EUR/USD: El euro actualiza el mínimo de cinco años, estamos esperando la reunión de la Fed (FOMC)
- El índice DXY, que mide el dólar estadounidense frente a una canasta de otras seis monedas importantes, actualizó su máximo de 20 años el jueves 28 de abril. La razón de este crecimiento sigue siendo la misma, y hemos escrito al respecto en repetidas ocasiones: la Fed comenzó endurecer su política monetaria antes que otros grandes bancos centrales. Se espera que el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) pueda subir la tasa de interés clave en un 0,5% en la próxima reunión del 4 de mayo. Este es el mínimo. Por ejemplo, James Bullard, jefe del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, no descartó que la tasa pueda subir un 0,75% de inmediato.
Otros reguladores nacionales se están moviendo mucho más lentamente (o nada) en medio de la actividad agresiva de la Reserva Federal de EE. UU. Sus economías están mostrando una recuperación más débil de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, y esto no permite que los bancos centrales reduzcan rápidamente los programas de incentivos monetarios (QE) y aumenten los costos de endeudamiento.
Por supuesto, esto también se aplica a la Unión Europea, que también sufre pérdidas económicas adicionales causadas por las sanciones impuestas a Rusia debido a la invasión militar de Ucrania. Recordemos que la dependencia de los países de la UE de los recursos energéticos rusos es muy alta.
En este contexto, el dólar siguió empujando a la moneda europea, y el par EUR/USD reescribió el mínimo de cinco años, cayendo a 1.0470 el 28 de abril. Así, las pérdidas de la moneda europea han superado los 700 puntos solo en abril. Hubo un ligero repunte al final del período de cinco días y un final en el nivel de 1.0545.
El nivel de 1.0500 juega el papel de soporte, lo que puede conducir a una reducción en el volumen de posiciones cortas y, como resultado, a una corrección bastante fuerte hacia el norte. Si esto no sucede, entonces el próximo objetivo para los bajistas será el mínimo de 2016 de 1.0325. Es posible que pronto veamos la paridad del euro y el dólar 1:1. Sin embargo, mucho depende de lo que suceda con la tasa de interés en la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. del 4 de mayo, y lo que dirá la dirección de este regulador en la conferencia de prensa posterior.
Al momento de escribir este artículo, los votos de los analistas están divididos casi en partes iguales. El 35% confía en que el dólar seguirá fortaleciéndose, el 30% tiene la opinión contraria, el 35% restante ha tomado una actitud de esperar y ver. No en vano, con la dinámica actual del par, el 100% de los indicadores de tendencia y osciladores en D1 están coloreados en rojo, aunque el 25% de estos últimos dan señales de sobreventa del par. El soporte más cercano se encuentra en 1.0500, seguido del mínimo del 28 de abril de 1.0470, y los objetivos adicionales de los bajistas para el EUR/USD se describen arriba. La zona de resistencia más cercana es 1.0550-1.0600, 1.0750-1.0800, 1.0830-1.0860, 1.0900-1.0935 y 1.1000.
En cuanto a la próxima semana, además del evento No. 1, la reunión de la Fed, el calendario incluye la publicación de datos sobre las ventas minoristas en Alemania y la actividad empresarial en el sector manufacturero de EE. UU. (ISM) el lunes 02 de mayo. Presidenta del BCE, Christine Se espera que Lagarde hable al día siguiente. Conoceremos el volumen de ventas minoristas en la Unión Europea en su conjunto el miércoles 04 de mayo. El informe ADP sobre el empleo en el sector privado de EE. UU. también se publicará ese día. El viernes 06 de mayo llegará otra porción de datos del mercado laboral estadounidense, incluyendo un indicador tan importante como el número de nuevos empleos fuera del sector agrícola (NFP).
