நிதி சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்வது உள்ளுணர்வு அல்லது ஊகத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே இருக்க முடியாது. இது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் அளவுகோல்கள் இடைவெளியில் நிலையான லாபகரமான மற்றும் முக்கியமான இழப்புகளுக்கு இடையே வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒழுக்கமான பாதையாகும். இந்த அளவுகோல்கள் வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு சாலை வரைபடமாக செயல்படுகின்றன, சந்தைகளின் சிக்கல்களை நம்பிக்கையுடன் மற்றும் துல்லியமாக வழிநடத்த உதவுகின்றன. நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் அளவுகோள்களை எவ்வாறு வரையறுக்க வேண்டும், அவை ஏன் முக்கியம், மற்றும் வர்த்தகர்கள் அவற்றை எவ்வாறு உருவாக்கி செயல்படுத்த முடியும் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்ள நாங்கள் உதவ விரும்புகிறோம்.
நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் அளவுகோல்கள் என்ன?
நுழைவு அளவுகோல்கள் என்பது சந்தையில் நிலையைத் திறக்க வர்த்தகருக்கு குறிக்கோளாக இருக்கும் நிபந்தனைகள் அல்லது சிக்னல்களாகும். இவை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, அடிப்படை காரணிகள் அல்லது இரண்டின் சேர்க்கை அடிப்படையாக இருக்கலாம். சந்தை ஆணை அல்லது நிலுவையில் உள்ள ஆணையைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் நிலையைத் திறக்கலாம்.
வெளியேறும் அளவுகோல்கள் என்பது லாபத்திற்காக அல்லது இழப்பை வரையறுக்க நிலையை மூடுவதற்கான நேரத்தை நிர்ணயிக்கின்றன. நுழைவுகள் போலவே, வெளியேறுதல் உணர்ச்சி தூண்டுதல்களுக்குப் பதிலாக நோக்கமற்ற மற்றும் முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். பொதுவாக வர்த்தகர்கள் நிறுத்து இழப்பு மற்றும் லாபத்தை எடுக்க வர்த்தகத்தை எப்போதும் கண்காணிக்காமல் பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த நிலைகள் விலை அவற்றை அடையும் போது தானாகவே நிலைகளை மூடுகின்றன.
இந்த அளவுகோள்களை வரையறுப்பது பயம் மற்றும் பேராசை போன்ற உணர்வுகளின் தாக்கத்தை நீக்க உதவுகிறது, வர்த்தகத்திற்கு கட்டமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறையை வழங்குகிறது. வர்த்தகர்கள் இந்த அளவுகோள்களை தங்கள் வர்த்தக இதழில் எழுதுகிறார்கள்.
நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் அளவுகோல்கள் ஏன் முக்கியம்?
இங்கே சில உதாரணங்கள் உள்ளன. உண்மையில், ஒரு தொழில்முறை வர்த்தகர் ஏன் வர்த்தகம் செய்கிறார் என்பதை அறியாமல் மற்றும் புரியாமல் வர்த்தகத்தைத் திறப்பது, அதேபோல அது லாபகரமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஒப்பந்தத்தை மூடுவது கற்பனை செய்ய கடினம்.
- உணர்ச்சி முடிவுகளை குறைக்கிறது: தெளிவான விதிகளை அமைப்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் சந்தை சத்தம் அல்லது பீதி அடிப்படையில் திடீர் முடிவுகளை எடுக்க வாய்ப்பில்லை. உங்கள் விதிகளின் பட்டியலை எழுதுங்கள் மற்றும் அதை எப்போதும் உங்கள் முன் வைத்திருங்கள்.
- நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது: வர்த்தகத் திட்டத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றுவது காலப்போக்கில் என்ன வேலை செய்கிறது மற்றும் என்ன வேலை செய்யவில்லை என்பதற்கான சிறந்த பகுப்பாய்வை வழிநடத்துகிறது. மீண்டும், உங்கள் வர்த்தக இதழில் உள்ள வர்த்தகங்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், லாபம் மற்றும் இழந்த வர்த்தகங்களின் முறைமைகள் விரைவில் அல்லது பின்னர் நீங்கள் காண்பீர்கள்.
