การซื้อขายในตลาดการเงินต้องการมากกว่าการใช้สัญชาตญาณหรือการคาดเดา มันเป็นเส้นทางที่มีวินัยซึ่งเกณฑ์การเข้าและออกที่กำหนดไว้อย่างดีสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องและการสูญเสียที่สำคัญ เกณฑ์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับผู้ค้า ช่วยให้พวกเขานำทางความซับซ้อนของตลาดด้วยความมั่นใจและความแม่นยำ เราต้องการช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการกำหนดเกณฑ์การเข้าและออก เหตุใดจึงสำคัญ และผู้ค้าสามารถพัฒนาและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
เกณฑ์การเข้าและออกคืออะไร?
เกณฑ์การเข้า คือเงื่อนไขหรือสัญญาณที่บ่งบอกให้ผู้ค้าเปิดสถานะในตลาด สิ่งเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน หรือการผสมผสานระหว่างทั้งสองอย่าง คุณสามารถเปิดสถานะโดยใช้คำสั่งตลาดหรือคำสั่งที่รอดำเนินการ
เกณฑ์การออก กำหนดเวลาปิดสถานะ ไม่ว่าจะเพื่อผลกำไรหรือเพื่อจำกัดการขาดทุน เช่นเดียวกับการเข้า การออกควรขึ้นอยู่กับกฎที่เป็นกลางและกำหนดไว้ล่วงหน้าแทนที่จะเป็นแรงกระตุ้นทางอารมณ์ โดยปกติแล้วผู้ค้าจะใช้ การหยุดขาดทุน และการทำกำไรเพื่อไม่ให้ต้องติดตามการซื้อขายตลอดเวลา ระดับเหล่านี้จะปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึง
การกำหนดเกณฑ์เหล่านี้ช่วยขจัดอิทธิพลของอารมณ์ เช่น ความกลัวและความโลภ โดยให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการซื้อขาย ผู้ค้าจะเขียนพารามิเตอร์เหล่านี้ลงในบันทึกการซื้อขายของตน
ทำไมเกณฑ์การเข้าและออกจึงมีความสำคัญ?
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน ในความเป็นจริง เป็นการยากที่จะจินตนาการว่าผู้ค้าระดับมืออาชีพเปิดการซื้อขายโดยไม่รู้และเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนั้น รวมถึงเมื่อใดควรปิดดีลไม่ว่าจะมีกำไรหรือไม่ก็ตาม
- ลดการตัดสินใจทางอารมณ์: โดยการตั้งกฎที่ชัดเจน ผู้ค้าจะมีโอกาสน้อยที่จะตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นตามเสียงรบกวนของตลาดหรือความตื่นตระหนก คุณควรเขียนรายการกฎของคุณลงไปและมีไว้ข้างหน้าคุณเสมอ
- ปรับปรุงความสม่ำเสมอ: การปฏิบัติตามแผนการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ดีขึ้นว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลเมื่อเวลาผ่านไป อีกครั้ง โดยการวิเคราะห์การซื้อขายที่อยู่ใน บันทึกการซื้อขาย ของคุณ ไม่ช้าก็เร็วคุณจะเห็นรูปแบบของการซื้อขายที่มีกำไรและขาดทุน
- เพิ่มการจัดการความเสี่ยง: เกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยง-ผลตอบแทน ช่วยให้ผู้ค้าควบคุมการขาดทุนและปกป้องเงินทุน ขนาดของตำแหน่งก็ควรเขียนลงไปด้วย
- ส่งเสริมวินัย: แนวทางที่มีโครงสร้างส่งเสริมวินัย ซึ่งเป็นลักษณะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขาย หากการเข้าไม่เป็นไปตามกฎของคุณ ก็อย่าเปิดมัน!
