EUR / USD: todo se trata del mercado laboral
- El par EUR / USD dibujó otra ola de ondas sinusoidales en el gráfico: cayó la misma cantidad en la primera semana de agosto que subió en la última semana de julio.
Las estadísticas del mercado laboral de EE. UU. Marcaron el tono de las tendencias de la semana. En anticipación, el par se movía en el rango lateral de 1,1850-1,1900 durante la primera mitad de la semana. Los bajistas intentaron romper su borde inferior el miércoles 4 de agosto. Sin embargo, en medio de las decepcionantes estadísticas de empleo del sector privado de la ADP, el par se revirtió y, por el contrario, apuntó a una ruptura del borde superior del canal. Pero este intento, ahora de los toros, fracasó. La razón fue el crecimiento récord de la actividad empresarial en el sector de servicios de EE. UU. De ISM: subió a 64,1 en julio.
Después de retroceder para respaldar 1,1830, el par se congeló en anticipación de la publicación de las nóminas no agrícolas (NFP), datos sobre la cantidad de nuevos empleos creados fuera del sector agrícola de EE. UU. Estos datos se publican tradicionalmente cada primer viernes del mes. Y el informe publicado el 6 de agosto no decepcionó a los inversores. Además, algunos analistas lo calificaron de "estelar", ya que mostró un crecimiento del empleo de 943 mil frente a la previsión de 870 mil. Además, la tasa de desempleo cayó del 5,9% al 5,4%.
El mercado respondió de inmediato con un aumento en la moneda estadounidense, ya que, según declaraciones de la Fed, el momento del programa de estímulo monetario (QE) y las subidas de las tasas de interés dependen directamente de una represión de la inflación y una recuperación completa de la mano de obra estadounidense. mercado.
Después de la publicación del informe, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió en la dirección del 1,30%, lo que apoyó el repunte del dólar. El DXY subió un 0,60% a 92,80, mientras que el EUR / USD se desplomó a 1,1755. El último acorde de la semana sonó muy cerca, al nivel de 1,1760.
Los impresionantes datos del mercado laboral le permitieron al presidente Joe Biden decir que su enfoque de la economía está funcionando. Es cierto que el anfitrión de la Casa Blanca instó a no relajarse y afirmó que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Además, el país tiene que extinguir una nueva ola de coronavirus asociada con la cepa Delta. El presidente cree que el número de nuevos casos de Covid aumentará inicialmente, pero luego disminuirá, gracias a la escala actual de vacunaciones. Y por lo tanto, la economía estadounidense no sufrirá tanto daño como antes.
Las palabras de Biden también fueron a la alcancía de aquellos que esperaban pronto el endurecimiento de la política de la Fed. Por ejemplo, los analistas del banco de inversión canadiense TD Securities pronostican que el dólar se desempeñará mejor frente a las monedas cuyos bancos centrales nacionales mantienen una actitud moderada.
El panorama general de la pareja parece bajista, algo en lo que el 70% de los expertos está de acuerdo. Creen que el par EUR / USD tiene la intención de probar el mínimo de finales de marzo de 1,1700 una vez más. Si tiene éxito, encontrará un fuerte soporte en la zona de 1.1600-1.1610. Este pronóstico está respaldado por el 100% de los indicadores de tendencia tanto en H4 como en D1. Pero los osciladores notan el debilitamiento del ataque bajista. El 10% de ellos ha tomado una posición neutral en H4 y el 15% está dando señales de que el par está sobrevendido. Hay incluso más en D1, 35%, lo que indica una posible corrección rápida hacia el norte. El 30% restante de los expertos también lo está esperando. Además, en su opinión, es posible que el par no solo se limite a la corrección, sino que vuelva primero al canal 1,1850-1,1900 y luego suba a 1,2000. Aunque, por supuesto, esto no es asunto de los próximos días.
En cuanto a las macroestadísticas para la próxima semana, aquí podemos notar la publicación de datos sobre el mercado de consumo en Alemania y Estados Unidos el miércoles 11 de agosto. Además, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan también se dará a conocer en el fin del período de cinco días, el viernes 13 de agosto. Se prevé que pueda mostrar un ligero aumento, lo que fortalecerá levemente la moneda estadounidense.