- ஆபத்து மேலாண்மையை மேம்படுத்துகிறது: வரையறுக்கப்பட்ட அளவுகோள்களில் ஆபத்து-பலன் கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது, இது வர்த்தகர்களுக்கு இழப்புகளை கட்டுப்படுத்தவும் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது. நிலைகளின் அளவும் எழுதப்பட வேண்டும்.
- ஒழுக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது: கட்டமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறை ஒழுக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது, இது வர்த்தகத்தில் நீண்டகால வெற்றிக்கான அத்தியாவசிய பண்பாகும். நுழைவு உங்கள் விதிகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றால், அதைத் திறக்க வேண்டாம்!
நுழைவு அளவுகோள்களை உருவாக்குதல்
உங்கள் வர்த்தகத் திட்டத்துடன் ஒத்திசைவாக செயல்திறன் வாய்ந்த நுழைவு அளவுகோள்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறீர்களா. கருத்தில் கொள்ள முக்கிய கூறுகள் இங்கே:
- தொழில்நுட்ப குறியீடுகள்:
- நகரும் சராசரி: குறுகிய நகரும் சராசரி நீண்ட ஒன்றை கடக்கும்போது (எ.கா.,) சாத்தியமான நுழைவு புள்ளிகளாகக் கருதுங்கள்.
- ஆர்எஸ்ஐ (சார்பு வலிமை குறியீடு): சாத்தியமான திருப்பங்களை அடையாளம் காண அதிகமாக விற்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலைகளைப் பாருங்கள்.
- மொமொன்கள்: சந்தை திருப்பங்களை சுட்டிக்காட்டும் சுட்டிக்காட்டும் மொமொன்கள் போன்ற முறைமைகளை அடையாளம் காணுங்கள்.
- விலை நிலைகள்:
- ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் தர்க்கரீதியான நுழைவு புள்ளிகளை வழங்கலாம். உதாரணமாக, ஆதரவு அருகே வாங்குதல் அல்லது எதிர்ப்பு அருகே விற்பனை.
- பிரவணத்தை அடையாளம் காணுதல்:
- சந்தையில் நுழைவதற்கு முன் சந்தையின் திசையை உறுதிப்படுத்த டிரெண்ட்லைன்கள் அல்லது ADX (சராசரி திசை குறியீடு) போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
- அளவீட்டு பகுப்பாய்வு:
- அளவீட்டு அதிகரிப்பு ஒரு உடைப்பு அல்லது பிரவண்தின் செல்லுபடியாக்கத்தை உறுதிப்படுத்த முடியும், உங்கள் நுழைவு முடிவுக்கு நம்பிக்கையைச் சேர்க்கிறது.
- செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்:
- சந்தை நடத்தை மீது தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய திட்டமிடப்பட்ட பொருளாதார நிகழ்வுகள் அல்லது வருமான அறிக்கைகளைப் பற்றி விழிப்புடன் இருங்கள்.
நிச்சயமாக, நீங்கள் எந்த வகையான வர்த்தகர் என்பதை முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். உங்கள் வர்த்தகங்களைப் பகுப்பாய்வு செய்ய நீங்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பயன்படுத்துகிறீர்களா அல்லது அடிப்படை? அல்லது இரண்டின் சேர்க்கையா?