การพัฒนาเกณฑ์การเข้า
หากคุณสงสัยว่าจะสร้างเกณฑ์การเข้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้อย่างไร ต่อไปนี้คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ใช้การครอสโอเวอร์ (เช่น เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว) เป็นจุดเข้า
- RSI (ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์): มองหาสภาวะที่ขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไปเพื่อระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
- รูปแบบแท่งเทียน: จดจำรูปแบบต่างๆ เช่น ค้อนหรือแท่งเทียนที่กลืนกินซึ่งส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
- ระดับราคา:
- ระดับแนวรับและแนวต้านสามารถเสนอจุดเข้าเชิงตรรกะได้ ตัวอย่างเช่น การซื้อใกล้แนวรับหรือขายใกล้แนวต้าน
- การระบุแนวโน้ม:
- ใช้เครื่องมือ เช่น เส้นแนวโน้มหรือ ADX (ดัชนีทิศทางเฉลี่ย) เพื่อยืนยันทิศทางของตลาดก่อนเข้า
- การวิเคราะห์ปริมาณ:
- ปริมาณที่เพิ่มขึ้นสามารถยืนยันความถูกต้องของการฝ่าวงล้อมหรือแนวโน้ม เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเข้า
- ข่าวและเหตุการณ์:
- ระวัง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือรายงานผลประกอบการที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของตลาด
แน่นอน คุณควรเข้าใจก่อนว่าคุณเป็นผู้ค้าประเภทใด คุณใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อวิเคราะห์การซื้อขายของคุณหรืออาจจะเป็นปัจจัยพื้นฐาน? หรือเป็นการผสมผสานระหว่างทั้งสองอย่าง?
การสร้างเกณฑ์การออก
เกณฑ์การออกมีความสำคัญพอๆ กับจุดเข้า หากไม่มากไปกว่านั้น พวกเขาทำให้แน่ใจว่าคุณล็อคผลกำไรและจำกัดการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ทริกเกอร์อัตโนมัติตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อคุณเปิดการซื้อขาย ให้ตั้งค่าระดับการหยุดขาดทุนและทำกำไรทันทีและพยายามอย่าเปลี่ยนแปลง แน่นอน คุณสามารถย้ายการหยุดขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาถึงกำไรบางอย่าง และคุณสามารถทำกำไรบางส่วนได้หากคุณใช้วิธีการทำกำไรหลายครั้ง แต่พยายามอย่าย้ายการหยุดขาดทุนมากขึ้นหากราคาขัดกับการซื้อขายของคุณ หากคุณยังไม่รู้วิธีการซื้อขาย ให้ใช้บริการ Copy Trading เพื่อดูว่าผู้เชี่ยวชาญดำเนินการซื้อขายอย่างไร
- คำสั่งหยุดขาดทุน:
- กำหนดล่วงหน้าถึงการขาดทุนสูงสุดที่คุณยินดีรับในการซื้อขาย สิ่งนี้สามารถขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินในบัญชีของคุณหรือจำนวนเงินคงที่
- วางคำสั่งหยุดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับหรือสูงกว่าระดับแนวต้าน ขึ้นอยู่กับทิศทางการซื้อขายของคุณ โปรดทราบว่าบางครั้งผู้เล่นรายใหญ่จะล่าหยุดขาดทุนรอบระดับสำคัญ
- เป้าหมายการทำกำไร:
- ตัดสินใจล่วงหน้าว่าคุณจะออกจากตำแหน่งที่ราคาใดเพื่อรักษาผลกำไร ใช้อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน (เช่น 1:2 หรือ 1:3) เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งเป้าหมายของคุณ โดยเราหมายความว่าผลกำไรควรมากกว่าการขาดทุน 2 เท่า เป็นกฎทั่วไปที่ดี แต่ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ค้ามืออาชีพเสมอไป
- การหยุดต่อท้าย:
