EUR / USD: A la espera de la decisión de la Fed de EE. UU.
- El dólar continúa fortaleciéndose y el par EUR / USD se mueve hacia el sur. A partir del lunes 13 de septiembre a las 1,1810, finaliza la ejecución de cinco días en 1,1730. El movimiento ciertamente no es muy fuerte, solo 80 puntos. Pero hay que tener en cuenta que fue el 1.1908 hace dos semanas, el 03 de septiembre.
Las estadísticas de ventas minoristas en EE. UU. Fueron mucho mejores de lo esperado. Las ventas mostraron un aumento del 0,7% en agosto, aunque según la previsión, deberían haber disminuido un 0,8%. El número de solicitudes repetidas de prestaciones por desempleo, que se suponía que iba a disminuir en 72.000, se redujo en 187.000.
Estadísticas tan sólidas aumentaron la probabilidad de que la Fed anuncie la reducción de 120.000 millones de dólares del programa de flexibilización cuantitativa (QE) al 55% en su próxima reunión del 21 al 22 de septiembre.
Como resultado de la emisión de dólares, realizada por el FRS durante el último año y medio, la deuda nacional de Estados Unidos ha crecido hasta el 130% del PIB y el déficit presupuestario supera el billón de dólares. Como resultado, no se trata solo de reducir el estímulo fiscal y crediticio, sino también de un cambio hacia una política fiscal estricta. El Partido Demócrata y la Administración del presidente Biden han presentado un proyecto de reforma fiscal al Congreso de los Estados Unidos, que incluye un fuerte aumento en los impuestos federales sobre la renta. Si se aprueba, la tasa impositiva en estados como Nueva York o California podría exceder el 60%. Además, se propone un impuesto sobre el patrimonio del tres por ciento por primera vez en la historia de Estados Unidos.
El mercado de valores respondió a todas estas noticias con ventas activas. El índice S & P500 cayó 4.550 a 4435, el Dow Jones cayó 35517 a 34510 en dos semanas. El precio del oro también cayó un 4,5%.
En cuanto a Europa, se apoderó del pánico real asociado con el aumento récord de los precios del gas, que en un momento llegó a $ 970 por 1.000 metros cúbicos. (Fue 2,8 veces menor hace un año). En previsión de la temporada de calefacción otoño-invierno, las reservas de energía necesarias son solo del 75% (según otras estimaciones, solo del 50%). Esta escasez de energía no solo podría hacer subir los precios sino también reducir la producción. Y esto está plagado de una nueva recesión y definitivamente no beneficiará a la moneda europea común.
Con mucho, el evento más importante de la próxima semana será la reunión de la Reserva Federal del 21 al 22 de septiembre. Es probable que la tasa de interés se mantenga sin cambios en 0.25%. Por lo tanto, en primer lugar, los inversores esperan señales o incluso una decisión concreta sobre el comienzo de la reducción de la QE. Como hemos escrito antes, más miembros del liderazgo de la Fed están adoptando una postura de línea dura y apoyando una reducción en el programa de compra de activos a partir de este año. Y si los halcones ganan en esta reunión, podemos esperar un fuerte fortalecimiento del dólar y una mayor caída de los índices bursátiles y los precios del oro.
Por el momento, el 60% de los expertos votan por la subida de la moneda estadounidense y la caída del par EUR / USD, mientras que el 30%, por el contrario, cree que no pasará nada en la reunión de la Reserva Federal y que el par ganará. de regreso al norte. El 10% restante de analistas se abstiene de las previsiones.
Las lecturas del indicador en D1 son las siguientes. Entre los osciladores, el 75% son de color rojo y el 25% dan señales de que el par está sobrevendido. Entre los indicadores de tendencia, el 100% apunta al sur.
Los niveles de soporte son 1.1705, 1.1665, 1.1600 y 1525. Los niveles de resistencia son 1.1770, 1.1800, 1.1845, 1.1908, 1.1975, 1.2025 y 1.2100.
Además de la reunión de la Fed, los eventos de la próxima semana incluyen la publicación de las estadísticas del PMI de Alemania y la Eurozona el jueves 23 de septiembre.
GBP / USD: BoE Hawks vs Fed Hawks
- La libra esterlina, aunque a la baja frente al dólar, generalmente se mantiene mejor que la moneda europea común. Como esperaba la mayoría de los analistas (60%), el par GBP / USD se fue al norte el lunes y probó el máximo de 1.3900 al día siguiente, ayudado por las buenas estadísticas del mercado laboral del Reino Unido. Esto fue seguido por una reversión, una caída gradual y el final del par en 1.3730. Como resultado, no pudo actualizar el mínimo de dos semanas de 1.3725, aunque estaba muy interesado en hacerlo.
