par EUR / USD sube. Y aunque los funcionarios de la Fed dicen que las discusiones sobre la posibilidad de reducir la QE pueden comenzar en junio, esto puede fortalecer al dólar solo en el corto plazo. Es poco probable que la debilidad de las estadísticas macroeconómicas recientes permita al regulador privar a la economía estadounidense de apoyo financiero. Y si se toman medidas concretas, es poco probable que suceda hasta finales de este año.
Por supuesto, nadie cuestiona la recuperación estable de la economía estadounidense. Sin embargo, este proceso se ha ralentizado notablemente recientemente. Entonces, tal vez, sea Europa la que se convierta en un ejemplo de recuperación de la pandemia de COVID-19. La zona euro parece mucho más fuerte hoy que hace unos meses. La aceleración de las tasas de vacunación y la reducción de las medidas de cuarentena en muchos países de la UE sugieren una recuperación inminente de su economía. La Comisión Europea ya ha elevado su previsión de crecimiento del PIB para 2021 del 3,8% al 4,3%. Y ahora, se puede esperar un ataque de los halcones en la reunión de junio del BCE.
La economía europea está orientada a la exportación. Por lo tanto, la administración de Joe Biden también puede ayudar seriamente reduciendo los aranceles de importación impuestos por el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Todo esto sugiere que la tendencia alcista del par EUR / USD puede continuar. El 70% de los expertos está de acuerdo con este pronóstico, indicando como objetivo el máximo de este año de 1,2350. Los niveles de resistencia más cercanos son 1.2245 y 1.2300. A más largo plazo, podemos hablar del crecimiento del par hasta la altura de 1.2550.
El 30% restante de los analistas cree que la sobrecompra del mercado de valores de EE. UU. Debería conducir a una corrección a gran escala, como resultado de lo cual el par romperá el soporte de 1.2160, primero caerá al nivel de 1.2050 y luego alcanzará el soporte en el 1.1985-1.20 00 zona.
El análisis gráfico indica que el par EUR / USD se mantendrá en el rango de negociación de 1.2160-1.2245 durante algún tiempo, después de lo cual se dirigirá hacia el sur. Existe cierta confusión entre los indicadores técnicos de H4. Pero sus lecturas son más definidas en D1: el 85% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia son de color verde.
En términos de macro estadísticas, el jueves 27 de mayo parece ser el más interesante. Descubriremos los volúmenes de pedidos de bienes duraderos, así como los datos sobre el PIB de Estados Unidos ese día; - GBP / USD. Con mejores condiciones climáticas, es probable que mayo tenga un buen desempeño comercial y de gasto en el Reino Unido. Además, el gobierno del país está levantando activamente las restricciones de cuarentena restantes, planeando eliminarlas todas el 21 de junio. Todo esto puede llevar al hecho de que los toros aún lograrán su objetivo, y el par GBP / USD renovará el 36 -mes de máximo en 1.4241. El 65% de los analistas están de acuerdo con esta previsión, respaldada por el 90% de los osciladores y el 95% de los indicadores de tendencia en D1, así como el análisis gráfico en H4 y D1.
Es cierto que el análisis gráfico predice una caída de la libra en los primeros diez días de junio. El 35% restante de los expertos también espera una corrección hacia el sur. Niveles de soporte 1.4100, 1.4075 y 1.4000 - USD / JPY. El bajo IPC (índice de precios al consumidor) de Japón, que se publicó el jueves 20 de mayo, mostró que los rendimientos reales allí superan significativamente los rendimientos en otros lugares. Y esto a pesar del grave debilitamiento del yen durante el primer trimestre de este año.
La fuerte presión sobre el yen como moneda refugio la ejerce la reflación global, así como el crecimiento de los rendimientos de los valores gubernamentales a largo plazo de otros países, especialmente Estados Unidos. En comparación, el rendimiento de los bonos japoneses a 10 años es del 0,25%, mientras que el rendimiento de los bonos estadounidenses similares es del 1,63%.
Por otro lado, el poder adquisitivo del yen y la resistencia de la economía japonesa a la subida de precios y la inflación hablan a favor del yen. Los datos publicados sobre el PPI mostraron que el rendimiento real de los bonos japoneses en abril fue positivo, mientras que sus homólogos estadounidenses, gracias a la imprenta de la Fed, se están hundiendo más por debajo de cero.
Como las cuatro semanas anteriores, la mayoría de los expertos (esta vez son el 75%) cree que el debilitamiento del yen ha ido demasiado lejos y debería seguir recuperando las posiciones perdidas del dólar. Aunque las expectativas en este caso son bastante modestas: los objetivos son los niveles 108,55, 108,30 y 108,00. Y el soporte en 107,50 se ve como un objetivo muy lejano. El 25% restante de los expertos espera que el par regrese a la zona de 110,00. La resistencia más cercana es 109,35.