- ปรับระดับการหยุดขาดทุนของคุณเมื่อการซื้อขายเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการเพื่อรักษาผลกำไรในขณะที่ยังคงได้รับผลกำไรเพิ่มเติม เป็นคุณสมบัติที่ดีหากคุณมีระดับการทำกำไรหลายระดับ
- ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการออก:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ออกเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ
- RSI: พิจารณาออกเมื่อ RSI เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปอีกครั้ง
- การออกตามเวลา:
- สำหรับผู้ค้ารายวัน การปิดสถานะทั้งหมดภายในสิ้นเซสชันการซื้อขายจะช่วยลดความเสี่ยงข้ามคืน ผู้ค้าสวิงอาจใช้ระยะเวลาการถือครองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ความเชื่อมั่นของตลาด:
- ใช้เครื่องมือ เช่น การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นหรือดัชนีความผันผวน (เช่น VIX) เพื่อพิจารณาว่าสภาวะตลาดมีความเสี่ยงเกินไปที่จะอยู่ในการซื้อขายหรือไม่
การรวมเกณฑ์การเข้าและออก
แผนการซื้อขาย ที่มีประสิทธิภาพจะรวมกฎการเข้าและออกอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าอาจเข้าสู่การซื้อขายเมื่อการครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สอดคล้องกับการฝ่าวงล้อมเหนือแนวต้าน และออกเมื่อราคาถึงเป้าหมายการทำกำไรหรือทริกเกอร์หยุดต่อท้าย การทดสอบการรวมกันเหล่านี้กับข้อมูลในอดีต (การทดสอบย้อนหลัง) ช่วยปรับแต่งแนวทางก่อนที่จะนำไปใช้ในตลาดสด ลองใช้กลยุทธ์ของคุณในบัญชีทดลองก่อน และหากได้ผลดี ให้ดำเนินการต่อด้วยการถ่ายทอดสด
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
- ขาดความชัดเจน:
- เกณฑ์ที่คลุมเครือทำให้เกิดความลังเลใจหรือการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่น กำหนดกฎของคุณโดยละเอียด
- เพิกเฉยต่อการออก:
- ผู้ค้าหลายคนมุ่งเน้นไปที่การค้นหาจุดเข้าในอุดมคติแต่ละเลยที่จะวางแผนการออก ส่งผลให้พลาดโอกาสหรือขาดทุนเพิ่มขึ้น บางครั้งผู้ให้บริการสัญญาณไม่ให้จุดออกเพียงแค่เข้าเท่านั้น เป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีมาก เพราะในกรณีนี้คุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการซื้อขายไม่ได้จบลงด้วยผลกำไร มันไม่เคยจบ!
- ความซับซ้อนเกินไป:
- การใช้ ตัวบ่งชี้ มากเกินไปหรือสัญญาณที่ขัดแย้งกันอาจนำไปสู่อัมพาตในการวิเคราะห์ ทำให้เกณฑ์ของคุณเรียบง่ายและสามารถดำเนินการได้
- ความล้มเหลวในการปรับตัว:
- สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง ทบทวนและปรับเกณฑ์ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีประสิทธิภาพ และอย่าลืมติดตามข่าวสาร บางครั้งพวกเขาสามารถสร้างความยุ่งเหยิงในการซื้อขายได้มาก
ความคิดสุดท้าย
อย่างที่คุณเห็น เกณฑ์การเข้าและออกเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายใดๆ พวกเขาให้โครงสร้าง ลดการรบกวนทางอารมณ์ และเพิ่มความสม่ำเสมอในการตัดสินใจ การพัฒนาเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นกลางซึ่งเหมาะสมกับสไตล์การซื้อขายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่พัฒนาขึ้นตามประสบการณ์และความรู้ในตลาด
ด้วยการยึดมั่นในแนวทางที่มีวินัยและปรับปรุงกฎของคุณเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถนำทางความซับซ้อนของการซื้อขายด้วยความมั่นใจมากขึ้นและประสบความสำเร็จในระยะยาว การซื้อขายที่มีกำไร!
