Las cotizaciones de los pares de divisas, así como las criptomonedas, las acciones, el oro y otros activos, están influenciadas por muchos eventos diferentes que tienen lugar en el mundo. Se trata de elecciones parlamentarias y presidenciales, decisiones de los Bancos Centrales, publicación de datos macroeconómicos y muchos otros factores. Su descripción y fechas se publican en el Calendario Económico en el sitio web del corredor NordFX en la sección HERRAMIENTAS. Y esto no es casual, ya que un calendario de este tipo puede ser una herramienta muy útil con la que los comerciantes pueden aumentar sus ganancias y evitar “sorpresas” desagradables que pueden derribar las órdenes de detención e incluso restablecer el depósito.
Lo que vemos en el calendario
Echemos un vistazo más de cerca a cada sección del calendario económico. En la parte superior, puede seleccionar un día específico para el que desea ver las estadísticas o dejar el valor predeterminado "Todo". En este caso, tendrás un calendario disponible para toda la semana actual.
Al hacer clic en los puntos suspensivos verticales a la derecha, se abrirá el menú de configuración. Allí puedes:
- establecer la hora de los eventos de acuerdo con su región;
- ordenar los eventos por su importancia (el asterisco negro indica los eventos más importantes que pueden causar un alta volatilidad en el mercado; el asterisco blanco indica los eventos menos importantes);
¬- así como resaltar los países que son más importantes para su comercio. Por ejemplo, si está operando con EUR/USD y GBP/USD, es posible que desee marcar solo EUR, USD y GBP para no distraerse con otra información innecesaria. (Aunque, tenga en cuenta que las cotizaciones de estos pares también pueden verse afectadas por otros eventos, como los que tienen lugar en la economía china).
La tabla del Calendario Económico tiene las siguientes secciones:
- Fecha. El día y la hora exacta en que se realizará el evento o se darán a conocer las estadísticas. Su zona horaria, como se mencionó anteriormente, puede (y debe) establecerse en la configuración.
- Divisa. Todos los eventos que tengan lugar en el país emisor de la moneda que haya seleccionado se reflejarán aquí. En consecuencia, afectarán las cotizaciones de aquellos pares que incluyan esta divisa, y, posiblemente, las cotizaciones de los cruces.
- Mensaje. Este es el evento en sí. Si hace clic en él, se abrirá un menú con información adicional, donde puede obtener más información sobre qué es este evento, cómo suele afectar las cotizaciones de las divisas, la frecuencia de su publicación, etc.
- Impacto. Todos los eventos en el Calendario Económico se clasifican según su importancia. Y cuanto más significativo sea, más fuerte será la reacción del mercado a su resultado.
- Actual. Este es el valor real del indicador después de que se haya producido el evento. La dirección de la tendencia o aumento de la volatilidad depende de su resultado.
- Pronóstico. El valor predicho del indicador. Por lo general, prestamos atención al pronóstico para comprender cuál puede ser la tendencia futura.
- Anterior. Este es el valor del mismo indicador para el período de informe anterior. Al comparar los indicadores de pronóstico con los anteriores, puede construir su estrategia comercial sobre las noticias.
Cómo operar con el calendario económico
En primer lugar, como ya se mencionó, es necesario resaltar todos los eventos más importantes para usted que ocurrirán durante la semana o en un día específico. Probablemente, para los que se dedican a piping o scalping, tanto los eventos marcados con una estrella negra completamente pintada, como los que están medio pintados, e incluso los que no están pintados en absoluto, serán importantes. Para los comerciantes que utilizan estrategias más relajadas, puede tener sentido centrarse solo en los eventos más importantes.
Dichos eventos, por ejemplo, incluyen reuniones de Bancos Centrales. Estos son eventos realmente muy importantes, ya que las monedas reaccionan con bastante fuerza a los cambios o sugerencias sobre cambios futuros en la política monetaria. En consecuencia, cuando encuentre dichos eventos en el calendario, puede analizar la situación con anticipación, familiarizarse con los pronósticos que se publican regularmente en el sitio web de NordFX y prepararse para el trabajo mediante el desarrollo de la estrategia necesaria.
Como ejemplo, veamos las acciones de la Reserva Federal de EE. UU. en 2020-2022. Durante la pandemia de COVID-19, este regulador implementó una política monetaria expansiva (QE) para apoyar la economía del país, redujo las tasas de endeudamiento federal e inundó el mercado con una enorme masa de dólares recién impresos. Como resultado, el mercado de valores comenzó a crecer y el dólar, por el contrario, comenzó a debilitarse.
El exceso de oferta monetaria provocó un aumento sin precedentes de la inflación, y la Fed se vio obligada a revertir la política moderada de flexibilización cuantitativa (QE) a combatirlo y cambiar al curso opuesto, a la política agresiva de endurecimiento cuantitativo (QT) y aumento de las tasas de interés. Como resultado, el índice del dólar DXY mostró ganancias impresionantes frente a una canasta de otras seis monedas extranjeras importantes. La moneda estadounidense comenzó a subir frente al euro (EUR), el yen japonés (JPY), la libra esterlina (GBP), el dólar canadiense (CAD), la corona sueca (SEK), el franco suizo (CHF) y otras monedas cuyos bancos centrales continuaron adhiérase a una política más suave.