GBP / USD: Esperando el inicio de QE
- El Banco de Inglaterra celebró una reunión el jueves 05 de agosto que, como era de esperar, no ofreció sorpresas. Incluso con el buen ritmo de recuperación de la pandemia y el aumento de la inflación, todos los parámetros básicos de política monetaria se mantuvieron sin cambios. El regulador mantuvo la tasa de interés en un nivel históricamente bajo de 0.1% y el programa de flexibilización cuantitativa (QE) en £ 895 mil millones.
El par GBP / USD nunca pudo romper el récord del 30 de julio y se mantuvo en 1.3870-1.3935 durante toda la semana. Un intento realizado, en paralelo con el euro, de romper su frontera superior el 4 de agosto, no terminó en nada. Como resultado de la sesión de la semana, gracias a las sólidas estadísticas estadounidenses, el par regresó al fondo del canal, donde colocó el punto final en 1.3875.
El principal interés para los inversores no fue la previsible decisión del Banco de Inglaterra, sino los comentarios posteriores de su dirección sobre la futura política monetaria. Como se mencionó anteriormente, la economía del país avanza con confianza por la senda de la recuperación. Los datos publicados anteriormente, la inflación en junio subió a 2,5%, superando el nivel objetivo del 2%. El gobierno está logrando hacer frente a la próxima ola de COVID-19, por lo que aún no se han visto nuevas restricciones o bloqueos. Y aunque el vicepresidente del Banco de Inglaterra, Benjamin Broadbent, pronunció una frase misteriosamente ornamentada de que "es probable (!) Un ajuste moderado (!), Tal vez (!) Sea necesario", no impresionó a los inversores. Especialmente porque Broadbent dijo que la inflación en el país aumentará un 4% en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022.
Por lo tanto, según el 75% de los expertos, cualquier señal sobre una posible transición de QE a una política más estricta será suficiente para elevar el par GBP / USD a 1.4000. El 60% de los osciladores están de acuerdo con esta posición, pero solo el 40% de los indicadores de tendencia en D1. Existe una discordia aún mayor en las lecturas de los indicadores en H4. El análisis gráfico en este período de tiempo primero dibuja una caída del par hacia el horizonte de 1.3800, y luego un regreso a los máximos de finales de julio en la zona de 1.3980. Está claro que los niveles de soporte / resistencia en el camino serán los límites del canal 1.3870-1.3935.
En cuanto a los eventos de la próxima semana, podemos destacar la publicación de datos preliminares sobre el PIB del Reino Unido para el segundo trimestre de 2021 el jueves 12 de agosto. Se prevé que esta cifra muestre un aumento muy significativo, de menos 1,6% a más 4,8%. Y si se cumple el pronóstico, le dará a la libra un fuerte apoyo, convirtiéndose así en una señal del posible inicio de los recortes del programa QE.
USD / JPY: Norte siguiendo los rendimientos de los bonos del Tesoro
- A partir del miércoles 04 de agosto, el yen cedió una frontera defensiva tras otra, perdiendo 150 puntos. El par USD / JPY saltó de 108,71 a 110,21 en solo tres días. Y, por supuesto, todo es nuevamente culpa del mismo mercado laboral estadounidense en crecimiento, que tira del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Como se mencionó anteriormente, este indicador se acercó al 1,30%, lo que afectó con fuerza a la moneda japonesa.
La mayoría de los expertos (55%) esperan que el par vuelva al soporte en 109,00. Sin embargo, según el 45% de los analistas, el par aún no ha agotado su potencial alcista, especialmente si el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años sigue aumentando. Este pronóstico está respaldado activamente por el 100% de los indicadores de tendencia en ambos períodos de tiempo, el 65% de los osciladores en H4 y el 50% en D1. El análisis gráfico en D1 predice que el par finalmente podrá alcanzar el codiciado nivel de 112.00. Las resistencias en el camino hacia este objetivo son 110.65, 111.10 y 111.65.
CRIPTOMONEDAS: ¿Se cancela el Crypto Winter?
- El mercado de divisas digitales es optimista. Los inversores esperan que la congelación de las criptomonedas haya pasado y, en lugar de un invierno criptográfico, haya llegado de inmediato una primavera criptográfica. De hecho, durante las últimas dos semanas, han aparecido muchas hojas verdes en el "árbol" de las cotizaciones de bitcoin, de las cuales hay mucho más que las de otoño amarillo-rojo opaco.