GBP/USD: La Libra actualiza su mínimo de dos años, estamos esperando la reunión del Banco de Inglaterra
- Dijimos en la revisión anterior que la batalla de los toros por 1.3000 está perdida. Respondiendo a la pregunta de si habrá una contraofensiva, la mayoría de los expertos (65%) respondió que no, que no la habrá y que la libra seguirá cayendo. Este pronóstico resultó ser absolutamente correcto y, a pesar de las señales de sobreventa, el par GBP/USD tocó fondo local en 1.2410 el jueves 28 de abril. La última vez que estuvo en este nivel fue en junio de 2020. En cuanto al último acorde de la semana sonó en la zona de los 1.2575.
La próxima semana se verá no solo la reunión de la Reserva Federal de EE. UU., sino también la del Banco de Inglaterra. Según las previsiones, el regulador del Reino Unido podría subir el tipo de interés del 0,75% al 1,0%. Sin embargo, dado que su reunión se realizará el 5 de mayo, es decir, un día después de la de la Fed, los nueve miembros del MPC (Comité de Política Monetaria) del Banco tendrán tiempo para ajustar su posición en función de la decisión de sus socios en el exterior. colegas.
Mientras tanto, la gran mayoría de los expertos (70 %) se mantienen neutrales antes de ambas reuniones. El 15% de ellos se ha tomado la libertad de predecir un mayor debilitamiento de la libra esterlina, la misma cantidad espera que el par corrija hacia el norte. Todavía hay una ventaja total de los rojos entre los indicadores en D1: 100% entre los indicadores de tendencia y los osciladores. El objetivo inmediato de los bajistas es superar el soporte en 1.2500, otros objetivos para la caída del par se ubican en los niveles de 1.2400, 1.2250, 1.2075 y 1.2000. En cuanto a los toros, si logran tomar la iniciativa, encontrarán resistencia en las zonas de 1.2600, 1.2700-1.2750, 1.2800-1.2835 y 1.2975-1.3000.
En cuanto a la publicación de estadísticas sobre la economía del Reino Unido, el martes 3 de mayo se publicará el PMI (Índice de Gerentes de Compra) en el sector manufacturero. El PMI Compuesto y el PMI en el sector servicios se darán a conocer al día siguiente., un poco antes de la reunión del Banco de Inglaterra. La publicación del PMI del sector de la construcción en Reino Unido el viernes 06 de mayo completará el panorama de la actividad empresarial.
USD/JPY: El yen actualiza un mínimo de 20 años. ¿Qué más esperar?
- Se fijó un nuevo antirrécord para la moneda japonesa en 131,25 yenes por dólar. El par USD/JPY realizó una corrección al sur en la primera mitad de la semana: hasta el nivel de 126,92. Pero luego, tras la reunión del Banco de Japón, fuimos testigos de un nuevo repunte de 433 puntos. A esto le siguió un rebote bastante potente de 190 puntos y un final en 129,75.
Algunos expertos esperaban que el regulador japonés retrocediera un poco en su política monetaria ultrablanda. Además, antes de eso, varios funcionarios del gobierno habían hablado mucho sobre el hecho de que los hogares japoneses están descontentos con el aumento de la inflación y que, dadas las acciones de la Reserva Federal de EE. UU., sería hora de ajustar su política monetaria. Pero el Banco de Japón se mantuvo fiel a sí mismo, dejando la tasa de interés negativa (-0,1%) sin cambios y declarando su disposición a comprar un número ilimitado de bonos en cada sesión según sea necesario.
Según muchos analistas, el Banco Central mantendrá sin cambios su política monetaria blanda a lo largo de 2022, y también mantendrá incentivos masivos, quizás al menos hasta el año fiscal 2023.
El yen se vio aún más afectado por el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años, que aumentaron 48 pb hasta el 2,83 % solo en abril, ampliando la brecha con valores japoneses similares. Y aquí está el resultado: si la libra cayó a un mínimo de dos años, el euro - a un mínimo de cinco años, ¡el yen cayó a los valores más bajos de los últimos veinte años!
El 35% de los expertos vota por el hecho de que los toros alcanzarán nuevas alturas, el 50% ha tomado la posición opuesta. El 15% restante es neutral, a la espera de la reunión de mayo de la Fed. Entre los indicadores de tendencia y los osciladores en D1, el 100 % mira hacia el norte, pero entre los osciladores, el 15 % indica que el par está sobrecomprado.
