Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. Haciendo un pronóstico para la semana anterior, la mayoría de los analistas (60%), apoyados por el 85% de los osciladores e indicadores de tendencia, votaron por el fortalecimiento del dólar y la caída del par EUR / USD hasta el mínimo del 18 de junio de 1,1845. . El pronóstico resultó ser absolutamente correcto y el par alcanzó la meta establecida el miércoles 30 de junio. Pero el dólar no se detuvo allí y su índice DXY renovó un máximo de tres meses el viernes 02 de julio, alcanzando un máximo de 92.699.
El crecimiento de la moneda estadounidense se debió a la expectativa de que el ritmo de la recuperación económica estadounidense obligará a la Fed a acelerar los planes para reducir los programas de estímulo financiero y crediticio (QE). Y el mercado esperaba que los sólidos datos del mercado laboral, que debían publicarse a mediados del viernes, empujarían aún más al dólar.
Según el Departamento de Trabajo, el número de nuevos puestos de trabajo creados en los sectores no agrícolas en los Estados Unidos (Nóminas No Agrícolas) en realidad resultó ser superior al pronóstico en 150 mil: 850 mil en lugar de los 700 mil estimados. El par EUR / USD cayó aún más a la baja, sin embargo, habiendo alcanzado el nivel de 1.1805, inesperadamente dio la vuelta y se disparó hacia el norte no menos rápido. El motivo fue el segundo indicador publicado: según las previsiones, la tasa de paro debería haber bajado del 5,8% al 5,7%, sin embargo, contrariamente a lo esperado, se elevó al 5,9%.
Este resultado mostró una débil recuperación en el mercado laboral estadounidense, las expectativas de los inversores sobre el inminente endurecimiento de la política monetaria de la Fed se debilitaron y esto apoyó el sentimiento de riesgo. El índice Dow Jones subió y el S & P500 y el Nasdaq Composite renovaron máximos históricos una vez más. El DXY cayó a 92,24 y el EUR / USD cerró la sesión semanal en 1,1863; - GBP / USD. Las preocupaciones sobre la cepa Delta COVID-19 están ejerciendo mucha presión sobre la libra esterlina. Los inversores no estaban satisfechos con los datos sobre el PIB del Reino Unido para el primer trimestre, que resultaron ser peores de lo previsto (menos 1,6% frente a menos 1,5%).
En cuanto a la inflación, en su discurso del jueves 1 de julio, el titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, destacó que sus altas tasas son temporales, ya que la economía británica vuelve a la media y frena el ritmo de crecimiento. Este anuncio empujó la libra aún más hacia abajo. Y si no fuera por los decepcionantes datos de desempleo de EE. UU., El par GBP / USD probablemente habría probado el soporte de 1.3670. En realidad, su caída se detuvo en el horizonte de 1.3730, y el último acorde de la semana sonó 100 puntos más alto, en 1.3830; - USD / JPY. el Banco de Japón publicó el 1 de julio el valor del índice Tankan para el segundo trimestre de este año. Este índice refleja las condiciones generales de negocios de las grandes empresas del país. Una lectura por encima de 0 se considera un factor positivo para el JPY, mientras que una lectura por debajo de 0 se considera negativa. Se proyectaba que el índice aumentaría a 15, frente a 5 en el primer trimestre de 2021. Tankan creció, aunque no a 15, sino a 14. Pero ni su crecimiento ni su valor han tenido prácticamente ningún impacto en el par USD / JPY. Ya que no estuvo fuertemente influenciado por la caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Básicamente, el par simplemente copió lo que estaba sucediendo con el índice DXY. El dólar creció, y el par también creció, rompiendo la importante resistencia de 111.00 y encontrándose en una altura de 111.65 - muy cerca del máximo del 24 de marzo de 2020 - 111.70. Luego, el dólar colapsó y también lo hizo el par. Es cierto que pudo mantenerse por encima del horizonte en 111,00 y terminó en 111,05;
- CRIPTOMONEDAS. El pronóstico, que se dio hace siete días, decía que "con un alto grado de probabilidad, la pelea entre alcistas y bajistas en la zona de los $ 30.000 continuará". Esto es exactamente lo que pasó. El fondo local se alcanzó en $ 30.200. Luego, los alcistas lograron elevar el par BTC / USD a $ 36,590, pero no pudieron mantenerlo por encima del nivel psicológicamente importante de $ 36,000, y el precio de bitcoin cayó a $ 32,700 el viernes 02 de julio.