Rebotando desde el mínimo de $ 29,300 el 20 de julio, el par BTC / USD agregó alrededor del 40% y se cotiza en la zona de $ 41,000-42,500 al momento de escribir el pronóstico. La capitalización total del mercado de criptomonedas creció en el mismo 40% durante este período: de $ 1,19 billones a $ 1,67 billones. En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, finalmente se ha movido de la zona de Extreme Fear al centro de la escala, pasando de 10 puntos a 52.
Además de las citas, las declaraciones de los principales influencers y las macroestadísticas respaldan el optimismo del mercado. Recuerde que fueron estos factores los que sirvieron como los principales impulsores del rally de bitcoin el otoño pasado.
Por ejemplo, el jefe de MicroStrategy, Michael Saylor, dijo en una entrevista con Bloomberg TV que bitcoin tiene "el mayor potencial de crecimiento y el menor riesgo" y, por lo tanto, podría convertirse en "la propiedad del futuro", que será poseída por todos, desde pequeños inversores hasta grandes empresas tecnológicas y gobiernos. Vemos un futuro en el que el oro digital se convertirá en la base de la innovación tecnológica en Apple, Amazon y Facebook y se ubicará en los balances de corporaciones, ciudades, estados y países ”, explicó el multimillonario.
Los analistas de una de las instituciones financieras más grandes de EE. UU., Bank of America, confirmaron a Saylor indirectamente. Creen que el reconocimiento de bitcoin como medio de pago oficial en El Salvador puede brindarle a este país una serie de serias ventajas. Esto podría reducir potencialmente el costo de las remesas del exterior, que representan casi una cuarta parte del PIB de El Salvador, y afectar positivamente los ingresos de los ciudadanos del país. Los analistas han calificado la democratización de los servicios financieros como otra ventaja de la introducción de bitcoin, ya que aproximadamente el 70% de la población adulta del país no tiene cuentas bancarias. El Salvador también puede atraer flujos de inversión extranjera directa, convirtiéndose en un importante centro minero de criptomonedas.
State Street, el segundo banco más antiguo de los Estados Unidos con una cartera de inversiones de $ 3,1 billones, planea comenzar a brindar servicios relacionados con las criptomonedas. Se trata de ayudar a fundaciones privadas a realizar transacciones con activos digitales y proporcionar con información sobre los niveles óptimos de precios para ingresar al mercado criptográfico.
Pero, por supuesto, las cosas no se limitan solo a State Street. Michael Miebach, CEO del gigante de pagos Mastercard, dijo que las criptomonedas deben ingresar al sector bancario a gran escala. Además, su empresa hará todo lo posible para convertirse en una parte integral del espacio criptográfico. "Mastercard está lista para convertirse en asistente de las autoridades en esta tarea. Estamos listos para experimentos y pruebas de monedas digitales, para que al final los bancos comiencen a trabajar con ellas", dijo Miebach. Y agregó que Mastercard permitirá a mil millones de sus usuarios pagar con activos digitales en más de 30 países alrededor del mundo en 2021.
Recuerde que otro gigante de los pagos, Visa, ya está trabajando en la integración de las monedas estables en la economía global.
En términos de estadísticas, según el recurso de investigación Glassnode, hubo un fuerte salto en el número total de direcciones bitcoin activas a fines de julio. El aumento en el indicador fue de alrededor del 30% en solo una semana. Y las carteras de "ballenas" acumularon 9.23 millones de BTC por primera vez en la historia.
Un indicador como la proporción de contratos de compra y venta en el mercado de derivados de bitcoin predice un aumento adicional de los precios. Los valores bajos de este indicador indican que los inversores están apoyando la subida de precios. Y cayó a un mínimo de 8 meses el 1 de agosto, es decir, está por debajo del valor de abril: el mismo después del cual BTC superó los $ 60,000.
El índice de probabilidad muestra que existe un 30% de probabilidad de que BTC alcance los $ 46,000 en un futuro cercano. Además, según el indicador, la probabilidad general de que bitcoin valga entre $ 50.000 y $ 55.000 es del 28,3%.
El estado de ánimo de los analistas es aún más eufórico. El 60% de ellos vota por un crecimiento superior a $ 46,000. Por el contrario, el 20% espera una caída al área de $ 30,000, y el 20% restante vota por una tendencia lateral en el rango de $ 35,000-42,000.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
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