EUR / USD: caída del dólar y aumento del apetito por el riesgo
- La mayoría no siempre tiene la razón. Por lo tanto, solo el 30% de los expertos votaron a favor de que el EUR / USD creciera hasta 1,1900 la semana pasada. Pero fueron ellos los que tuvieron razón. Después de la publicación de los datos del mercado laboral de EE. UU. El viernes 03 de septiembre, el par se disparó a una altura de 1.1908 y terminó cinco días en 1.1880. El debilitamiento de la moneda estadounidense continúa después de las declaraciones moderadas del jefe de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole y en medio de la incertidumbre sobre el momento del comienzo para reducir el programa de estimulación fiscal (QE).
La dirección de la Fed cita la mejora sostenida de la situación del empleo como una condición importante para reducir el estímulo. Sin embargo, los datos de ADP sobre los cambios en el número de empleos del sector privado de EE. UU. Publicados el miércoles fueron significativamente peores de lo esperado, con 374 mil en lugar de los 613 mil proyectados. Un indicador tan importante como el número de nuevos puestos de trabajo creados en agosto fuera del sector agrícola (PFN) añadió pesimismo: la cifra real fue 3,2 veces menor que la prevista (235.000 en lugar de 750.000). Y esto a pesar de que el NFP fue de 1053K en julio. Todo esto sugiere con fuerza que el ritmo de recuperación de la economía estadounidense está cayendo, y es demasiado pronto para hablar del inicio de la reducción del QE y, más aún, de una subida del tipo de interés del dólar.
Como resultado, el índice dólar DXY (la relación entre USD y una canasta de seis monedas extranjeras importantes) ha caído de 93,63 a 92,07 desde el 20 de agosto, mientras que el sentimiento de riesgo en el mercado, por el contrario, ha aumentado. El índice bursátil S & P500 continúa actualizando máximos históricos, y su gráfico se asemeja a una recta del noreste ahora. Es muy similar al dibujado por el asesor experto basado en martingala hasta que ... ocurre un colapso. Varios expertos predicen el destino de una burbuja que estalle en el futuro también para el mercado de valores.
En cuanto al futuro del par EUR / USD, solo el 35% de los expertos encuestados vota por su crecimiento continuo, el 20% vota por la caída del par. El 45% restante ha adoptado una posición neutral en previsión de señales más claras de la Reserva Federal de EE. UU. Con respecto al inicio de la reducción de la QE.
Los indicadores de D1 son los siguientes. Entre los osciladores, el 85% apunta al norte, el 15% restante da señales de que el par está sobrecomprado. Entre los indicadores de tendencia, el 75% están dirigidos hacia arriba (tenga en cuenta que solo había un 20% de los de una semana antes). Los niveles de soporte son 1.1845, 1.1800, 1.1750, 1.1705 y 1.1665. Los niveles de resistencia son 1.1910, 1.1975, 1.2025 y 1.2100.
En cuanto a los acontecimientos de la próxima semana, cabe destacar la publicación el 7 de septiembre de los datos del PIB de la Eurozona para el 2T. El pronóstico aquí es decepcionante: se espera que caiga un 0,6% en comparación con un aumento del 2,0% en el período anterior. La decisión del BCE sobre los tipos de interés se conocerá el jueves 09 de septiembre, pero es muy probable que se mantenga sin cambios en el 0%. Por lo tanto, una conferencia de prensa posterior a cargo de los líderes del regulador europeo será de mucho mayor interés. Finalmente, el IAPC de Alemania, el Índice de Precios al Consumidor, que estima la tasa de inflación del país que es la locomotora de la economía europea, se dará a conocer el viernes 10 de septiembre.
GBP / USD: A donde vaya el euro, va la libra
- Llamamos a esta parte de la revisión "A donde vaya el euro, va la libra" la última vez y dejamos el título sin cambios esta semana. Porque no ha sucedido nada que pudiera iniciar un movimiento independiente del par GBP / USD. Al igual que la moneda europea, y por las mismas razones, la británica ha estado creciendo frente al dólar desde el 20 de agosto. El máximo de dos semanas se alcanzó el 3 de septiembre en 1.3890, y el último acorde de la sesión de negociación sonó en 1.3865.
El par se encuentra actualmente en la parte central del canal de 1.3800-1.4000, donde aparece periódicamente desde febrero de 2021. Si va hacia el norte (este escenario ahora cuenta con el apoyo del 60% de los analistas), entonces la resistencia fuerte más cercana se encontrará en el nivel de 1.3960, luego 1.4100. Los alcistas apuntan a actualizar el máximo del 1 de junio en 1,4250. En caso de desarrollo contrario (20% de los votos de los expertos), se apoyará en las zonas 1.3730, 1.3665 y 1.3600. El 20% restante de los analistas vota por una tendencia lateral.