El par GBP / USD apenas reaccionó a los datos de inflación previstos anteriormente en Gran Bretaña (el IPC subió un 3,2% en agosto frente a un 2,0% en julio frente al 2,9% previsto). Sin embargo, estos indicadores refuerzan la posición de los halcones en el Banco de Inglaterra. Hasta ahora, las fuerzas de "halcones" y "palomas" son iguales allí. Según el gobernador del banco, Andrew Bailey, cuatro miembros apoyaron el aumento de la tasa de interés clave y cuatro se opusieron en la última reunión del Comité de Política Monetaria (MPC).
Los analistas creen que la probable subida de tipos en febrero de 2022 apoyará a la libra y las nuevas caídas en el par GBP / USD serán limitadas. Si esa expectativa se convierte en confianza, la moneda del Reino Unido podría subir con fuerza.
No solo tendremos una reunión importante de la Reserva Federal de EE. UU. Esta semana, sino también una reunión del Banco de Inglaterra el jueves 23 de septiembre, de la cual los inversores también quieren recibir señales sobre el momento del ajuste del lunes. Y aquí, en contraste con el pronóstico del EUR / USD, la mayoría de los expertos se ponen del lado de la libra esterlina. El 65% de los analistas votan por el crecimiento del par GBP / USD y el 35% por su mayor caída. Pero las lecturas de los indicadores técnicos están 100% en línea con el par anterior.
Las resistencias están en los niveles 1.3765, 1.3810, 1.3910, luego 1.3960, 1.4000 y 1.4100. Los alcistas apuntan a actualizar el máximo del 1 de junio en 1,4250. Los soportes están en las zonas 1.3700-1.3725, 1.3665 y 1.3600.
USD / JPY: Cero de nuevo
- La semana que viene se puede llamar con seguridad la semana de los bancos centrales. Además de las reuniones de la Reserva Federal de EE. UU. Y el Banco de Inglaterra, los inversores conocerán las opiniones del Banco Popular de China y el Banco de Japón sobre la situación económica en sus países el miércoles 22 de septiembre, así como las decisiones sobre las tasas de interés de sus países. monedas nacionales. Con una probabilidad cercana al 100%, la tasa del yen seguirá siendo la misma, a menos 0.1%. Pero los líderes del BOJ tienen mucho más en qué pensar: necesitan cubrir el déficit de 22 billones de yenes (aproximadamente $ 200 mil millones) de la economía.
Sin embargo, el par USD / JPY reacciona a tales cifras y las noticias con bastante calma. No se necesita una emoción innecesaria en un tranquilo puerto japonés.
El par USD / JPY se ha estado moviendo a lo largo del horizonte de 110,00 desde marzo pasado, haciendo raros intentos de salir del canal de negociación de 108,30-111,00. Entonces, esta vez, habiendo comenzado la semana de cinco días en 109.85, terminó la semana casi en el mismo lugar donde comenzó, en el nivel de 109.95. Al mismo tiempo, se puede considerar que el pronóstico de los expertos se ha cumplido: la mayoría (50%) se puso del lado de los bajistas la semana pasada y el 35% adoptó una postura neutral. Todo fue exactamente de acuerdo con este escenario: al principio el par bajó bruscamente, y luego, habiendo alcanzado un fuerte soporte a medio plazo en 109,10, no logró romperlo, dio la vuelta y retrocedió.
El par se vio respaldado por estadísticas positivas de ventas minoristas en EE. UU. Además, según varios expertos, la salida de capital japonés hacia bonos extranjeros no le permitió bajar mucho. Los inversores japoneses apenas compraron bonos de otros países en 2021. Pero el fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos los empujó a comprar más de 1,76 mil millones de yenes en valores este jueves. Eso se ha convertido en un récord desde noviembre pasado.
El pronóstico de los expertos para el futuro cercano es el siguiente: el 50% de ellos se pone del lado de los bajistas una vez más, el 35% de los alcistas y el 15% ha adoptado una postura neutral. En cuanto a los indicadores en D1, hay una completa diversidad entre los osciladores después de los resultados de la semana, mientras que los verdes tienen una ventaja convincente para los indicadores de tendencia.
Los niveles de soporte no han cambiado: 109.60, 109.10, 108.70 y 108.30. El sueño de los osos (parece ya irrealizable) es volver a probar el mínimo de abril de 107,45. Los niveles de resistencia más cercanos son 110.15, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 y 111.65. El objetivo final de los toros sigue siendo el mismo: alcanzar la preciada altura de 112,00.
