EUR / USD: nueva victoria de los osos
- El EUR / USD cayó a 1,1562 la semana pasada, rompiendo el nivel de soporte clave de 1,1630, que separó la tendencia alcista que comenzó en marzo de 2020 de la tendencia bajista.
Septiembre resultó ser el peor mes para el mercado de valores estadounidense, lo que permitió al dólar fortalecer su posición como activo refugio. Además, la Fed dejó en claro en su última reunión que podría estar lista para comenzar un retroceso suave del programa de estímulo monetario (QE) en noviembre. Después de eso, el índice del dólar DXY registró su mejor ganancia mensual este año.
Las cosas podrían haber cambiado el jueves pasado. Estados Unidos finalizó su año fiscal el 30 de septiembre y, a partir del 1 de octubre, el país debe vivir con un nuevo presupuesto, que aún no existe. Si el presidente Biden no hubiera firmado una legislación antes de la medianoche para aumentar el límite de la deuda nacional, habría amenazado no solo con la suspensión del gobierno de los Estados Unidos, sino también con un posible incumplimiento. Sin embargo, Biden aprobó levantar el límite en el último momento, pero solo hasta el 3 de diciembre.
En medio de la intriga con la deuda pública, el mercado apenas reaccionó ante las contradictorias macroestadísticas estadounidenses, aunque las noticias del mercado laboral no fueron las más gratificantes. Por ejemplo, las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo aumentaron de 351.000 a 362.000, frente al descenso previsto a 335.000. El índice PMI de Chicago en septiembre cayó de 66,8 a 64,7 puntos (frente a la previsión de 65 puntos). Pero el PIB de Estados Unidos para el segundo trimestre creció un 6,7% y resultó ser mejor que el pronóstico en un 0,1%.
Los gobernadores de los bancos centrales de ambos lados del Atlántico se mantuvieron cautelosos la semana pasada, dejando sus rutas de escape. El presidente de la Fed, Jerome Powell, en declaraciones a los miembros del Senado, dijo una vez más que la aceleración de la inflación debería ser reemplazada por su desaceleración. El fuerte aumento de los precios, dijo, está "impulsado por problemas de la cadena de suministro" que su departamento no puede controlar.
La gobernadora del BCE, Christine Lagarde, hizo casi la misma declaración el martes 28 de septiembre. Advirtió a los participantes del mercado que no reaccionen exageradamente ante la aceleración de la inflación en la zona euro, considerando el fenómeno como un factor temporal.
La inflación al consumidor aumentó un 3,4% en septiembre, el nivel más alto en 13 años, según datos de Eurostat. En cuanto a la inflación en Alemania, la principal locomotora de la UE, alcanzó su punto máximo en 29 años con un 4,1%. Según las previsiones preliminares, la inflación en la zona euro se acercará al 4% en el cuarto trimestre y se mantendrá por encima del 2% en el primer semestre de 2022. Según los analistas, este aumento probablemente se deba a un fuerte salto en los precios de la energía.
Estas estadísticas y el hecho de que algunos participantes del mercado decidieron cerrar posiciones cortas en EUR / USD al final del año fiscal de EE. UU., Registrando ganancias, ayudaron un poco a la moneda europea común, y el par, que se defendió desde el fondo local, terminó. la carrera de cinco días a 1,1595.
En cuanto a la previsión a largo plazo, muchos expertos creen que el euro no tiene perspectivas particulares. Algunos incluso creen que el par volverá a los mínimos de la primavera de 2020 a fines del próximo año. En cuanto al pronóstico de futuro cercano, el 50% de los analistas están a favor de una mayor caída del par. Están respaldados por el 100% de los indicadores de tendencia y el 85% de los osciladores en D1 (el 15% da señales de que el par está sobrevendido). El 20% vota por la tendencia lateral y el 30% restante de los expertos vota por el crecimiento del par.
Los niveles de soporte son 1,1560, 1,1500 y 1,1450. Los niveles de resistencia son 1,1685 1,1715, 1,1800, 1,1910.
De los eventos por venir, tenga en cuenta la publicación del ISM PMI en el sector de servicios de EE. UU. El martes 5 de octubre. Las ventas minoristas de la zona euro estarán disponibles el día siguiente, 6 de octubre. También se publicará el informe de empleo privado de ADP en EE. UU. día, y otro dato del mercado laboral estadounidense llegará el viernes 08 de octubre, incluyendo un indicador tan importante como el número de nuevos empleos fuera del sector agrícola (PFN).
GBP / USD: Banco de Inglaterra vs Fed de EE. UU.
