交易金融市场不仅仅依靠直觉或猜测。这是一条有纪律的道路，明确的进出标准可以决定持续盈利和重大损失之间的差异。这些标准为交易者提供了一张路线图，帮助他们自信而精确地驾驭市场的复杂性。我们希望帮助您了解如何定义进出标准，为什么它们很重要，以及交易者如何有效地开发和应用它们。
什么是进出标准？
进入标准是指示交易者在市场中开仓的条件或信号。这些可以基于技术分析、基本面因素或两者的结合。您可以通过使用市价单或挂单来开仓。
退出标准决定何时平仓，无论是盈利还是限制损失。就像进入一样，退出应该基于客观和预先定义的规则，而不是情绪冲动。通常交易者使用止损和止盈来避免一直监控交易。这些水平在价格达到时自动平仓。
定义这些标准有助于消除恐惧和贪婪等情绪的影响，提供一种结构化的交易方法。交易者将这些参数记录在他们的交易日志中。
为什么进出标准很重要？
以下是一些例子。实际上，很难想象一个专业交易者在不知道和理解为什么开仓以及何时平仓的情况下进行交易，无论是盈利还是亏损。
- 减少情绪决策：通过设定明确的规则，交易者不太可能根据市场噪音或恐慌做出冲动决策。您应该写下您的规则列表，并始终将其放在您面前。
- 提高一致性：始终如一地遵循交易计划可以更好地分析什么有效，什么无效。通过分析您在交易日志中的交易，迟早您会看到盈利和亏损交易的模式。
- 增强风险管理：定义的标准包括风险回报考虑，帮助交易者控制损失和保护资本。头寸的大小也应该记录下来。
- 鼓励纪律：结构化的方法培养纪律，这是交易长期成功的必要特质。如果进入不符合您的规则，就不要开仓！
开发进入标准
如果您想知道如何创建与您的交易策略一致的有效进入标准。以下是需要考虑的关键组成部分：
- 技术指标：
- 移动平均线：使用交叉（例如，当较短的移动平均线穿过较长的移动平均线时）作为潜在的进入点。
- RSI（相对强弱指数）：寻找超卖或超买条件以识别潜在的反转。
- 蜡烛图形态：识别锤子或吞没蜡烛等信号，表明市场可能转向。
- 价格水平：
- 支撑和阻力水平可以提供逻辑的进入点。例如，在支撑附近买入或在阻力附近卖出。
- 趋势识别：
- 使用趋势线或ADX（平均方向指数）等工具在进入之前确认市场方向。
- 成交量分析：
- 增加的成交量可以确认突破或趋势的有效性，增加您进入决策的信心。
- 新闻和事件：
- 注意计划中的经济事件或财报，这些可能影响市场行为。
当然，您首先应该了解自己是哪种类型的交易者。您是使用技术分析来分析交易，还是基本面分析？或者是两者的结合？
建立退出标准
退出标准与进入点同样重要，甚至更重要。它们确保您有效地锁定利润和限制损失。最好使用上面提到的自动触发器。当您开仓时，立即设置止损和止盈水平，并尽量不要移动它们。当然，当价格达到一定收益时，您可以将止损移动到保本点，如果您使用多重止盈方法，您可以部分获利，但如果价格对您的交易不利，请尽量不要再移动止损。如果您还不知道如何交易，请使用复制交易服务，看看大师们如何进行交易。
- 止损订单：
- 预先确定您愿意在交易中承受的最大损失。这可以基于您账户余额的百分比或固定金额。
- 根据您的交易方向，将止损订单放在支撑水平下方或阻力水平上方。请注意，有时主要参与者会在关键水平附近猎取止损。
- 止盈目标：
- 提前决定在什么价格退出以确保利润。使用风险回报比（例如，1:2或1:3）来指导您的目标设定。我们指的是利润应该是损失的2倍。这是一个很好的常见规则，但专业交易者并不总是这样做。
- 追踪止损：
- 当交易对您有利时，调整您的止损水平以锁定利润，同时允许进一步的收益。如果您有多个止盈水平，这是一个很好的功能。
- 技术指标退出：
- 移动平均线：当价格跌破关键移动平均线时退出。
- RSI：考虑在RSI再次进入超买或超卖区域时退出。
- 基于时间的退出：
- 对于日内交易者，在交易日结束时平仓以减少隔夜风险。波段交易者可以使用预定义的持有期。
- 市场情绪：
- 使用情绪分析或波动率指数（例如，VIX）等工具来确定市场条件是否变得过于风险而无法继续持有交易。
结合进入和退出标准
有效的交易计划无缝整合进入和退出规则。例如，交易者可能在移动平均线交叉与突破阻力位一致时进入交易，并在价格达到止盈目标或触发追踪止损时退出。在历史数据上测试这些组合（回测）有助于在实际市场中应用之前优化方法。首先在模拟账户上尝试您的策略，如果效果良好，再进行实盘交易。
常见错误避免
- 缺乏清晰性：
- 模糊的标准导致犹豫或冲动决策。详细定义您的规则。
- 忽视退出：
- 许多交易者专注于寻找完美的进入点，但忽视了计划退出，导致错失机会或扩大损失。有时信号提供者只给出进入点而不提供退出点，这是一个非常糟糕的做法，因为在这种情况下，您无法证明交易没有盈利。它永远不会结束！
- 过于复杂：
- 使用太多指标或相互矛盾的信号可能导致分析瘫痪。保持您的标准简单且可操作。
- 未能适应：
- 市场条件变化。定期审查和调整您的标准以确保它们保持有效。不要忘记关注新闻，有时它们会对交易产生很大影响。
最后的想法
如您所见，进出标准是任何交易策略的关键组成部分。它们提供结构，减少情绪干扰，并增强决策的一致性。开发适合您的交易风格和风险承受能力的明确和客观标准是一个随着经验和市场知识而不断发展的过程。
通过承诺采取纪律严明的方法并随着时间的推移完善您的规则，您可以更自信地驾驭交易的复杂性并实现长期成功。祝您交易盈利！