வெளியேறும் அளவுகோள்களை நிறுவுதல்
வெளியேறும் அளவுகோல்கள் நுழைவு புள்ளிகளுக்கு சமமாகவே முக்கியமானவை, இல்லாவிட்டால் அதைவிட அதிகமாக இருக்கலாம். அவை லாபங்களை பூட்டுவதையும் இழப்புகளை வரையறுப்பதையும் உறுதிசெய்கின்றன. மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தானியங்கி தூண்டுதல்களைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. நீங்கள் ஒரு வர்த்தகத்தைத் திறக்கும்போது, உடனடியாக நிறுத்து இழப்பு மற்றும் லாபத்தை எடுக்க நிலைகளை அமைக்கவும் அவற்றை மாற்ற முயற்சிக்காதீர்கள். விலை உங்கள் வர்த்தகத்திற்கு எதிராக சென்றால் நிறுத்து இழப்பை மேலும் நகர்த்த முயற்சிக்காதீர்கள், ஆனால் விலை குறிப்பிட்ட லாபங்களை அடைந்தால் நிறுத்து இழப்பை சமநிலைக்கு நகர்த்தலாம், மற்றும் நீங்கள் பல லாபங்களை எடுக்கும் அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தினால் பகுதி லாபத்தை எடுக்கலாம். நீங்கள் இன்னும் வர்த்தகம் செய்ய தெரியவில்லை என்றால், நகல் வர்த்தகம் சேவையைப் பயன்படுத்தி மாஸ்டர்கள் தங்கள் வர்த்தகங்களை எவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்பதைப் பாருங்கள்.
- நிறுத்து இழப்பு ஆணைகள்:
- ஒரு வர்த்தகத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் அதிகபட்ச இழப்பை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கவும். இது உங்கள் கணக்கு இருப்பு அல்லது நிலையான தொகையின் சதவீதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கலாம்.
- உங்கள் வர்த்தக திசையைப் பொறுத்து ஆதரவு நிலைகளுக்கு கீழே அல்லது எதிர்ப்பு நிலைகளுக்கு மேல் நிறுத்து இழப்பு ஆணைகளை வைக்கவும். முக்கிய நிலைகளுக்கு சுற்றியுள்ள முக்கியமான வீரர்கள் நிறுத்து இழப்புகளை வேட்டையாடுவதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்.
- லாபத்தை எடுக்க இலக்குகள்:
- லாபங்களைப் பாதுகாக்க நீங்கள் எந்த விலையில் வெளியேறுவீர்கள் என்பதை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கவும். உங்கள் இலக்குகளை அமைக்க வழிகாட்ட ஆபத்து-பலன் விகிதங்களை (எ.கா., 1:2 அல்லது 1:3) பயன்படுத்தவும். இதனால் லாபம் இழப்பை விட 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும். இது ஒரு நல்ல பொதுவான விதி, ஆனால் தொழில்முறை வர்த்தகர்களால் எப்போதும் செய்யப்படுவதில்லை.
- பின்தொடர்ந்து நிறுத்துதல்:
- மேலும் லாபங்களை அனுமதிக்கும்போது லாபங்களை பூட்ட உங்கள் வர்த்தகம் உங்கள் ஆதரவாக நகரும்போது உங்கள் நிறுத்து இழப்பு நிலையை சரிசெய்க. பல லாப நிலைகள் இருந்தால் இது ஒரு நல்ல அம்சம்.
- வெளியேறுவதற்கான தொழில்நுட்ப குறியீடுகள்:
- நகரும் சராசரி: விலை முக்கிய நகரும் சராசரிக்கு கீழே கடக்கும்போது வெளியேறவும்.
- ஆர்எஸ்ஐ: ஆர்எஸ்ஐ மீண்டும் அதிகமாக விற்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலைக்கு நுழைந்தால் வெளியேற பரிசீலிக்கவும்.