Al desarrollar un plan de acción basado en estadísticas macroeconómicas y análisis fundamental, es imperativo tener en cuenta las expectativas preliminares del mercado que se reflejaron en el pronóstico. Al mismo tiempo, sucede que el mercado incluye pronósticos (e incluso rumores) en sus cotizaciones por adelantado, y luego el evento en sí no provoca la reacción esperada. Supongamos, por ejemplo, que el pronóstico del mercado dice que la Reserva Federal de EE. UU. puede aumentar las tasas de interés en un 0,75% en la próxima reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto). La moneda estadounidense comienza a crecer en estas expectativas. Pero como resultado de la reunión, resulta que el regulador en realidad elevó la tasa no en un 0,75 %, sino en un 0,50 %. Parece que la tasa subió, pero el dólar cayó repentinamente. ¿Por qué? Porque no estuvo a la altura de las expectativas que ya habían incluido en sus cotizaciones de antemano. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que el movimiento real del precio como resultado de este o aquel evento puede diferir del promedio estadístico.
¿Cuándo es mejor abrir operaciones? Si está trabajando con el Calendario Económico, el mejor momento para abrir una posición es aproximadamente una hora o media hora antes de que se publique la noticia. Los mercados aún están tranquilos durante este período y es posible abrir una operación al precio de mercado actual. Abrir una operación más tarde ya es extremadamente arriesgado porque, en primer lugar, la volatilidad puede crecer. Y en segundo lugar, los diferenciales de mercado suelen aumentar durante esos períodos. Por lo tanto, los corredores suelen desaconsejar o prohibir dicha negociación. (Esta recomendación no se aplica a las estrategias de scalping y scalping).
"Asteriscos Negros" del Calendario
¿A qué eventos debes prestar mucha atención? Como ya se mencionó, a las que están marcadas en el calendario con un asterisco completamente pintado de negro, en primer lugar, se trata de reuniones de los Bancos Centrales. Incluso si la tasa de interés no cambia, el Banco Central siempre tiene un conjunto de herramientas para regular la política monetaria. También es muy importante seguir los comentarios de los representantes y jefes de los reguladores. Pueden indicar direcciones futuras y posibles acciones del Banco Central.
Por lo general, las estadísticas macroeconómicas se recopilan para el último mes, trimestre o año. Puedes ver datos sobre el PIB de un país en el calendario. Sin embargo, los datos del PIB son un factor rezagado. Índices como el Índice de Gerentes de Compras (PMI) lideran este caso. Estos indicadores reflejan la situación de la industria y el sector servicios en base a encuestas a los gerentes de compras, y son un barómetro de la economía, indicando su crecimiento o recesión.
El siguiente grupo importante de indicadores son los datos de inflación. Este es, por ejemplo, el Índice de Precios al Consumidor IPC, que registra los cambios en el nivel de precios de un grupo de bienes y servicios durante el período de informe anterior. Así, el IPC es un indicador temprano de la inflación al consumidor, y refleja los cambios en el costo de vida del país y el poder adquisitivo de la moneda nacional. El estado del mercado de consumo también se indica mediante datos sobre ventas minoristas.
Otro segmento importante de la economía es el mercado laboral. Por lo general, se trata de datos sobre el desempleo, la cantidad de nuevos trabajos (por ejemplo, NFP, Nóminas no agrícolas en los EE. UU.) y cambios en el nivel de salarios. Tales estadísticas pueden tener un fuerte impacto en las cotizaciones, ya que lograr un nivel óptimo de empleo y reducir la inflación es una de las principales tareas de los reguladores nacionales.
Días negros del calendario
Al trabajar con el Calendario Económico, debe entenderse que es imposible prever con anticipación eventos de fuerza mayor como, por ejemplo, el estallido de hostilidades, desastres naturales, actos terroristas, grandes escándalos políticos o decisiones inesperadas de los reguladores.
Por ejemplo, recordemos:
- la guerra de Irak en 2003 y la invasión rusa de Ucrania en 2022, que provocaron crisis energéticas,
- el tsunami que provocó el desastre en la central nuclear japonesa "Fukushima Daiichi" en 2011,
- ataque terrorista aéreo contra el World Trade Center de Nueva York en 2001,
- el escándalo sexual que llevó a la renuncia del primer ministro británico en 2022,
- "Jueves Negro" el 15 de enero de 2015, cuando, debido a la decisión del Banco Nacional de Suiza, la revaluación del franco en un 40% provocó la quiebra de muchos de los principales actores del mercado financiero en cuestión de segundos.
Todos estos eventos de fuerza mayor, como muchos otros, pueden hacerte rico (si tienes una posición abierta en la moneda correcta en la dirección correcta en ese momento), o arruinarte si las circunstancias son desafortunadas. Por ello, consideramos necesario recordarle la gestión del dinero y las órdenes stop-loss. Y tampoco se deben descuidar las órdenes de toma de ganancias: es posible que no tenga tiempo para cerrar una posición rentable, y el precio, al dar la vuelta, irá en la dirección opuesta.
¿Quién más necesita un calendario económico de Forex?
Aunque esta herramienta a menudo se denomina calendario de Forex, será útil no solo para quienes comercian con divisas, sino también para quienes realizan transacciones con criptomonedas, índices bursátiles, acciones de empresas, oro, plata y petróleo. ¿Por qué? Compare los gráficos de estos activos y usted mismo responderá esta pregunta. Todos los mercados están relacionados entre sí más o menos por correlación directa o inversa. Por ejemplo, la inflación en los EE. UU. obliga a la Fed a subir las tasas de interés, lo que lleva a una suba del dólar, pero reduce las cotizaciones de los activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas.
Una herramienta como un calendario también es necesaria para quienes trabajan exclusivamente con análisis gráfico y técnico. El caso es que la volatilidad aumenta significativamente en el mercado durante la publicación de importantes estadísticas macro, lo que rompe patrones gráficos y enloquece los indicadores. El calendario en este caso ayudará al comerciante a permanecer fuera del mercado durante estos períodos turbulentos y, por lo tanto, reducir los riesgos de pérdida de capital.
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