- La semana pasada también terminó con una victoria bajista para el par GBP / USD. Después de comenzar en 1.3670 y perder 260 puntos, tocó fondo en 1.3410 el miércoles 29 de septiembre. A esto le siguió un rebote bastante poderoso y un final en 1.3545.
Debido a la situación de la deuda del gobierno de EE. UU., El mercado apenas prestó atención a las alentadoras estadísticas macroeconómicas del Reino Unido. Pero resultó ser significativamente mejor de lo previsto. No solo se ha revisado a la baja la caída del PIB en el primer trimestre de 2021 de menos 6,1% a 4,8%, sino que, con una previsión de menos 1,5%, fue de 5,5% en el segundo trimestre.
Sin embargo, según varios expertos, el crecimiento de la libra al final de la semana solo está relacionado indirectamente con estas impresionantes estadísticas positivas. La razón principal es que la divisa británica ha estado fuertemente sobrevendida: ha perdido alrededor de 500 pips frente al dólar desde mediados de septiembre.
Por el momento, el 70% de los expertos pronostican que el par volverá al sur para probar el soporte en la zona de los 1.3400. El 30% restante ha adoptado una posición neutra. En cuanto al análisis técnico, también se pone del lado de los bajistas: el 85% de los osciladores y los indicadores de tendencia en D1 están coloreados en rojo.
Cabe señalar que cuando pasamos al pronóstico antes de fin de año, el panorama cambia abruptamente, al contrario: el 70% de los analistas ya dicen que el par GBP / USD volverá a la zona de 1.3900- 1.4000. Además, un tercio de este 70% no descarta que pueda llegar incluso a los máximos de mayo-junio de 1,4200-1,4250.
Las resistencias más cercanas en el camino son 1.3600, 1.3690, 1.3765, 1.3810. Los soportes están en las zonas 1.3400, 1.3350 y 1.3185.
Según los expertos de Citibank, la libra está respaldada actualmente por los siguientes factores. Primero, hay una disminución en el número de hospitalizaciones en el Reino Unido debido a COVID-19. Los activos del Reino Unido son atractivos tanto en términos de valoración como en términos de normalización económica después de la pandemia. En segundo lugar, es una disminución de los riesgos políticos asociados con las negociaciones entre la UE y el Reino Unido sobre el Protocolo de Irlanda del Norte y el rechazo del referéndum sobre la independencia de Escocia. Y, por supuesto, esta es la decisión del Banco de Inglaterra sobre un posible aumento de la tasa de interés clave al 0,25% en mayo de 2022 y al 0,50% en diciembre. Tales perspectivas para la política monetaria del Reino Unido, según los analistas de Citibank, están "bien posicionadas para enfrentar la política de la Fed".
USD / JPY: 112,00 de nuevo
- Como pronosticaron la mayoría de los expertos (60%), el par USD / JPY logró subir a 112.00 después del anuncio de recorte de QE de la Fed, e incluso un poco más alto, registrando un máximo en 112.07. El pronóstico continuó diciendo que era poco probable que se afianzara por encima de este horizonte. Esto es exactamente lo que pasó. En medio de una caída en los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. De 1.567% a 1.474% y un dólar más débil, el yen logró recuperar gran parte de las pérdidas al final de la semana y terminó la sesión de negociación en 111.02.
Recuerde que, a diferencia de otros bancos centrales de países desarrollados, el Banco de Japón sigue comprometido con una política monetaria ultra suave y tasas de interés negativas. Por lo tanto, el yen sigue siendo interesante no como herramienta para ganar dinero, sino como moneda de refugio seguro.
Por el momento, el 50% de los expertos espera que el par haga otro intento de consolidarse por encima del horizonte de 112,00. El 25% de los analistas son neutrales y otro 25% espera que el par caiga.
Los niveles de soporte no han cambiado: 110.45, 110.15, 109.60, 109.10, 108.70 y 108.30. El sueño de los osos (parece que ya es imposible) es volver a probar el mínimo de abril de 107,45. Los niveles de resistencia más cercanos son 111,00 y 111,65.
Cabe señalar que el par USD / JPY se ha estado moviendo a lo largo del horizonte de 110,00 desde marzo pasado, haciendo raros intentos de salir del canal de negociación de 108,30-111,00. Sobre esta base, la mayoría absoluta de los analistas cree que después de la fallida tormenta de 112,00, el par volverá a este rango de negociación, donde continuará moviéndose.
CRIPTOMONEDAS: "Adiós osos"
- Según las estadísticas del sitio web 99Bitcoins, se predijo que el oro digital moriría 37 veces en 2021. Curiosamente, esta cantidad es 2,65 veces mayor que en 2020, durante el cual BTC “falleció” solo 14 veces.