Entre los osciladores en D1, el 60% son de color verde, el 20% ha tomado una posición neutral y otro 20% indica que el par está sobrecomprado. En los indicadores de tendencia, los verdes ganan con una puntuación de 9: 1.
Como sabemos, los principales indicadores de recuperación económica y la señal para el inicio de la contracción de los programas de estímulo monetario son dos factores: la salud del mercado laboral y la inflación. Por eso vale la pena prestar atención esta semana a la audiencia del Informe de Inflación del Reino Unido, que tendrá lugar el viernes 10 de septiembre.
USD / JPY: el par más imperturbable
- Como refugio seguro, el par USD / JPY se ha estado moviendo a lo largo del horizonte de 110,00 desde marzo pasado, haciendo raros intentos de salir del canal de negociación de 108,30-111,00. Así que esta vez habiendo comenzado la semana de cinco días en 109,80, primero bajó 20 puntos, luego subió 80, luego volvió a bajar y terminó la semana casi en el mismo lugar donde empezó, al nivel de 109,70.
Incluso la declaración del primer ministro japonés Yoshihide Suga sobre su intención de dimitir no pudo influir en la tasa del yen. Su popularidad se vio afectada por los Juegos Olímpicos de Tokio este verano. Muchos consideraron que su organización no era una celebración del deporte, sino un impulso de otra ola de coronovirus, lo que dejó la incidencia de COVID-19 en el país ahora tres veces más alta que durante las olas anteriores.
Varios expertos consideran la salida de Yoshihide Suga un presagio de posibles cambios en la política económica del gobierno japonés, en relación con los cuales el índice Nikkei subió un 2%, pero la tasa del yen decidió no reaccionar ante esto, mostrando una verdadera calma helada.
El pronóstico de los expertos para el futuro cercano es el siguiente: el 35% de ellos está del lado de los alcistas, el 45%, de los bajistas, y el 20% ha tomado una posición neutral. En cuanto a los indicadores en D1, aquí todavía es imposible dar prioridad a ninguna de las direcciones.
Los niveles de soporte son 109.40, 109.10, 108.70 y 108.30. El sueño de los osos es volver a probar el mínimo de abril de 107,45. Los niveles de resistencia más cercanos son 109.85, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 y 111.65. El objetivo final de los toros sigue siendo el mismo: llegar a la preciada altura de 112,00.
CRIPTOMONEDAS: Ethereum vs Bitcoin
- En medio del continuo debilitamiento del dólar y el aumento del apetito por el riesgo, el par BTC / USD está tratando de afianzarse por encima del importante nivel psicológico de 50.000 dólares durante la segunda semana. Rompió esta resistencia por tercera vez y alcanzó los $ 51,085 al momento de escribir este artículo, el viernes 03 de septiembre.
El Crypto Fear & Greed Index agregó solo 1 punto durante la semana, aumentando de 71 a 74. Pero la capitalización total del mercado de cifrado ha crecido de $ 2.021 billones a $ 2.275 billones. Y la criptomoneda principal representa solo alrededor de $ 58 mil millones: el dominio de bitcoin continúa disminuyendo. Cayó del 43,77% al 41,41% en siete días, mientras que ethereum está mejorando su posición paso a paso. Entonces, si la participación de ETH fue del 18.07% de la capitalización total del mercado el 28 de agosto, ya era del 20.45% el 03 de septiembre.
Muchos analistas e influencers continúan cantando diferentes al ethereum, preocupándose de que en algún momento empujará a Bitcoin a la segunda línea. Hace una semana citamos la opinión del creador de esta altcoin, Vitalik Buterin, quien espera que el precio de ETH alcance los $ 30.000. En este caso, la capitalización de la moneda aumentará a $ 3 billones y superará la capitalización de todas las principales empresas de tecnología del mundo.
El analista Aaron Arnold está de acuerdo con Buterin. En su canal de YouTube (952 mil suscriptores) nombró los factores fundamentales que, en su opinión, provocarán el crecimiento "explosivo" de ethereum. El experto considera una característica clave el cambio reciente en la cadena de bloques altcoin, que introdujo un mecanismo de quema de monedas digital. La actualización de Londres se publicó en la red ethereum el 5 de agosto, lo que cambió por completo el mecanismo de tarifas de transacción. Ahora se quema una parte de la comisión que los mineros recibían anteriormente como recompensa. Según el servicio Ultrasound.Money, se han quemado más de 174.000 monedas por valor de más de 565 millones de dólares desde la activación de esta actualización. La velocidad media de combustión es de 3,77 monedas por minuto.
