EUR / USD: el empleo y la inflación lo deciden todo
- Los mercados ahora se rigen por dos factores: el miedo a la nueva tensión de COVID y el endurecimiento monetario de los bancos centrales. Todavía no está muy claro qué tan peligrosa es la cepa Omicron y cómo afectará a la economía. Por lo tanto, el enfoque principal se está desplazando hacia los bancos centrales y, en primer lugar, la Reserva Federal de EE. UU. Así, 19 expertos de Reuters han nombrado a la diferencia de tipos de interés como el principal impulsor del mercado, mientras que 15 han apuntado a Omicron.
El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Senado de los Estados Unidos el 30 de noviembre tuvo un efecto bomba en los mercados. Y todo porque analistas y comentaristas vieron una actitud dura y dura en sus palabras. Como resultado, los índices bursátiles, Dow Jones, S & P500, Nasdaq, bajaron más, mientras que el índice del dólar DXY subió rápidamente.
El dólar retrocedió 147 puntos frente al euro en menos de una hora, bajando el par EUR / USD de 1,1382 a 1,1235. Sin embargo, luego los mercados se calmaron con la misma rapidez y, anticipándose a los datos del mercado laboral de EE. UU., El par subió.
Inflación y empleo: estos dos indicadores son determinantes en la política actual de los bancos centrales.
El BCE sigue insistiendo en que el aumento de la inflación es temporal, por lo que no tiene sentido tomar medidas para contenerlo ahora. Aunque algunas personas creen que el discurso de la gobernadora del Banco, Christine Lagarde, el 2 de diciembre insinuó un endurecimiento inminente de la política monetaria, sin embargo, no se dijo nada sobre pasos específicos. Aunque ya sería posible abordar este problema. Los datos sobre precios al productor publicados la semana pasada parecen aterradores: sus tasas de crecimiento se aceleraron del 16,1% al 21,9% (frente al pronóstico del 18,3%). Estas cifras indican que la inflación en la Eurozona, que ya alcanzó el 4,9%, no se detendrá allí y seguirá creciendo. En cuanto al mercado laboral europeo, el avance aquí es más que modesto: el desempleo bajó solo un 0,1%, del 7,4% al 7,3%.
Las estadísticas del mercado laboral de EE. UU. Se ven mucho mejor. El número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo subió menos de lo esperado: a 222 mil frente a la previsión de 245 mil, y el promedio móvil de cuatro semanas del indicador cayó a mínimos de marzo de 2020. El recibir beneficios por primera vez desde el inicio de la pandemia cayó por debajo de los 2 millones, a 1.956 mil.
Pero el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola de Estados Unidos (NFP) fue de solo 210 mil, lo que es significativamente menor que tanto el pronóstico (550 mil) como el valor anterior (546 mil). Sin embargo, esta caída no parece tan dramática en el contexto de la escasez de mano de obra en el país. Baste decir que, debido a la escasez de personal, el número de personas despedidas en los Estados Unidos se redujo a un mínimo de 28 años.
Es poco probable que los datos de NFP inesperadamente bajos tengan un fuerte impacto en las decisiones de la Fed. Hay muchas razones para creer que la Reserva Federal puede acelerar el ritmo de la reducción del programa de estímulo monetario (QE) en su reunión del 14 al 15 de diciembre. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y sus colegas Mary Daley de San Francisco y Rafael Bostic de Atlanta apoyan activamente la idea de acelerar este proceso. Y Randal Quarles, vicepresidente saliente de la Fed, considera que esos incentivos fiscales y monetarios son perjudiciales para la economía. En su opinión, han inflado tanto la demanda que ha superado el nivel prepandémico, y la alta inflación ya no es temporal, sino permanente.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, también creen que ha llegado el momento de abandonar la palabra "temporal". Esto significa que se revisará al alza la previsión de inflación y se intensificará el cronograma de subida de tipos de interés.
Lo más probable es que la diferencia en la política monetaria entre la Fed y el BCE continúe ejerciendo presión sobre el par EUR / USD, empujándolo aún más hacia abajo. El 50% de los expertos está de acuerdo con esta previsión, mientras que el 35% de los analistas ha tomado la posición contraria. El 15% restante vota por la tendencia lateral.
Los indicadores de tendencia en D1 tienen un color predominantemente rojo, estos son 65%. Pero hay confusión y disparidad entre los osciladores: el 40% apunta hacia el sur, el 35% hacia el norte y otro 25% ha tomado una posición neutral.
Los niveles de resistencia están ubicados en las zonas y en los niveles 1.1380, 1.1435-1.1465 y 1525. El nivel de soporte más cercano es 1.1260, luego 1.1235, 1.1185-1.1200, luego 1.1075-1.1100.
En cuanto a los eventos de la próxima semana, cabe destacar que se emitirán los datos del PIB de la Eurozona para el tercer trimestre. Se puede esperar una mayor volatilidad el viernes 10 de diciembre, cuando se conocerán los IPC de Alemania y EE. UU., Así como el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan. Este indicador es un indicador de la confianza de los consumidores estadounidenses en el crecimiento económico y evalúa su disposición a gastar dinero.