La falta de victorias significativas en ambos lados se vio facilitada por un trasfondo de noticias bastante tranquilo. Enumeramos solo algunas, más o menos notables, de estas noticias:
- Corría el rumor de que Paraguay podría ser el próximo país después de El Salvador en reconocer bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, luego se aclaró que el propósito del proyecto de ley, que será presentado al Parlamento el 14 de julio, es completamente diferente y es regular los activos digitales, y no convertir bitcoin en una moneda nacional.
- El pánico tras la prohibición de la minería en China está disminuyendo gradualmente. En la propia China, las autoridades han prohibido a las empresas de energía suministrar electricidad a los mineros. En teoría, esto debería haber reducido la tasa de hash a cero en el país. Sin embargo, algunos mineros de criptomonedas emprendedores están tratando de continuar su negocio utilizando pequeñas centrales hidroeléctricas privadas. Otra parte de las empresas mineras migra, algunas a EE. UU. Y otras, por ejemplo, a Kazajstán. Contra sus antecedentes, el presidente de Kazajstán firmó una ley sobre la introducción de pagos adicionales por electricidad al extraer criptomonedas, lo que puede afectar negativamente el atractivo del país para esta industria.
- Ark Invest, administrado por Katie Wood, es la novena compañía que se postula ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Para lanzar un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin (ETF).
- Según el servicio analítico Chainalysis, el número de inversores en criptomonedas en India ha superado los 15 millones, y las inversiones en criptomonedas durante el último año han crecido de alrededor de $ 200 millones a casi $ 40 mil millones, lo que significa un aumento del 20.000%.
- Un veterano del mercado de las criptomonedas y uno de los mayores poseedores de BTC, Mircea Popescu, de 41 años, se ahogó en Costa Rica. Era conocido como un bloguero y se autoproclamó "el mejor escritor erótico del mundo". La comunidad criptográfica lo llamó "el genio malvado del maximalismo de bitcoin", "el padre de la toxicidad en torno a bitcoin" y el "gigante dormido" que "podría en un momento llevar bitcoin a prácticamente cero y mantener el precio durante algún tiempo". La cantidad real de monedas propiedad de Popescu podría estar entre 50,000 y 300,000 BTC, lo que lo convierte en uno de los mayores poseedores de criptomonedas del mundo. Ahora, esta gran cantidad de bitcoins parece haber desaparecido para siempre.
Y unas palabras sobre Elon Musk (¡no podemos prescindir de él!). Quizás el multimillonario ya ha jugado lo suficiente con bitcoin y Dogecoin, y ahora tiene un nuevo pasatiempo: BabyDoge. Después de su tweet con tres textos repetidos y sin pretensiones "Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, ...", el valor de esta moneda ha aumentado un 500% en dos semanas y el volumen de operaciones se ha triplicado. Todavía se desconoce si el propio Musk ganó dinero con tal "bomba".
En cuanto al mercado de criptomonedas en su conjunto, a diferencia de BabyDoge, su capitalización aumentó muy ligeramente durante la semana: de $ 1.336 billones a $ 1.381 billones. El índice de dominio de Bitcoin cayó del 47,05% al 45,52%, y el índice BTC Crypto Fear & Greed se encontró una vez más en la zona de Extreme Fear, en alrededor de 21 puntos.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Los datos sobre la inflación y los mercados de consumo en Alemania y la Eurozona no son los más alentadores. Los ingresos por turismo están cayendo, debido a la cepa Delta del coronavirus y al divorcio del Reino Unido. En general, el optimismo sobre la recuperación de la economía europea está disminuyendo.
En cuanto a Estados Unidos, el Congreso ha elevado sus previsiones para 2021 tanto sobre el crecimiento de la inflación - del 1,7% al 2,8%, como sobre el crecimiento de la economía del país - del 3,7% al 7,4%. El FMI espera que el PIB estadounidense crezca un 7%, el ritmo más rápido desde 1984. En cuanto a la tasa de interés, según los expertos del FMI, la Fed la subirá a finales de 2022 o principios de 2023. Banco de la Reserva Federal El presidente de Filadelfia, Patrick Harker, sugiere comenzar a cerrar el Programa de Compra de Activos (QE) a partir de este año. Y cuanto más rápido suceda, antes se elevará la tasa de interés en 2022.