- நேர அடிப்படையிலான வெளியேறுதல்:
- நாள் வர்த்தகர்களுக்கு, வர்த்தக அமர்வின் முடிவில் அனைத்து நிலைகளையும் மூடுவது இரவோடு இரவாக ஆபத்தை குறைக்கிறது. ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட பிடிப்பு காலங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
- சந்தை உணர்வு:
- சந்தை நிலைகள் வர்த்தகத்தில் இருக்க மிகவும் ஆபத்தானதாக மாறுகிறதா என்பதை தீர்மானிக்க உணர்வு பகுப்பாய்வு அல்லது அதிர்வெண் குறியீடுகள் (எ.கா., VIX) போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் அளவுகோள்களை இணைத்தல்
ஒரு செயல்திறன் வாய்ந்த வர்த்தகத் திட்டம் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் விதிகளை எளிதாக ஒருங்கிணைக்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு வர்த்தகர் நகரும் சராசரி கடத்தல் எதிர்ப்பு மேலே உடைப்பு உடன் ஒத்திசைவில் வர்த்தகத்தில் நுழையலாம், மற்றும் விலை லாப இலக்கை அடிக்கும்போது அல்லது பின்தொடர்ந்து நிறுத்துதல் தூண்டப்படும் போது வெளியேறலாம். வரலாற்று தரவுகளில் (பின்பற்றுதல்) இந்த சேர்க்கைகளை சோதிப்பது நேரடி சந்தைகளில் பயன்படுத்துவதற்கு முன் அணுகுமுறையை மேம்படுத்த உதவுகிறது. முதலில் உங்கள் உத்தியை டெமோ கணக்கில் முயற்சிக்கவும், அது நன்றாக வேலை செய்தால் நேரடி செயல்பாட்டுடன் தொடரவும்.
தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்
- தெளிவின்மை:
- தெளிவற்ற அளவுகோல்கள் தயக்கம் அல்லது திடீர் முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன. உங்கள் விதிகளை விரிவாக வரையறுக்கவும்.
- வெளியேறுதல்களை புறக்கணித்தல்:
- பல வர்த்தகர்கள் சரியான நுழைவை கண்டுபிடிக்க கவனம் செலுத்துகிறார்கள், ஆனால் வெளியேறுதல்களைத் திட்டமிட மறக்கிறார்கள், இதனால் தவறவிட்ட வாய்ப்புகள் அல்லது பெரிதாக்கப்பட்ட இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. சில நேரங்களில் சிக்னல் வழங்குநர்கள் வெளியேறும் புள்ளிகளை வழங்குவதில்லை, இது மிகவும் மோசமான நடைமுறையாகும், ஏனெனில் இந்த வழக்கில் வர்த்தகம் லாபத்துடன் முடிவடையவில்லை என்பதை நீங்கள் அவர்களுக்கு நிரூபிக்க முடியாது. அது ஒருபோதும் முடிவடையாது!
- அதிக சிக்கலாக்கம்:
- மிகவும் பல குறியீடுகள் அல்லது முரண்பாடான சிக்னல்களைப் பயன்படுத்துவது பகுப்பாய்வு முடக்கத்திற்கு வழிவகுக்கலாம். உங்கள் அளவுகோள்களை எளிமையாகவும் செயல்படுத்தக்கூடியதாகவும் வைத்திருங்கள்.
- ஒத்திசைவின்மை:
- சந்தை நிலைகள் மாறுகின்றன. அவை செயல்திறன் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்பதை உறுதிசெய்ய உங்கள் அளவுகோள்களை வழக்கமாக மதிப்பாய்வு செய்து சரிசெய்யவும். மேலும் செய்திகளை பின்பற்ற மறக்காதீர்கள், சில நேரங்களில் அவை வர்த்தகத்துடன் நிறைய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
இறுதி சிந்தனைகள்
நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் அளவுகோல்கள் எந்த வர்த்தகத் திட்டத்தின் முக்கிய கூறுகளாகும். அவை அமைப்பை வழங்குகின்றன, உணர்ச்சி தலையீட்டை குறைக்கின்றன, மற்றும் முடிவெடுக்கும் செயல்முறையின் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துகின்றன. உங்கள் வர்த்தக பாணி மற்றும் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ற தெளிவான மற்றும் நோக்கமற்ற அளவுகோள்களை உருவாக்குவது அனுபவத்துடன் மற்றும் சந்தை அறிவுடன் வளரக்கூடிய தொடர்ச்சியான செயல்முறையாகும்.
ஒழுக்கமான அணுகுமுறைக்கு அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் மற்றும் காலப்போக்கில் உங்கள் விதிகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் வர்த்தகத்தின் சிக்கல்களை அதிக நம்பிக்கையுடன் வழிநடத்த முடியும் மற்றும் நீண்டகால வெற்றியை அடைய முடியும். லாபகரமான வர்த்தகம்!