El soporte más cercano se encuentra en 129.00-129.40, seguido de la zona 127.80-128.00, 127.45, 126.30-126.75 y los niveles 126.00 y 125.00. Las resistencias se ubican en los niveles 130.00-130.35 y 131.00-131.25. Un intento de designar los objetivos posteriores de los toros será más bien como adivinación. Lo único que se puede suponer es que establecerán el máximo del 1 de enero de 2002 de 135,19 como objetivo. Si se mantiene la tasa de crecimiento del par, puede alcanzar esta altura ya en junio.
No se espera que se publique información importante sobre el estado de la economía japonesa esta semana. Los comerciantes también deben tener en cuenta los dos próximos días festivos: Japón celebra el Día de la Constitución el martes 03 de mayo y el Día de la vegetación el miércoles 04 de mayo.
CRIPTOMONEDAS: Tendencias, Pronósticos y Hollywood
- Bitcoin se ha estado moviendo a lo largo del Pivot Point alrededor de $40 000 a lo largo de 2022, tratando de llegar a $50 000 o caer a $30 000. La lucha entre toros y osos también continuó la semana pasada. Mirando el gráfico del par BTC/USD, está claro que los bajistas han tenido una clara ventaja en las últimas cinco semanas. Los toros, por supuesto, están intentando cambiar el rumbo, pero aún no se ve ningún éxito.
En el momento de escribir este artículo, el viernes 29 de abril por la noche, la capitalización total del criptomercado todavía está por debajo del importante nivel psicológico de $2 billones: en $1,752 billones ($1,850 billones hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index ha empeorado ligeramente sus lecturas: ha bajado de 26 a 23 puntos y ha vuelto de la zona del Miedo a la zona del Miedo Extremo. El par BTC/USD cotiza alrededor de $38,700.
La correlación de la criptomoneda emblemática con índices bursátiles como el S&P500 y el Nasdaq Composite sigue siendo muy fuerte. La corrección en las empresas tecnológicas de EE. UU. comenzó a fines del año pasado, y muchas de las acciones de la industria cotizan actualmente entre un 50 y un 70 % por debajo de sus máximos. Los inversores, anticipando un fuerte aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, cambiaron al dólar estadounidense, perdiendo el apetito por los activos de riesgo, lo que afectó a los mercados de acciones y criptomonedas. El alto riesgo de estanflación en muchos países desarrollados, el nuevo brote de coronavirus en China, la escalada del conflicto armado entre Rusia y Ucrania y otros procesos que afectan a la economía mundial no suman optimismo. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que Bitcoin baje a $ 30,000 por moneda.
Según el comerciante y analista Tony Weiss, la criptomoneda principal ha superado los niveles de soporte, por lo que los riesgos de otra gran caída son altos. La moneda debe contener alrededor de $ 39,500 para que esto no suceda.
El comerciante de criptomonedas apodado Kaleo también cree que Bitcoin aún no ha alcanzado el nivel que puede considerarse un fondo con confianza. Según él, la criptomoneda se está preparando para volver a probar los mínimos vistos por última vez a mediados de 2021. (Recuerde que el par BTC/USD tocó fondo en $29,066 el 22 de junio de 2021). Bitcoin se encuentra actualmente dentro de un gran patrón de cuña y, según Kaleo, se romperá en las próximas semanas, y se espera que el activo en sí caiga alrededor de un 28%. Además, el experto advirtió que incluso si vemos un rebote por encima de los $41,000, no cambiará mucho la situación.
El analista Kevin Swenson ha sugerido una forma de predecir con precisión los cambios de tendencia. Según él, es necesario monitorear el volumen semanal de bitcoins en el intercambio de criptomonedas Coinbase. Este indicador ha señalado correctamente a Swenson los picos de precios y el fondo de bitcoin desde 2017. Swenson señaló que los inversores necesitan ver un aumento significativo en el volumen después de la corrección para estar completamente seguros de un fondo: "Existe una pequeña posibilidad de que grandes volúmenes se observará cuando la tasa rebote. Se necesita tiempo para formar una tendencia alcista. Los alcistas trabajan juntos para subir el precio, mientras que el bajista suele estar solo”.