La Fed dice constantemente que aumentará la tasa de interés solo en pleno empleo. Y si los datos del mercado laboral publicados el 2 de julio fueran positivos, habrían enviado al EUR / USD a los mínimos del 31 de marzo de 1,1700. Sin embargo, en lugar de caer, la tasa de desempleo subió del 5,8% al 5,9% en junio, lo que arroja dudas sobre la continuación de la tendencia bajista del par.
Antes de la publicación de los datos de desempleo, el 70% de los expertos se pusieron del lado de los bajistas. Ahora la situación ha cambiado y el 65% espera que el par crezca durante julio. Lo mismo se aplica a los indicadores: el 100% de los osciladores y los indicadores de tendencia en H4 y D1 estaban coloreados en rojo hasta mediados del viernes 02 de julio. Pero cuando los mercados cerraron, el esquema de colores en H4 había cambiado: algunos de los indicadores se volvieron neutrales gris, y algunos incluso se volvieron verdes.
El objetivo más cercano de los alcistas es 1.1975, luego 1.2000, 1.2050 y 1.2150. El desafío para julio es actualizar el máximo del 25 de mayo de 1.2265. La tarea de los bajistas es probar el mínimo de marzo de 1,1700. Los soportes en el camino hacia este objetivo son 1.1845, 1.1800 y 1.1765.
El calendario económico para la próxima semana parece bastante modesto. Destaca el martes 6 de julio, cuando se darán a conocer los datos de ventas minoristas de la zona euro y el índice de actividad empresarial ISM para el sector de servicios de EE. UU.
- GBP / USD. No hay unidad en las estimaciones de inflación en las filas de la alta dirección del Banco de Inglaterra. Basta escuchar las tranquilizadoras declaraciones del director del Banco, Andrew Bailey, y, todo lo contrario: el economista jefe Andy Haldane, que está muy alarmado por los riesgos inflacionarios. Ya dijimos en la primera parte de la revisión que, gracias a la posición de Bailey, la libra se vio presionada y sus cotizaciones se “salvaron” de una nueva caída por el aumento del desempleo en Estados Unidos. De lo contrario, la libra habría continuado su declive como par con el euro.
El pronóstico del GBP / USD, al igual que con el EUR / USD, también cambió drásticamente el vector al final de la semana pasada. Si antes de que se publicaran los datos de desempleo de EE. UU., El 60% de los analistas esperaban que la moneda del Reino Unido se debilitara aún más, el 75% vota por el crecimiento del par durante el mes. Las lecturas de análisis técnico en H4 también se han mezclado, aunque el 90% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en D1 todavía están orientados hacia el sur. El análisis gráfico en H4 indica el crecimiento del par a 1.3900, y D1 muestra su movimiento durante la semana en el rango 1.3730-1.3870.
Los niveles de soporte son 1.3800, 1.3730 y 1.3670, resistencia - 1.3900, 1.4000, luego la zona 1.4100-1.4165; - USD / JPY. Los indicadores para este par casi no son diferentes de los de sus contrapartes EUR / USD y GBP / USD. (Solo en este caso, su color cambia de rojo a verde). Pero la opinión de los expertos aquí resultó ser más constante, simplemente cambió cuantitativamente: si el 55% había votado por el fortalecimiento del yen y la disminución del par, entonces su número aumentó al 75%. El análisis gráfico en H4 indica un movimiento lateral del par a lo largo de la línea de soporte / resistencia de 111.00, en D1 pronostica primero una caída a 110.40 y luego un aumento por encima del máximo del 24 de marzo de 2020 en 111.70.
Los objetivos de los osos son las zonas 109.75-110.100 y 108.00-108.55. Los alcistas, sujetos a tomar la altura de 111.70, buscarán subir el par al máximo del 20 de febrero de 2020, 112.25; - CRIPTOMONEDAS. Según un informe de la empresa de criptoanálisis Glassnode, la demanda institucional de bitcoin está disminuyendo. Uno de los principales factores que respaldan la tendencia alcista de BTC fue la afluencia de inversiones institucionales al fondo fiduciario GBTC Grayscale. Los analistas de Glassnode señalan que la disminución de las primas de GBTC, las salidas netas de ETF y el estancamiento de los balances de Coinbase indican que la demanda de la principal criptomoneda de las instituciones sigue siendo débil.