Los indicadores en H4 parecen bastante mixtos, hay una ligera ventaja (60%) para los bajistas en D1. El análisis gráfico en ambos marcos de tiempo indica un movimiento lateral del par en el canal 108.30-110.00;
- CRIPTOMONEDAS. Después de tal colapso, como era de esperar, los influencers interesados se apresuraron a calmar y convencer a la comunidad de cripto de que no todo es tan aterrador y que lo mejor está por venir.
El estratega de la plataforma institucional LMAX, Joel Kruger, considera las declaraciones de Elon Musk sobre el alto consumo de energía de bitcoin como solo un catalizador para una corrección muy esperada. "Hay demasiados rumores en torno a Tesla y Elon Musk", escribe. "El retroceso es causado por esto en mucha menor medida, y por el sobrecalentamiento técnico después del movimiento parabólico del campo en mucha mayor medida".
El popular analista de criptomonedas Lark Davis cree que los comerciantes de bitcoins no deberían preocuparse por los comentarios de Elon Musk o la depreciación de bitcoins. Davis aconseja echar un vistazo al rally alcista de 2017 y ver que bitcoin puede sobrevivir a múltiples caídas. Señaló que había 4 correcciones diferentes en el rango del 30-45% en ese momento.
Lark Davis confía en que el crecimiento actual se encuentra solo en una etapa temprana y cree que las tasas se dispararán mucho más para fines de este año. “Debería verse más amplio”, aconseja. - La situación actual de bitcoin no es motivo de preocupación. Esta es una situación bastante común que ocurre en el mercado de las criptomonedas. Es probable que la situación se vuelva mega-alcista nuevamente después de unas semanas. Todos comenzarán a decir nuevamente que BTC es un nuevo concepto de dinero y cosas así. Ahora no es el momento de entrar en pánico y vender criptomonedas, pero ya es hora de comprarlas en pánico. Tenemos excelentes oportunidades de compra ".
Los analistas de Glassnode confirman las palabras de Davis. Según ellos, cuando muchos nuevos inversores abandonaron sus posiciones durante el retroceso, los inversores a largo plazo continuaron aumentando sus inversiones. Por ejemplo, la empresa de análisis de negocios MicroStrategy aprovechó la disminución de bitcoin y compró 229 BTC adicionales por valor de $ 10 millones. La adquisición se realizó a un precio promedio de $ 43.663. El inversor Robert Kiyosaki, autor del popular libro "Padre rico, padre pobre", planea comprar en la caída actual de bitcoins.
A pesar del colapso, la administradora de fondos de Ark Invest, Katie Wood, volvió a su perspectiva para bitcoin. En una entrevista con Bloomberg, dijo que el precio de la principal criptomoneda aumentará a $ 500,000 en el futuro. Katie Wood cree que la caída en el precio de BTC se debió a emociones demasiado fuertes, que, por regla general, no están relacionadas con factores fundamentales. Al mismo tiempo, todavía ve una cierta conexión con el hecho de que la parte más volátil e innovadora del mercado de valores ha sufrido una corrección significativa.
Una mosca en el ungüento es la declaración de Katie Wood de que, a pesar de una caída de más del 50%, el precio de bitcoin aún no ha tocado fondo.
En cuanto a la principal altcoin, aquí también hay suficientes pronósticos alcistas. Por ejemplo, el fundador del criptobanco Galaxy Digital Mike Novogratz predijo en una entrevista con la revista New York Magazine un aumento en las cotizaciones de Ethereum a $ 5,000. Esto se ve facilitado por una combinación de tres factores: aplicaciones de pago y monedas estables, finanzas descentralizadas y tokens no fungibles (NFT), dijo. “Estoy casi 100% seguro de que el precio subirá, son solo matemáticas”, explicó Novogratz.
Y al final de la revisión, nuestro mini encabezado de trucos de cripto vida. Esta vez, sobre cómo se puede ganar dinero con las declaraciones negativas de eminentes creadores de noticias.
Indignados por los tweets mencionados de Elon Musk, los entusiastas de la criptografía han desarrollado un nuevo token Fuck Elon Tweet (FUCKELON). Según su comunicado, la oferta máxima será de mil millones de monedas. FUCKELON se basa en Binance Smart Chain y ya tiene más de 9,000 billeteras. Y lo más importante, la moneda ya ha subido de precio en un 2000% y se cotiza a $ 0.005260 en el momento de escribir este artículo.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
Volver Volver