GBP / USD: ¿De vuelta al Bear Trail?
- El comportamiento del par GBP / USD la semana pasada fue similar al del EUR / USD. Reaccionó de manera similar al discurso de Jerome Powell en el Senado y a los datos del mercado laboral estadounidense, y como resultado terminó la semana de cinco días en 1.3225.
Las preocupaciones sobre el Brexit siguen siendo el principal factor de presión sobre la libra esterlina. El ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Coveney, dijo el 3 de diciembre que aún existen diferencias significativas entre la UE y el Reino Unido sobre la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte. El político agregó que no hubo avances en las negociaciones y que es poco probable que estas diferencias se superen antes de fin de año.
El par GBP / USD no logró establecerse por encima del horizonte de 1.3300. Según los analistas del United Overseas Bank (UOB) de Singapur, la moneda británica puede seguir cayendo en diciembre, aunque le resultará difícil superar el fuerte soporte en 1,3195 (mínimo del 30 de noviembre). Si tiene éxito, el par abrirá el camino al soporte en 1.3135. Para los alcistas, la tarea número uno es superar la resistencia clave en la zona de 1.3300. Y si el Banco de Inglaterra sube la tasa de interés el 16 de diciembre, esto no será un problema. Las resistencias posteriores se ubican en los niveles 1.3360, 1.3410, 1.3475, 1.3515, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835.
El 30% de los analistas espera que el par crezca en un futuro próximo, el 45% espera que caiga más y el 25% ha tomado una posición neutral. Pero los indicadores en D1 definitivamente apoyan a los bajistas. El 100% de los indicadores de tendencia apuntan hacia el sur. Lo mismo podría decirse de los osciladores, pero el 15% de ellos dan señales de que el par está sobrevendido.
USD / JPY: El yen no retrocederá
- El par USD / JPY superó el rango de negociación 113.40-114.40 a fines de noviembre y, como esperaban la mayoría de los expertos (55%), continuó moviéndose hacia el sur, alcanzando el mínimo local en el nivel de 112.52 y habiendo actualizado los siete -semana baja. Esto fue seguido por un cambio de tendencia, varios intentos fallidos de devolver el par al canal 113.40-114.40 y un final en 112.80.
El yen está respaldado como moneda de refugio seguro por los temores de los inversores con respecto a la propagación de la cepa del coronavirus Omicron. Sin embargo, ahora que ha pasado la ola inicial de pánico, esta ventaja sobre el dólar se está desvaneciendo gradualmente.
También debe tenerse en cuenta que Japón se encuentra en una posición difícil porque la relación deuda / PIB del país es demasiado alta. Y según varios expertos, es necesario adoptar un nuevo paquete de estímulos monetarios, que ejercerá una presión adicional sobre el yen, con el fin de acelerar el ritmo de la recuperación económica.
Hasta que eso suceda, los analistas de UOB creen que el par puede volver a probar el soporte de 1.1250, pero las posibilidades de quebrar por debajo son escasas. Si logra hacerlo, se enfrentará al siguiente obstáculo en el área 111.85-112.00. Según los expertos de Credit Suisse, el par necesita elevarse por encima de la zona 113.70-114.00 para implementar el escenario alcista, y luego superar la resistencia en 114.80. Este será un buen comienzo para pasar al máximo de cinco años de 115,52, que se registró el 24 de noviembre.
La mayoría de los expertos (55%) están actualmente del lado de los alcistas, el 25% del lado de los bajistas y el 20% espera un movimiento lateral del par. El 90% de los osciladores todavía están orientados al sur, pero una cuarta parte de ellos están en la zona de sobreventa, el 10% restante se ha vuelto hacia el norte. La proporción es del 65% al 35% entre los indicadores de tendencia a favor de los rojos.
Los niveles de resistencia son 113.40, 113.70, 114.00, 114.40, 114.70, 115.00 y 115.50, el objetivo a largo plazo de los alcistas es el máximo de diciembre de 2016 de 118.65. El nivel de soporte más cercano es 112,50, luego 112,00 y 111,65.
En cuanto a las estadísticas macroeconómicas, los datos sobre el PIB de Japón para el tercer trimestre se publicarán el miércoles 08 de diciembre. Se espera que este indicador pase de un descenso (menos 0,8% en el segundo trimestre) a un modesto crecimiento del 0,4%.
CRIPTOMONEDAS: Crash durante la noche en el mercado
- No hubo cambios significativos en el frente criptográfico durante la semana laboral. Bitcoin y ethereum, junto con los índices bursátiles y el apetito por el riesgo de los inversores, incluso aumentaron al comienzo de la semana. Pero fue solo un respiro temporal. El mercado de las criptomonedas bajó durante la noche de viernes a sábado, cayendo aproximadamente un 20%. El par BTC / USD volvió a niveles hace diez semanas, cayendo a $ 41,620, mientras que ETH / USD cayó a $ 3,510. Y esto a pesar del hecho de que ethereum intentó renovar su máximo histórico solo tres días antes de eso, alcanzando la altura de $ 4.771.