CRIPTOMONEDAS: Negro a ligeramente verdoso
- El Salvador entró en vigencia una ley que reconoce al bitcoin como medio de pago legal el martes 7 de septiembre. Y las cotizaciones de la criptomoneda insignia cayeron un 18% en cuestión de horas: de $ 52,870 a $ 43,205. El mercado está tratando de recuperarse lentamente después de este día "negro". Al momento de escribir esta revisión, el par BTC / USD había subido a la zona de $ 47,300-48,000. Por supuesto, no es mucho, por lo que la semana pasada solo se puede describir como "ligeramente verdosa".
El índice Crypto Fear & Greed ha aumentado solo 2 puntos, de 46 a 48, y se encuentra en la zona central neutral. La capitalización total del mercado de cifrado se mantuvo prácticamente sin cambios, en $ 2.120 billones en comparación con $ 2.100 billones hace una semana.
El fondo de las noticias también se ve "ligeramente verdoso". La noticia más interesante es que Panamá ha decidido seguir el ejemplo de El Salvador. Se presentó al Congreso de este país un proyecto de ley sobre criptomonedas. Panamá utiliza actualmente el dólar estadounidense como medio de pago. Si se aprueba la ley, también será posible utilizar BTC y ETH. A diferencia de El Salvador, la opción panameña no contempla el uso obligatorio de criptomonedas, es decir, los ciudadanos y empresas podrán decidir libremente si quieren aceptar criptomonedas o limitarse solo al dólar.
La ley aún no se ha aprobado, pero los analistas ya se preguntan cómo reaccionará el mercado ante su entrada en vigor. ¿Deberíamos esperar otro día "negro" del calendario, como en el caso de El Salvador?
Una noticia más. El proveedor de software de análisis MicroStrategy también compró 5.050 BTC a $ 48.099. Así lo anunció el director de la empresa Michael Saylor. Al 12 de septiembre, MicroStrategy posee 114,042 BTC. Se gastó un total de $ 3,16 mil millones en su compra, por lo que el costo promedio fue de $ 27,713 por moneda.
Otras empresas estadounidenses que han realizado grandes inversiones similares en criptomonedas incluyen Jack Dorsey's Square y Tesla de Elon Musk. Ahora están listos se unió al fondo de cobertura Brevan Howard Asset Management del multimillonario Alan Howard, que abrió una división BH Digital dedicada a estos fines.
Los influencers continúan prediciendo un gran futuro para las principales criptomonedas. Entonces, el economista austriaco Ronald-Peter Stöferle, socio gerente de la compañía de inversiones Incrementum AG, dijo que "en cinco a diez años, bitcoin se elevará a alturas que actualmente no podemos imaginar". Al mismo tiempo, el gerente superior señaló que la siguiente fase del crecimiento de bitcoin aún no ha comenzado. Según él, el aumento en el precio de bitcoin ocurrirá cuando el activo se convierta en "un medio de protección contra la inflación durante los grandes experimentos monetarios en curso".
La directora ejecutiva de Ark Invest, Cathie Wood, espera que bitcoin aumente a $ 500,000 en cinco años. En una conversación con CNBC, Wood explicó que la validez de su pronóstico dependerá de si las empresas continúan diversificando sus reservas de bitcoins y si los inversores institucionales deciden colocar el 5% de los activos en ellas.
La directora de Ark Invest también destacó el potencial de Ethereum y dijo que es probable que su empresa continúe adhiriéndose a una estrategia de 60% Bitcoin y 40% Ethereum.
En términos de pronósticos a más corto plazo, el veterano del comercio de criptomonedas Ton Vays cree que el par BTC / USD completará la corrección actual relativamente pronto y luego aumentará bruscamente a niveles de seis dígitos. Vays explicó que el movimiento reciente en el precio de BTC recuerda a julio, cuando la criptomoneda insignia cayó a un mínimo de un año por debajo de $ 29,000 y luego aumentó agresivamente a $ 52,000 en menos de seis semanas.
Según Ton Vays, es probable que bitcoin se quede corto y brinde a los operadores la oportunidad de comprar cerca del nivel de $ 40,000. Después de eso, rebotará bruscamente en este soporte y se apresurará hacia arriba. “El mínimo de $ 40,000 llegará la próxima semana o puede retrasarse hasta principios de octubre, y luego cruzaremos esa área con un aumento a $ 50,000 a mediados o finales de octubre. Estaremos por encima de los $ 65,000 a principios de noviembre, y probablemente $ 100,000 a fines de diciembre”, dijo.
Grupo analítico NordFX
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