99Bitcoins ha actuado como repositorio oficial de todos los obituarios de bitcoin desde 2010, con criterios precisos para seleccionar dichas publicaciones. El último obituario registrado data del 21 de septiembre de 2021 y fue escrito por el renombrado economista Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins, quien afirmó que bitcoin es un activo de valor cero altamente especulativo.
Es posible que pronto se registre otro obituario, este escrito por el empresario Robert Kiyosaki. El otro día, este autor de best-sellers de "Padre rico, padre pobre" proyectó un "colapso gigante del mercado de valores" previsto para octubre. El mismo destino le espera al oro, la plata y el bitcoin, dijo. La principal razón del próximo colapso de Kiyosaki es la Fed, que ha comenzado a vender demasiados bonos del Tesoro.
Otro pronóstico infeliz fue dado por un analista con el sobrenombre de PlanB, el autor del modelo Stock-to-Flow (S2F). Este modelo predice el valor de bitcoin en función de la relación entre la oferta total disponible del activo y su aumento anual. Los cálculos de PlanB han demostrado recientemente que la tasa de bitcoin superará los $ 100,000 a fines de este año. Y ahora las cosas han cambiado para peor: según el analista, el precio de la moneda insignia podría bajar a 30.000 dólares en lugar de subir.
De hecho, la dinámica de bitcoin no fue un buen augurio para el mercado de cifrado en septiembre, con el par BTC / USD cayendo a $ 39,666. Sin embargo, el primer día de octubre lo cambió todo: bitcoin voló, subiendo a $ 48,250. Hemos notado repetidamente la correlación entre los mercados de valores y cripto, que se basa en el apetito por el riesgo de los inversores. Esta vez, también, la subida del precio de los activos digitales se produjo en paralelo con la subida de índices bursátiles como el S & P500 y el Dow Jones.
Un impulso adicional para bitcoin podría haber sido dado por un aumento en el volumen de intercambios de derivados de criptomonedas. Según el analista Joseph Edwards de la firma londinense Enigma Securities, el comercio de derivados a menudo afecta los precios al contado de BTC. Otro impulso puede haber sido la decisión de las autoridades iraníes de levantar la prohibición de la minería de criptomonedas.
Un comerciante famoso elogió el surgimiento de la principal criptomoneda, exclamando: "Adiós a los osos", y señaló el movimiento de los principales altcoins hacia la zona verde.
Otro comerciante, el multimillonario Steven A. Cohen, propietario del fondo de cobertura SAC Capital Advisors, vio un escenario perfecto para bitcoin que podría llevarlo a futuros rallies. Cohen cree que BTC aún puede disminuir, aunque es importante que su precio no caiga por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 20 semanas. Esta será la clave para crear un impulso alcista que empujará la moneda hasta $ 64,000.
El SMA de 20 semanas, junto con el promedio móvil exponencial de 21 semanas (EMA), es lo que Cowen llama la "banda de soporte del mercado alcista". En su opinión, es crucial que bitcoin se mantenga por encima de esta banda, ya que la historia muestra que BTC tiende a abrirse paso la primera vez que se vuelve a probar.
La capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó nuevamente por encima del umbral psicológicamente importante de $ 2.0 billones el 1 de octubre y se sitúa en $ 2.06 billones ($ 1.84 billones hace una semana). Pero el índice Crypto Fear & Greed todavía está en la zona del miedo en 27 puntos.
Y en conclusión, otro consejo en nuestra columna de bromas sobre trucos de cripto vida. Entonces, ¿qué se necesita para ganar dinero con las criptomonedas? Resulta que se trata de conseguir un hámster y darle la oportunidad de ... comerciar. En los últimos tres meses, el valor de la cartera del Sr. Goxx, un hámster comerciante de criptomonedas en la plataforma Twitch, ha aumentado en un 30%. Durante el mismo tiempo, los activos del fondo Berkshire Hathaway de Warren Buffett cayeron un 2%.
El dueño del hámster construyó una jaula especial para él en junio de 2021, equipada con sensores ópticos que están conectados al controlador Arduino Nano. Al girar la rueda, el Sr. Goxx "selecciona" una criptomoneda específica para operar. El programa venderá la moneda cuando el roedor pase por el túnel izquierdo y la comprará si pasa por el derecho.
El hámster talentoso logró superar no solo a Berkshire Hathaway, sino también al S&P 500 (+ 6% durante el mismo período) y NASDAQ 100 (+ 12%), así como al propio bitcoin (+ 23%).
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
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