Las verdaderas razones de lo que sucedió aún no están claras al momento de escribir la revisión, pero todo parece la combinación especulativa de alguien en un mercado nocturno escaso, cuando los principales inversores están dormidos antes de los días de fin de semana. Esta versión también está respaldada por el hecho de que las cotizaciones de las principales criptomonedas subieron pocos minutos después de la caída. Bitcoin subió un 15%, subiendo a $ 48,000. Es posible que fueran los que estaban detrás de esta caída los que reponían sus existencias de monedas muy rápidamente a un precio de "descuento". Aunque, esto es solo una conjetura.
El presidente de El Salvador logró aprovechar la reducción de la criptomoneda insignia. Nayib Bukele adquirió otros 150 BTC, aumentando su billetera a 1370 monedas. Es cierto, al mismo tiempo se quejó de que durmió durante el momento del colapso durante solo 7 minutos, por lo que tuvo que pagar alrededor de $ 48,000 por moneda.
En el momento de escribir este artículo, en la tarde del 4 de diciembre, la capitalización total del mercado de cifrado es de 2,2 billones de dólares, y el índice Crypto Fear & Greed se ha desplazado del centro neutral de la escala a la zona de Extreme Fear, a 25 puntos. mark (hace 47 semanas).
Según Nigel Green, director ejecutivo de la consultora deVere Group, los inversores deberían comprar esta criptomoneda ahora mismo, ya que su tasa se duplicará en un año. "El pánico es el momento adecuado para comprar BTC", dijo Green.
Mark Yusko, CEO de Morgan Creek Capital Management, quien cree que los inversores no deben dejarse engañar por las fluctuaciones diarias en el precio de bitcoin, está de acuerdo con él. Según el financiero, no es que Bitcoin esté mejorando con respecto a las monedas fiduciarias. Están empeorando que Bitcoin. “Hay una carrera global hacia abajo”, dice Martin Yusko. Por lo tanto, BTC es un activo de ahorro ideal en un mundo donde los gobiernos están en una carrera por devaluar su moneda.
El mismo pensamiento fue expresado por Anthony Scaramucci, fundador de SkyBridge Capital y ex director de comunicaciones en la administración de Donald Trump. “Si cree en los fundamentos a largo plazo como nosotros, ahora es el momento de comprar. La volatilidad de bitcoin y otras criptomonedas está sacando a la gente del juego. También elimina parte del apalancamiento, lo que, en mi opinión, crea un trampolín para un buen primer trimestre ", explicó el financiero, y agregó que no solo los factores fundamentales, sino también la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., Indican un mayor crecimiento en cotizaciones de criptomonedas.
El tiempo dirá si estos influencers optimistas tienen razón o no. Por ejemplo, el criptoanalista y comerciante Benjamin Cowen ha argumentado recientemente que el valor de bitcoin no caerá por debajo de los 50.000 dólares. Pero lo hizo. Al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar otra señal negativa para los inversores: los operadores de opciones están apostando por la caída de bitcoin durante seis meses por primera vez desde mayo. La relación de precios para los contratos semanales, mensuales y trimestrales también cambió a los "osos" a principios de este mes.
Y como conclusión de la revisión, una rúbrica tradicional y no muy seria de hacks de cripto vida. Le diremos cómo algunos intentan ganar dinero con las criptomonedas. Pero al mismo tiempo, le recomendamos encarecidamente que NO siga su ejemplo.
La policía de la ciudad española de Tarragona arrestó a un hombre de 33 años y a una mujer que instalaron mineros ocultos en computadoras ... en tiendas. Los delincuentes infectaron al menos 16 dispositivos en las tiendas de electrónica Mediamarkt y los grandes almacenes El Corte Inglés. Según la información disponible, la mujer distrajo a los empleados y pidió ayuda para encender la computadora portátil, que supuestamente compró en su tienda. Mientras tanto, su compañero estaba instalando el minero Nicehash y el programa Anydesk para acceso remoto a computadoras en laptops de muestra.
Las nuevas computadoras portátiles que funcionan a plena capacidad han levantado sospechas entre los consultores. Las cámaras CCTV de Mediamarkt filmaron a los cómplices que visitaban la tienda tres veces y la policía pudo identificarlos en el video.
Probablemente sea apropiado citar aquí una figura más sobre la minería criminal de criptomonedas. Según los expertos del Cybersecurity Action Team, el 86% de las cuentas pirateadas en la plataforma Google Cloud se utilizaron posteriormente para la minería, y el software necesario para ello se cargó en promedio 22 segundos después del pirateo.
En muchos casos, los atacantes obtuvieron acceso a las cuentas debido a una protección deficiente por parte de los propios usuarios. Por tanto, queridos lectores, estén lo más atentos posible.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
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