Pero, a pesar de la actual tendencia bajista, no todo es tan triste. El precio de bitcoin puede llegar a $ 65,185 a fines de 2022. Este pronóstico fue dado por expertos financieros entrevistados por Finder. Según ellos, bitcoin costará $ 179,280 el 31 de diciembre de 2025 y $ 420,240 a fines de 2030. Más de dos tercios de los encuestados creen que ahora es el momento de comprar la primera criptomoneda. Solo el 9% estaba a favor de salir del activo.
El 87% de los encuestados incluyeron ethereum en la lista de las criptomonedas más efectivas. Bitcoin quedó en segundo lugar con un 71%. La mitad de los expertos cree que bitcoin eventualmente será desplazado de la posición de la criptomoneda más popular por una cadena de bloques más avanzada, el 38% está seguro de que el oro digital permanecerá en el trono.
Recuerde que al dar un pronóstico a largo plazo, la directora de ARK Invest, Katherine Wood, y el director ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, expresaron la opinión de que la criptomoneda insignia definitivamente alcanzará el precio de $1 millón. Según ellos, esto sucederá más cerca de 2030.
La misma cifra de $ 1 millón fue expresada por otro especialista, Jason Pizzino, la semana pasada, quien explicó bajo qué condiciones la moneda alcanzará esta marca. Para hacer esto, en primer lugar, la criptomoneda insignia debe deshacerse de la dependencia del índice Nasdaq. Si esta dependencia continúa, bitcoin y ethereum perderán valor. Además, es importante que bitcoin deje de asociarse con la cadena de bloques. Esta criptomoneda debe ser más como el oro que parte del sector tecnológico para convertirse en un activo de reserva global.
Pizzino enfatizó que el crecimiento en el valor de la criptomoneda insignia en 25 veces se ve fantástico en este momento. Sin embargo, el precio del activo aumentó 22 veces entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021, por lo que nada es imposible en un repunte de este tipo.
Los expertos de Chainalysis confirmaron indirectamente el sentimiento alcista de Jason Pizzino. Según ellos, los criptoinversionistas ganaron $162,700 millones en 2021, un 400% más que el año anterior, 2020 ($32,500 millones). Esto sucedió porque los precios de las dos principales criptomonedas, bitcoin y ethereum, subieron a niveles récord. Con $ 76,3 mil millones, ethereum superó a bitcoin, que aportó $ 74,7 mil millones a los inversores. Los inversores estadounidenses fueron los que más ganaron, con una ganancia de 47.000 millones de dólares, más que sus colegas del Reino Unido, Alemania, Japón y China. En comparación, los ahorradores británicos ganaron "sólo" 8.200 millones de dólares.
Y al final de la reseña, algunas noticias del mundo... de libros y películas. En primer lugar, la compañía cinematográfica Scott Free Productions tiene la intención de filmar el libro The Infinite Machine, dedicado a ethereum y Vitalik Buterin. Fue escrito por Camilla Russo, una reconocida periodista en la industria de las criptomonedas. La película será coproducida por una luminaria de Hollywood como Ridley Scott, conocido por su trabajo en los éxitos de taquilla Alien, Gladiator, Blade Runner y The Martian.
Otro protagonista de la semana fue el ex corredor de bolsa Jordan Belfort. Recordemos que este empresario estadounidense se declaró culpable de fraude bursátil y estafas bursátiles en 1999, por lo que cumplió 22 meses de prisión. Publicó unas memorias en 2007, El lobo de Wall Street, que se adaptó a una película del mismo nombre en 2013. Y ahora, este "lobo" financiero admitió que a él mismo le robaron recientemente unos 300.000 dólares en criptoactivos. Vio la transferencia de fondos, pero no pudo cancelar la transacción. La ironía del destino...
Grupo analítico NordFX
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