A pesar de esto, muchos de los expertos se muestran optimistas sobre la situación actual. Según los analistas de JPMorgan, "el mercado de las criptomonedas aún no está del todo saludable; sin embargo, el proceso de recuperación ya ha comenzado". Aunque bitcoin aún está lejos de alcanzar niveles máximos, las criptomonedas se están recuperando gradualmente del colapso. Por ejemplo, los estrategas de JPMorgan describen la falta de actividad en el mercado de futuros de bitcoins como un "factor positivo". Sin embargo, el panorama a corto plazo, en su opinión, es "extremadamente difícil".
Sam Trabucco, comerciante de Alameda Research, también cree que el mercado de bitcoins ya se está preparando para un repunte. En su opinión, una serie de noticias negativas que se han publicado recientemente no tienen valor fundamental y solo están destinadas a crear sentimientos negativos a corto plazo.
Trabucco escribe que las noticias negativas de China, las preocupaciones de Elon Musk sobre el respeto al medio ambiente de bitcoin y la probable insolvencia de MicroStrategy asociada con la caída de BTC están provocando una reacción demasiado negativa. Anteriormente, el precio reaccionaba de la misma manera a la compra de Tesla por los mensajes optimistas de BTC y Musk. “Pero ninguna de estas noticias afecta de ninguna manera el valor de bitcoin y cómo la gente debería evaluarlo en el mediano plazo”, dijo el experto. Y agrega que el precio de $ 30,000 debe tomarse como una señal de compra.
Jason Urban, codirector de operaciones comerciales de Galaxy Digital, está esperando que el mercado también gire hacia el norte. Señala que las noticias negativas deberían agotarse en otoño, y Bitcoin continuará su movimiento ascendente. Urban cree que muchos inversores institucionales aún no han ingresado al mercado de criptomonedas debido a la incertidumbre regulatoria, sin embargo, tarde o temprano lo harán, creando una mayor demanda de BTC. Según el especialista, “pronto veremos una actualización al máximo histórico”, y las cotizaciones podrían llegar a los 70.000 dólares a finales de este año.
Vinny Lingham, ex CEO de Gyft y cofundador del proyecto Civic, también se pronunció. Una vez fue apodado "el oráculo" por el hecho de que pudo predecir el valor futuro de la criptomoneda más antigua.
Las predicciones de Lingham para BTC no siempre son optimistas, y sus llamadas son tradicionalmente más conservadoras que las de personas con ideas fantásticas. Sin embargo, como muchos otros, cree que existe la posibilidad de que BTC alcance las seis cifras este año. Oracle escribió en su cuenta de Twitter que si el precio se mantiene en $ 30,000, probablemente veremos bitcoin en $ 100,000 para fin de año.
El multimillonario Ricardo Salinas Pliego, que es una de las tres personas más ricas de México según Forbes, dijo que, al elegir un activo para los próximos 30 años, “nunca elegiría el fiat apestoso” y preferiría bitcoin. Salinas cree que bitcoin debería ser parte de la cartera de todos los inversores. “Este es un activo que tiene valor internacional y se negocia a nivel mundial con una liquidez increíble. Eso es suficiente para que forme parte de cada cartera, punto ".
La ventaja clave de bitcoin, según el multimillonario, es su emisión limitada. Por la misma razón, no cree en Ethereum, explicando que la emisión ilimitada conduce a la depreciación de los activos existentes.
El exgerente de fondos de cobertura de Cramer & Co y presentador del programa Mad Money de NBC, Jim Kramer, opina lo contrario. Ha vuelto a aumentar sus ahorros en la segunda criptomoneda más capitalizada. Sorprendentemente, fue la dinámica positiva de ... bitcoin lo que lo empujó a comprar Ethereum. "Volví a Ethereum porque bitcoin se mantuvo por encima de los $ 30.000", afirmó. Y explicó que le dio preferencia a esta altcoin, ya que Ethereum es mucho más útil para las personas que la principal criptomoneda.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
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