El analista nombró la disminución de la inflación neta en Ethereum como el segundo factor de crecimiento. Según los cálculos de Arnold, en este momento es solo el 1,1% en términos anuales, mientras que el mismo indicador para bitcoin se encuentra en el nivel del 1,75%.
Arnold también recordó el crecimiento múltiple de fondos bloqueados en el sector de finanzas descentralizadas (DeFi). En su opinión, este es el tercer factor que contribuye a la subida de precios de ethereum. Según DeFi Pulse, si el volumen de fondos bloqueados era de $ 16 mil millones el 1 de enero de este año, esta cifra ya había alcanzado los $ 82 mil millones al 30 de agosto (un aumento del 412% desde principios de año).
Cabe señalar que la dinámica de los últimos meses confirma los optimistas pronósticos para ethereum en su totalidad. Si BTC ha subido de precio alrededor de un 72% desde el 20 de julio, ETH ha crecido un 130%. Solo en la última semana, esta altcoin subió un 22%, mientras que bitcoin subió solo un 2.5%. La ventaja de ethereum también es obvia a una distancia de 12 meses: más 820% para ETH, más 350% para BTC.
Si Vitalik Buterin predice el crecimiento de su creación a $ 30,000, aún puede escuchar la cifra de $ 100,000 en los pronósticos para el par BTC / USD. Es exactamente la altura que el analista británico y cofundador de Northstar & Badcharts, Kevin Wadsworth, cree que alcanzará el par antes de finales de 2021. Después de eso, se completará la etapa alcista actual para la criptomoneda.
Hablando de la primera criptomoneda, Wadsworth cree que su valor aumentará "en septiembre, octubre y, presumiblemente, en noviembre". Algunas de las monedas alternativas principales (como ethereum), dijo, también podría aumentar significativamente, ya que es bastante probable que los precios aumenten entre 3 y 4 veces.
El analista de PlanB también confía en que BTC superará el nivel de $ 100,000 en Navidad. Esto se indica mediante las señales de su modelo de pronóstico S2F.
Las perspectivas de crecimiento de Bitcoin también se indican mediante el análisis anual del comportamiento de las criptomonedas. Los analistas del canal raíz de Twitter confían en que el principal impulsor de BTC son las reducciones a la mitad (una reducción de 2 veces en los premios mineros). Forman una escasez de monedas en el mercado, lo que afecta positivamente el valor de un activo digital. En cuanto a bitcoin, aún tiene que cumplir con el potencial de crecimiento que le puso la reducción a la mitad en mayo de 2020.
Otro motor de crecimiento, además de reducirse a la mitad, es la imprenta en toda regla de la Reserva Federal de EE. UU. Además, tanto las corporaciones como los individuos obtienen una parte sustancial de este "pastel" de dólares. CNBC reveló que el 11 por ciento de los jóvenes residentes de EE. UU. Han invertido parte del capital que recibieron en forma de asistencia del estado durante la pandemia de COVID-19 en bitcoins y otras monedas. Y el 60 por ciento de ellos está configurado para mantener el activo a largo plazo.
Por otro lado, el CEO de Euro Pacific Capital y el "escarabajo de oro" Peter Schiff, dijo que considera "verdaderos idiotas" a quienes tienen y no venden bitcoins. El inversor John Paulson expresó una opinión similar. Este multimillonario llamó a la criptomoneda una "burbuja" en una entrevista con Bloomberg. En su opinión, el mercado de activos digitales “finalmente resultará inútil”, por lo que no vale la pena invertir en él. “Las criptomonedas son una burbuja. Los describiría como un suministro limitado de nada. Si la demanda es mayor que la oferta limitada, el precio subirá. Pero, si la demanda cae, el precio también bajará. Ninguna de las criptomonedas tiene valor intrínseco”, explicó Paulson.
Y, en conclusión, como de costumbre, nuestra sección no muy seria de trucos de la vida con otro consejo sobre cómo hacerse rico con las criptomonedas. Resulta que solo necesita comprar un automóvil eléctrico de la marca IM para esto. Respaldado por el gigante de Internet Alibaba, el fabricante de automóviles eléctricos Zhiji Auto ha desarrollado una aplicación para que los propietarios de automóviles ganen moneda digital por kilometraje recorrido.
Los automovilistas deberán ingresar información sobre cada kilómetro que corran para ingresar al grupo de minería. Recibirán la moneda digital Stone como recompensa. La compañía planea emitir 500 monedas 144 veces al día para empezar. La emisión se reducirá a la mitad cada cuatro años para mantener la liquidez.
El activo se puede canjear por diversos servicios de la empresa. Cuando el kilometraje del automóvil alcance los 5.000 km, su propietario podrá comprar un sistema de conducción inteligente de próxima generación por monedas o aumentar la capacidad de la batería a 120 kWh.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
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